PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Risultato della gestione finanziaria (voce 20)
La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite
da operazioni finanziarie:
V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE
E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 237.593 506.707
Titoli di debito quotati 49.547 -40.735
Titoli di capitale quotati 63.886 272.926
Depositi bancari 19.329 0
Quote di o.i.c.r. 24.773 -2.210.225
Risultato della gestione cambi 0 -132.925
Spese su operazioni titoli 0 -21
Commissioni di negoziazione 0 -17.844
TOTALE 395.128 -1.622.117
Oneri di gestione (voce 30)
Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di
gestione secondo la seguente tabella:
NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE
DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE
DI RISULTATO
ITAS VITA S.P.A. 825.492 - - 825.492
Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza
COVIP per Euro 5.579, compenso del Responsabile del Fondo e dell’Organismo di
Sorveglianza per Euro 2.634.
Imposta sostitutiva (voce 50)
L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro -225.773 e costituisce un provento.
ITAS VITA
Trento, 27 marzo 2012
Il Responsabile del Fondo
Giorgio Tanas
Il Presidente
Marco Radice
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