PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

NOTA INtegrativa 2011
Comparto SERENITAS
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO
Esercizio 2011 Esercizio 2010
10 Investimenti 37.889.920 31.044.853
a) Depositi bancari 1.023.441 3.174.325
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 5.287.430 14.161.893
d) Titoli di debito quotati 616.800 3.901.918
e) Titoli di capitale quotati 0 1.464.260
h) Quote di O.I.C.R. 30.841.782 8.052.030
l) ratei e risconti attivi 117.928 289.649
n) Altre attività della gestione finanziaria 2.539 778
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0
30 Crediti d'imposta 0 81
TOTALE ATTIVITA' 37.889.920 31.044.934
10 Passività della gestione previdenziale 0 0
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni
individuali 0 0
30 Passività della gestione finanziaria 26.754 20.891
d) Altre passività della gestione finanziaria 26.754 20.891
40 Debiti d'imposta 53.826 48.140
TOTALE PASSIVITA' 80.580 69.031
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 37.809.340 30.975.903
CONTI D'ORDINE 0 0
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO
Esercizio 2011 Esercizio 2010
10 Saldo della gestione previdenziale 6.397.939 6.350.639
a) Contributi per le prestazioni 8.190.511 7.430.873
b) Anticipazioni -137.711 -225.423
c) Trasferimenti e riscatti -1.372.429 -494.859
e) Erogazioni in forma di capitale -281.277 -358.719
f) Premi per prestazioni accessorie -1.155 -1.233
20 Risultato della gestione finanziaria 822.335 712.277
a) Dividendi e interessi 261.526 774.739
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 560.809 -62.462
30 Oneri di gestione -333.011 -274.636
a) Società di gestione -333.011 -274.636
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 6.887.263 6.788.280
50 Imposta sostitutiva -53.826 -48.140
Variazione dell'attivo netto destinato
alle prestazioni (40)+(50) 6.833.437 6.740.140
440