PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Si riporta nella sottostante tabella il numero e il controvalore delle quote all’inizio e alla fine
dell’esercizio, nonché la loro movimentazione nell’esercizio:
Numero
Controvalore
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 2.448.262,384 31.686.339
Quote emesse 1.056.577,708 13.630.867
Quote annullate 188.903,183 2.441.718
Quote in essere alla fine dell'esercizio 3.315.936,909 42.659.608
Informazioni generali
Le informazioni sul comparto Securitas sono contenute nel capitolo “Informazioni generali”
riportato nel comparto Summitas.
Informazioni sullo stato patrimoniale – fase di accumulo
L’operatività del comparto si è ispirata ai criteri guida indicati nel regolamento. Di conseguenza
gli investimenti e la composizione finale degli attivi non si sono discostati significativamente
dai relativi benchmark indicati nelle politiche d’investimento.
Attività
Investimenti (voce 10)
1) l’indicazione nominativa dei primi cinquanta titoli che sono detenuti in portafoglio, ordinati
per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore dell’investimento stesso e la
quota sul totale delle attività;
Codice ISIN Descrizione del Titolo Divisa Nominale Valore carico % su totale
al 31/12/11 al 31/12/11 portafoglio
LU0519179526 PENSPLAN INV EUR BD 1-3 YR-B EURO 207.778 20.869.057 52,16%
LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 70.668 7.293.363 18,23%
LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 42.621 4.345.121 10,86%
LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 16.985 1.650.996 4,13%
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 1.100.000 1.130.800 2,83%
LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 10.000 1.003.160 2,51%
IT0004564636 BTPS 2 12/15/12 EURO 1.000.000 984.000 2,46%
LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 8.335 797.373 1,99%
IT0004404965 CCTS 0 09/01/15 EURO 900.000 789.750 1,97%
IT0004085210 BTPS I/L 2.1 09/15/17 EURO 500.000 471.439 1,18%
IT0004518715 CCTS 0 07/01/16 EURO 500.000 425.780 1,06%
NL0000235190 EADS NV EURO 2.400 57.960 0,14%
DE000BAY0017 BAYER AG EURO 1.100 54.340 0,14%
BE0003470755 SOLVAY SA EURO 700 44.562 0,11%
DE0007100000 DAIMLERCHRYSLER AG EURO 1.300 44.096 0,11%
FR0000125338 CAP GEMINI S.A. EURO 1.800 43.461 0,11%
FR0010312124 ETF LIXOR MSCI AC ASIA EX JP EURO 250 7.521 0,02%
Totale primi 50 titoli 40.012.778 100,00%
ITAS VITA
Totale portafoglio SECURITAS 40.012.778
2) non risultano operazioni di acquisto e di vendita di titoli stipulate e non ancora regolate alla
data di chiusura dell’esercizio;
3) non sono state poste in essere, nell’esercizio, operazioni su contratti derivati;
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