PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
NOTA INtegrativa 2011 La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata nella sottostante tabella. DESCRIZIONE IMPORTO Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 1.667.518 Contributi trasferiti da altri fondi 577.454 Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 192.795 Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 269.741 Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 661.539 Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 169.198 Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -1 Contributi switch da altri comparti 403.921 Contributi da destinare a premi per prestazioni accessorie 196 Contributi individuali TFR 337.176 Contributi individuali volontari 10.519 Contributi individuali volontari aggiuntivi 21.928 Contributi da pseudo collettive 81.788 Totale contributi previdenziali 4.393.772 Anticipazioni -113.815 Totale anticipazioni -113.815 Trasferimenti ad altri fondi -48.099 Trasferimenti switch ad altri comparti -104.170 Riscatti per causa di morte -6.245 Riscatti -15.134 Totale trasferimenti e riscatti -173.648 Erogazione in forma di capitale -30.404 Totale erogazione in forma di capitale -30.404 Premi prestazioni accessorie -307 Totale premi prestazioni accessorie -307 Totale saldo gestione previdenziale 4.075.598 Risultato della gestione finanziaria (voce 20) La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 142.498 154.578 Titoli di debito quotati 84.919 -17.456 Titoli di capitale quotati 40.588 -199.178 Depositi bancari 4.115 0 Quote di o.i.c.r. 0 -199.803 Risultato della gestione cambi 0 42.318 Spese su operazioni titoli 0 -451 Commissioni di negoziazione 0 -2.720 TOTALE 272.120 -222.712 438
PLURIFONDS Oneri di gestione (voce 30) Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di gestione secondo la seguente tabella: NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE DI RISULTATO ITAS VITA S.P.A. 112.389 - - 112.389 Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza COVIP per Euro 1.104, compenso del Responsabile del Fondo e dell’Organismo di Sorveglianza per Euro 2.634. Imposta sostitutiva (voce 50) L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro -6.928 e costituisce un provento. Trento, 27 marzo 2012 Il Responsabile del Fondo Giorgio Tanas Il Presidente Marco Radice ITAS VITA 439
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NOTA INtegrativa <strong>2011</strong><br />
La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata<br />
nella sottostante tabella.<br />
DESCRIZIONE<br />
IMPORTO<br />
Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 1.667.518<br />
Contributi trasferiti da altri fondi 577.454<br />
Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 192.795<br />
Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 269.741<br />
Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 661.539<br />
Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 169.198<br />
Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -1<br />
Contributi switch da altri comparti 403.921<br />
Contributi da destinare a premi per prestazioni accessorie 196<br />
Contributi individuali TFR 337.176<br />
Contributi individuali volontari 10.519<br />
Contributi individuali volontari aggiuntivi 21.928<br />
Contributi da pseudo collettive 81.788<br />
Totale contributi previdenziali 4.393.772<br />
Anticipazioni -113.815<br />
Totale anticipazioni -113.815<br />
Trasferimenti ad altri fondi -48.099<br />
Trasferimenti switch ad altri comparti -104.170<br />
Riscatti per causa di morte -6.245<br />
Riscatti -15.134<br />
Totale trasferimenti e riscatti -173.648<br />
Erogazione in forma di capitale -30.404<br />
Totale erogazione in forma di capitale -30.404<br />
Premi prestazioni accessorie -307<br />
Totale premi prestazioni accessorie -307<br />
Totale saldo gestione previdenziale 4.075.598<br />
Risultato della gestione finanziaria (voce 20)<br />
La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite<br />
da operazioni finanziarie:<br />
V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE<br />
E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE<br />
Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 142.498 154.578<br />
Titoli di debito quotati 84.919 -17.456<br />
Titoli di capitale quotati 40.588 -199.178<br />
Depositi bancari 4.115 0<br />
Quote di o.i.c.r. 0 -199.803<br />
Risultato della gestione cambi 0 42.318<br />
Spese su operazioni titoli 0 -451<br />
Commissioni di negoziazione 0 -2.720<br />
TOTALE 272.120 -222.712<br />
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