PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
7) di seguito si evidenziano le compravendite in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo
della società promotrice del fondo, o comunque su investimenti per i quali si configurino
situazioni di conflitto di interessi;
data
operazione
operazione codice ISIN Titolo divisa valore
nominale
prezzo
operazione
valore
operazione
categoria bilancio
21/01/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.595 96,35 250.000 Fondi comuni
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179526 PENSPLAN INV EUR BD 1-3 YR-B EURO 3.000 100,00 300.000 Fondi comuni
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179526 PENSPLAN INV EUR BD 1-3 YR-B EURO 194.781 100,00 19.478.102 Fondi comuni
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 3.291 114,61 377.181 Fondi comuni
11/02/11 Acquisto a contanti LU0519179526 PENSPLAN INV EUR BD 1-3 YR-B EURO 9.997 100,03 1.000.000 Fondi comuni
11/02/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 10.024 99,76 1.000.000 Fondi comuni
25/02/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.608 95,84 250.000 Fondi comuni
20/05/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.086 95,85 200.000 Fondi comuni
15/06/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 20.288 101,32 2.055.521 Fondi comuni
15/07/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 1.046 95,64 100.000 Fondi comuni
16/09/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 4.894 102,17 500.000 Fondi comuni
16/09/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 4.944 101,13 500.000 Fondi comuni
26/09/11 Acquisto a contanti LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 10.000 100,00 1.000.000 Fondi comuni
16/12/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 9.879 101,22 1.000.000 Fondi comuni
8) non sono state poste in essere operazioni in titoli su strumenti finanziari trasferiti temporaneamente
a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate;
9) il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia è il
seguente:
Titoli di Stato Acquisti 4.910.716
Titoli di Stato Vendite 16.634.257
Altre Obbligazioni Acquisti 4.319.198
Altre Obbligazioni Vendite 10.050.977
Titoli di capitale quotati Acquisti 344.461
Titoli di capitale quotati Vendite 331.996
Quote di O.I.C.R. Acquisti 28.175.874
Quote di O.I.C.R. Vendite 216.878
Totale acquisti 37.750.249
Totale vendite 27.234.108
ITAS VITA
10) la commissione media di negoziazione per le azioni e per gli OICR è stata rispettivamente
dello 0,092% e dello 0,001%, nulla per i titoli di debito.
La voce ratei e risconti attivi, pari a Euro 31.034, è costituita, prevalentemente, da ratei attivi
relativi a interessi su titoli.
11) La voce altre attività della gestione finanziaria è costituita da: crediti verso il garante ITAS
Vita S.p.A a fronte dell’integrazione di garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
da liquidare agli aderenti per euro 50, crediti per interessi bancari da incassare per Euro 2.882.
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali (voce 20)
La voce è costituita da attività riconosciute da ITAS Vita S.p.A quale integrazione per le garanzie
di risultato da riconoscere alle posizioni individuali ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento
e trova speculare contropartita alla voce 20 delle Passività per garanzie di risultato
riconosciute sulle posizioni individuali.
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