PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Si riporta nella sottostante tabella il numero e il controvalore delle quote all’inizio e alla fine
dell’esercizio, nonché la loro movimentazione nell’esercizio:
Numero
Controvalore
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 2.358.978,733 30.975.903
Quote emesse 622.435,169 8.190.509
Quote annullate 140.083,477 1.843.113
Quote in essere alla fine dell'esercizio 2.841.330,426 37.809.341
Informazioni generali:
Le informazioni sul comparto Serenitas sono contenute nel capitolo “Informazioni generali”
riportato nel comparto Summitas.
Informazioni sullo stato patrimoniale – fase di accumulo
L’operatività del comparto si è ispirata ai criteri guida indicati nel regolamento. Di conseguenza
gli investimenti e la composizione finale degli attivi non si sono discostati significativamente
dai relativi benchmark indicati nelle politiche d’investimento.
Attività
Investimenti (voce 10)
1) l’indicazione nominativa dei primi cinquanta titoli che sono detenuti in portafoglio, ordinati
per valore decrescente dell’investimento specificando il valore dell’investimento stesso e la
quota sul totale delle attività;
Codice ISIN Descrizione del Titolo Divisa Nominale Valore carico % su totale
al 31/12/11 al 31/12/11 portafoglio
LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 165.686 16.891.395 45,97%
LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 82.708 8.535.953 23,23%
LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 25.917 2.519.267 6,86%
XS0477543721 CANADA GOVT 3,5 01/13/20 EURO 1.820.000 2.046.044 5,57%
LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 11.410 1.091.476 2,97%
LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 10.000 1.003.160 2,73%
IT0004505076 BTPS 3,5 06/01/14 EURO 1.000.000 964.186 2,62%
AT0000A0DXC2 REP OF AUSTRIA 4.85 03/15/26 EURO 700.000 824.600 2,24%
LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-Be EURO 8.610 800.531 2,18%
DE0001141562 BUNDESOBL-156 2,5 02/27/15 EURO 600.000 639.150 1,74%
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 600.000 616.800 1,68%
XS0544936817 ONTARIO PROVINCE 3 09/28/20 EURO 500.000 512.700 1,40%
IT0004284334 BTPS 4,25 10/15/12 EURO 300.000 300.750 0,82%
Totale primi 50 titoli 36.746.012 100,00%
ITAS VITA
Totale portafoglio SERENITAS 36.746.012
2) non risultano operazioni di acquisto e di vendita di titoli stipulate e non ancora regolate alla
data di chiusura dell’esercizio;
3) non sono state poste in essere operazioni su contratti derivati;
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