PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
Risultato della gestione finanziaria (voce 20)<br />
La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite<br />
da operazioni finanziarie:<br />
V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE<br />
E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE<br />
Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 206.956 224.017<br />
Titoli di debito quotati 34.710 -71.372<br />
Titoli di capitale quotati 8.985 61.038<br />
Depositi bancari 9.077 0<br />
Quote di o.i.c.r. 1.798 350.271<br />
Risultato della gestione cambi 0 -30<br />
Commissioni di negoziazione 0 -3.115<br />
TOTALE 261.526 560.809<br />
Oneri di gestione (voce 30)<br />
Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di<br />
gestione secondo la seguente tabella:<br />
NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE<br />
DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE<br />
DI RISULTATO<br />
<strong>ITAS</strong> VITA S.P.A. 333.011 - - 333.011<br />
Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza<br />
COVIP per Euro 2.992, compenso del Responsabile del <strong>Fondo</strong> e dell’Organismo di<br />
Sorveglianza per Euro 2.634.<br />
Imposta sostitutiva (voce 50)<br />
L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.<br />
252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro 53.826.<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
Trento, 27 marzo 2012<br />
Il Responsabile del <strong>Fondo</strong><br />
Giorgio Tanas<br />
Il Presidente<br />
Marco Radice<br />
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