PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
NOTA INtegrativa 2011 Passività Passività della gestione previdenziale (voce 10) La voce è costituita da passività a fronte dell’integrazione delle garanzie di risultato da riconoscere, al netto dell’imposta sostitutiva 11%, sulle posizioni individuali già liquidate. Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali (voce 20) La voce è costituita da passività a fronte dell’integrazione delle garanzie di risultato da riconoscere sulle posizioni individuali ancora da liquidare. Passività della gestione finanziaria (voce 30) La voce altre passività della gestione finanziaria è prevalentemente riconducibile a debiti verso il Gestore per commissioni percentuali e spese amministrative per Euro 30.045. Debiti d’imposta (voce 40) I debiti d’imposta sono costituiti a fronte dell’imposta sostitutiva 11% per Euro 6. Conti d’ordine Non sono presenti conti d’ordine. Conto economico Saldo della gestione previdenziale (voce 10) Contributi per le prestazioni. Il valore riportato nella voce del conto economico pari ad Euro 13.625.924 è riferito a contributi incassati dal fondo ed accreditati o da accreditare alle posizioni individuali. 450
PLURIFONDS La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata nella sottostante tabella. DESCRIZIONE IMPORTO Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 6.881.814 Contributi trasferiti da altri fondi 2.832.517 Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 195.749 Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 236.227 Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 887.282 Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 63.118 Arrotondamenti attivi su contributi collettivi 3 Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -2 Contributi switch da altri comparti 1.162.426 Contributi individuali TFR 1.019.071 Contributi individuali volontari 20.787 Contributi individuali volontari aggiuntivi 77.031 Contributi da pseudo collettive 249.901 Totale contributi previdenziali 13.625.924 Anticipazioni -254.854 Totale anticipazioni -254.854 Trasferimenti ad altri fondi -1.172.749 Trasferimenti switch ad altri comparti -161.717 Riscatti per causa di morte -79.652 Riscatti -82.195 Totale trasferimenti e riscatti -1.496.313 Erogazione in forma di capitale -618.545 Totale erogazione in forma di capitale -618.545 Premi prestazioni accessorie -560 Totale premi prestazioni accessorie -560 Totale saldo gestione previdenziale 11.255.652 Risultato della gestione finanziaria (voce 20) La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: ITAS VITA V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 78.635 -149.163 Titoli di debito quotati 65.876 -59.407 Titoli di capitale quotati 1.065 3.749 Depositi bancari 11.392 0 Quote di o.i.c.r. 1.469 108.718 Risultato della gestione cambi 0 -24 Commissioni di negoziazione 0 -2.403 TOTALE 158.437 -98.530 451
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata<br />
nella sottostante tabella.<br />
DESCRIZIONE<br />
IMPORTO<br />
Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 6.881.814<br />
Contributi trasferiti da altri fondi 2.832.517<br />
Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 195.749<br />
Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 236.227<br />
Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 887.282<br />
Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 63.118<br />
Arrotondamenti attivi su contributi collettivi 3<br />
Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -2<br />
Contributi switch da altri comparti 1.162.426<br />
Contributi individuali TFR 1.019.071<br />
Contributi individuali volontari 20.787<br />
Contributi individuali volontari aggiuntivi 77.031<br />
Contributi da pseudo collettive 249.901<br />
Totale contributi previdenziali 13.625.924<br />
Anticipazioni -254.854<br />
Totale anticipazioni -254.854<br />
Trasferimenti ad altri fondi -1.172.749<br />
Trasferimenti switch ad altri comparti -161.717<br />
Riscatti per causa di morte -79.652<br />
Riscatti -82.195<br />
Totale trasferimenti e riscatti -1.496.313<br />
Erogazione in forma di capitale -618.545<br />
Totale erogazione in forma di capitale -618.545<br />
Premi prestazioni accessorie -560<br />
Totale premi prestazioni accessorie -560<br />
Totale saldo gestione previdenziale 11.255.652<br />
Risultato della gestione finanziaria (voce 20)<br />
La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite<br />
da operazioni finanziarie:<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE<br />
E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE<br />
Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 78.635 -149.163<br />
Titoli di debito quotati 65.876 -59.407<br />
Titoli di capitale quotati 1.065 3.749<br />
Depositi bancari 11.392 0<br />
Quote di o.i.c.r. 1.469 108.718<br />
Risultato della gestione cambi 0 -24<br />
Commissioni di negoziazione 0 -2.403<br />
TOTALE 158.437 -98.530<br />
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