PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
NOTA INtegrativa 2011 Conti d’ordine Non sono presenti conti d’ordine. Conto economico Saldo della gestione previdenziale (voce 10) Contributi per le prestazioni. Il valore riportato nella voce del conto economico pari ad Euro 8.190.511 è riferito a contributi incassati dal fondo e accreditati, o da accreditare, alle posizioni individuali. La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata nella sottostante tabella. DESCRIZIONE IMPORTO Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 4.078.993 Contributi trasferiti da altri fondi 1.034.967 Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 232.672 Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 268.813 Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 934.056 Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 27.463 Arrotondamenti attivi su contributi collettivi 5 Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -2 Contributi switch da altri comparti 509.303 Contributi individuali TFR 882.074 Contributi individuali volontari 26.137 Contributi individuali volontari aggiuntivi 38.539 Contributi da pseudo collettive 157.491 Totale contributi previdenziali 8.190.511 Anticipazioni -137.711 Totale anticipazioni -137.711 Trasferimenti ad altri fondi -751.035 Trasferimenti switch ad altri comparti -310.765 Riscatti -45.296 Riscatti per causa di morte -265.333 Totale trasferimenti e riscatti -1.372.429 Erogazione in forma di capitale -281.277 Totale erogazione in forma di capitale -281.277 Premi prestazioni accessorie -1.155 Totale premi prestazioni accessorie -1.155 Totale saldo gestione previdenziale 6.397.939 444
PLURIFONDS Risultato della gestione finanziaria (voce 20) La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 206.956 224.017 Titoli di debito quotati 34.710 -71.372 Titoli di capitale quotati 8.985 61.038 Depositi bancari 9.077 0 Quote di o.i.c.r. 1.798 350.271 Risultato della gestione cambi 0 -30 Commissioni di negoziazione 0 -3.115 TOTALE 261.526 560.809 Oneri di gestione (voce 30) Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di gestione secondo la seguente tabella: NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE DI RISULTATO ITAS VITA S.P.A. 333.011 - - 333.011 Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza COVIP per Euro 2.992, compenso del Responsabile del Fondo e dell’Organismo di Sorveglianza per Euro 2.634. Imposta sostitutiva (voce 50) L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro 53.826. ITAS VITA Trento, 27 marzo 2012 Il Responsabile del Fondo Giorgio Tanas Il Presidente Marco Radice 445
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NOTA INtegrativa <strong>2011</strong><br />
Conti d’ordine<br />
Non sono presenti conti d’ordine.<br />
Conto economico<br />
Saldo della gestione previdenziale (voce 10)<br />
Contributi per le prestazioni.<br />
Il valore riportato nella voce del conto economico pari ad Euro 8.190.511 è riferito a contributi<br />
incassati dal fondo e accreditati, o da accreditare, alle posizioni individuali.<br />
La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata<br />
nella sottostante tabella.<br />
DESCRIZIONE<br />
IMPORTO<br />
Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 4.078.993<br />
Contributi trasferiti da altri fondi 1.034.967<br />
Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 232.672<br />
Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 268.813<br />
Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 934.056<br />
Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 27.463<br />
Arrotondamenti attivi su contributi collettivi 5<br />
Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -2<br />
Contributi switch da altri comparti 509.303<br />
Contributi individuali TFR 882.074<br />
Contributi individuali volontari 26.137<br />
Contributi individuali volontari aggiuntivi 38.539<br />
Contributi da pseudo collettive 157.491<br />
Totale contributi previdenziali 8.190.511<br />
Anticipazioni -137.711<br />
Totale anticipazioni -137.711<br />
Trasferimenti ad altri fondi -751.035<br />
Trasferimenti switch ad altri comparti -310.765<br />
Riscatti -45.296<br />
Riscatti per causa di morte -265.333<br />
Totale trasferimenti e riscatti -1.372.429<br />
Erogazione in forma di capitale -281.277<br />
Totale erogazione in forma di capitale -281.277<br />
Premi prestazioni accessorie -1.155<br />
Totale premi prestazioni accessorie -1.155<br />
Totale saldo gestione previdenziale 6.397.939<br />
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