PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
7) di seguito si evidenziano le compravendite in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo
della società promotrice del fondo, o comunque su investimenti per i quali si configurino
situazioni di conflitto di interessi:
data
operazione
operazione codice ISIN Titolo divisa valore
nominale
prezzo
operazione
valore
operazione
categoria bilancio
21/01/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.076 96,35 200.000 Fondi comuni
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 29.980 99,59 2.985.680 Fondi comuni
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 125.050 98,28 12.289.326 Fondi comuni
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 13.304 114,61 1.524.710 Fondi comuni
25/02/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 4.173 95,84 400.000 Fondi comuni
20/05/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.086 95,85 200.000 Fondi comuni
15/06/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 14.713 101,32 1.490.688 Fondi comuni
15/06/11 Acquisto a contanti LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-Be EURO 8.610 100,00 861.027 Fondi comuni
15/07/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 1.046 95,64 100.000 Fondi comuni
26/09/11 Acquisto a contanti LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 10.000 100,00 1.000.000 Fondi comuni
16/12/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 14.819 101,22 1.500.000 Fondi comuni
16/12/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 3.200 93,74 300.000 Fondi comuni
8) non sono state poste in essere operazioni in titoli su strumenti finanziari trasferiti temporaneamente
a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate;
9) il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia è il
seguente:
Titoli di Stato Acquisti 3.406.526
Titoli di Stato Vendite 14.300.892
Altre Obbligazioni Acquisti 2.648.675
Altre Obbligazioni Vendite 4.066.905
Titoli di capitale quotati Acquisti 258.130
Titoli di capitale quotati Vendite 1.782.865
Quote di O.I.C.R. Acquisti 23.352.169
Quote di O.I.C.R. Vendite 912.502
Totale acquisti 29.665.499
Totale vendite 21.063.164
ITAS VITA
10) la commissione media di negoziazione per le azioni e per gli OICR è stata rispettivamente
dello 0,026% e dello 0,001%, nulla per i titoli di debito.
La voce ratei e risconti attivi, pari a Euro 117.928, è costituita, prevalentemente, da ratei attivi
relativi a interessi su titoli.
11) La voce altre attività della gestione finanziaria è costituita da: crediti per interessi bancari
da incassare per Euro 2.539.
Passività
Passività della gestione finanziaria (voce 30)
La voce altre passività della gestione finanziaria è prevalentemente riconducibile a debiti verso
il Gestore per commissioni percentuali e spese amministrative per Euro 26.754.
Debiti d’imposta (voce 40)
I debiti d’imposta sono costituiti a fronte dell’imposta sostitutiva 11% per Euro 53.826.
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