PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
8) non sono state poste in essere operazioni in titoli su strumenti finanziari trasferiti temporaneamente
a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate;
9) il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia è il
seguente:
Titoli di Stato Acquisti 2.366.698
Titoli di Stato Vendite 1.971.543
Altre Obbligazioni Acquisti 3.076.731
Altre Obbligazioni Vendite 252.577
Titoli di capitale quotati Acquisti 1.396.741
Titoli di capitale quotati Vendite 1.008.393
Quote di O.I.C.R. Acquisti 200.000
Quote di O.I.C.R. Vendite 0
Totale acquisti 7.040.170
Totale vendite 3.232.513
10) la commissione media di negoziazione è stata nulla per i titoli di debito come per le quote
di O.I.C.R.; è stata dello 0,113% per le azioni.
La voce ratei e risconti attivi, pari a Euro 124.468, è costituita, prevalentemente, da ratei attivi
relativi a interessi su titoli.
11) La voce altre attività della gestione finanziaria è costituita da: dividendi maturati ma non
ancora incassati per Euro 820, crediti per commissioni di retrocessione da OICR per Euro
5.708, crediti per interessi bancari da incassare per Euro 982.
Crediti d’imposta (voce 30)
La voce crediti d’imposta è costituita dal credito d’imposta relativo all’imposta sostitutiva per
Euro 6.928.
Passività
Passività della gestione finanziaria (voce 30)
La voce altre passività della gestione finanziaria è prevalentemente riconducibile a debiti verso
il Gestore per commissioni percentuali e spese amministrative per Euro 12.318.
ITAS VITA
Conti d’ordine
Non sono presenti conti d’ordine.
Conto economico
Saldo della gestione previdenziale (voce 10)
Contributi per le prestazioni.
Il valore riportato nella voce del conto economico pari ad Euro 4.393.772 è riferito a contributi
incassati dal fondo ed accreditati o da accreditare alle posizioni individuali.
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