PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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NOTA INtegrativa <strong>2011</strong><br />
Comparto AEQU<strong>ITAS</strong><br />
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Investimenti 12.623.403 8.620.560<br />
a) Depositi bancari 1.319.218 910.511<br />
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 5.157.068 4.773.961<br />
d) Titoli di debito quotati 3.556.692 594.366<br />
e) Titoli di capitale quotati 1.198.491 982.037<br />
h) Quote di O.I.C.R. 1.259.956 1.259.758<br />
l) ratei e risconti attivi 124.468 92.546<br />
n) Altre attività della gestione finanziaria 7.510 7.381<br />
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0<br />
30 Crediti d'imposta 6.928 30.897<br />
TOTALE ATTIVITA' 12.630.331 8.651.457<br />
10 Passività della gestione previdenziale 0 0<br />
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni<br />
individuali 0 0<br />
30 Passività della gestione finanziaria 12.318 7.668<br />
d) Altre passività della gestione finanziaria 12.318 7.668<br />
40 Debiti d'imposta 0 45.321<br />
TOTALE PASSIVITA' 12.318 52.989<br />
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 12.618.013 8.598.468<br />
CONTI D'ORDINE 0 0<br />
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Saldo della gestione previdenziale 4.075.598 3.025.935<br />
a) Contributi per le prestazioni 4.393.772 3.248.331<br />
b) Anticipazioni -113.815 -160.838<br />
c) Trasferimenti e riscatti -173.648 -61.558<br />
e) Erogazioni in forma di capitale -30.404 0<br />
f) Premi per prestazioni accessorie -307 0<br />
20 Risultato della gestione finanziaria 49.408 483.899<br />
a) Dividendi e interessi 272.120 197.141<br />
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -222.712 286.758<br />
30 Oneri di gestione -112.389 -71.892<br />
a) Società di gestione -112.389 -71.892<br />
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni<br />
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 4.012.617 3.437.942<br />
50 Imposta sostitutiva 6.928 -45.321<br />
Variazione dell'attivo netto destinato<br />
alle prestazioni (40)+(50) 4.019.545 3.392.621<br />
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