PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
NOTA INtegrativa 2011 4) per quanto concerne la distribuzione territoriale degli investimenti si conferma l’adeguamento ai benchmark indicati nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la distribuzione territoriale degli investimenti in titoli: Categoria Italia Altri Stati UE Altri OCSE Totale Tit. Stato quotati 1,2% 7,0% 4,6% 12,8% Fondi comuni 2,3% 73,3% 11,6% 87,2% Totale 3,5% 80,3% 16,2% 100,0% 5) anche dal punto di vista valutario gli investimenti hanno di conseguenza ricalcato le indicazioni contenute nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la ripartizione per tipologia di investimento e valuta: Titoli Stato quotati Altre 0bbligazioni quotate Obbligazioni convertibili Azioni quotate Fondi comuni Totale EURO 8.441.547 0 0 0 56.238.129 64.679.676 Totale 8.441.547 0 0 0 56.238.129 64.679.676 6) informazioni riguardo alla durata media finanziaria (duration modificata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: Codice ISIN Descrizione del Titolo divisa Nominale valore carico Duration Duration al 31/12/11 al 31/12/11 modificata IT0004707995 BTPS 3 04/01/14 EURO 500.000 479.038 2,1 2,2 Totale Categoria BTP 479.038 2,1 2,2 IT0004674369 CTZS 0 12/31/12 EURO 300.000 281.138 1,0 1,0 DE0001141562 BUNDESOBL-156 2,5 02/27/15 EURO 900.000 958.725 3,0 3,0 EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 1.500.000 1.542.000 4,2 4,3 XS0477543721 CANADA GOVT 3,5 01/13/20 EURO 1.940.000 2.180.948 6,9 7,0 XS0544936817 ONTARIO PROVINCE 3 09/28/20 EURO 750.000 769.050 7,6 7,8 DE0001135176 DEUTSCHLAND REP 5,5 01/04/31 EURO 1.400.000 2.033.500 12,7 13,0 Totale Categoria Altri titoli di Stato emessi in euro 7.765.361 7,2 7,4 Totale SOLIDITAS 8.244.399 6,9 7,1 428
PLURIFONDS 7) di seguito si evidenziano le compravendite in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della società promotrice del fondo, o comunque su investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi; data operazione operazione codice ISIN Titolo divisa valore nominale prezzo operazione valore operazione categoria bilancio 21/01/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 1.868 96,34 180.000 Fondi comuni 04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 62.254 99,59 6.199.792 Fondi comuni 04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 123.468 98,27 12.133.780 Fondi comuni 04/02/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 82.614 114,61 9.468.199 Fondi comuni 04/02/11 Acquisto a contanti LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 45.252 109,98 4.976.770 Fondi comuni 25/02/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 3.652 95,84 350.000 Fondi comuni 20/05/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 3.130 95,86 300.000 Fondi comuni 15/06/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 7.254 101,32 734.999 Fondi comuni 15/06/11 Acquisto a contanti LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-Be EURO 108.448 100,00 10.844.769 Fondi comuni 15/07/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.091 95,64 200.000 Fondi comuni 16/09/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 4.894 102,17 500.000 Fondi comuni 16/09/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 4.944 101,13 500.000 Fondi comuni 26/09/11 Acquisto a contanti LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 15.000 100,00 1.500.000 Fondi comuni 16/12/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 4.940 101,22 500.000 Fondi comuni 16/12/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 6.401 93,74 600.000 Fondi comuni 16/12/11 Acquisto a contanti LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 3.932 101,73 400.000 Fondi comuni 8) non sono state poste in essere operazioni in titoli su strumenti finanziari trasferiti temporaneamente a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate; 9) il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia è il seguente: Titoli di Stato Acquisti 4.798.734 Titoli di Stato Vendite 15.471.098 Altre Obbligazioni Acquisti 2.028.596 Altre Obbligazioni Vendite 6.564.886 Titoli di capitale quotati Acquisti 4.206.979 Titoli di capitale quotati Vendite 19.377.526 Quote di O.I.C.R. Acquisti 55.613.424 Quote di O.I.C.R. Vendite 12.939.898 Totale acquisti 66.647.734 Totale vendite 54.353.408 ITAS VITA 10) la commissione media di negoziazione per le azioni e per gli OICR è stata rispettivamente dello 0,0371% e dello 0,006%, nulla per i titoli di debito. La voce ratei e risconti attivi, pari a Euro 197.148, è costituita, prevalentemente, da ratei attivi relativi a interessi su titoli. 11) La voce altre attività della gestione finanziaria è costituita da: crediti per interessi bancari da incassare per Euro 2.762. Crediti d’imposta (voce 30) La voce crediti d’imposta è costituita dal credito d’imposta relativo all’imposta sostitutiva per Euro 225.773. 429
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
7) di seguito si evidenziano le compravendite in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo<br />
della società promotrice del fondo, o comunque su investimenti per i quali si configurino<br />
situazioni di conflitto di interessi;<br />
data<br />
operazione<br />
operazione codice ISIN Titolo divisa valore<br />
nominale<br />
prezzo<br />
operazione<br />
valore<br />
operazione<br />
categoria bilancio<br />
21/01/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 1.868 96,34 180.000 Fondi comuni<br />
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 62.254 99,59 6.199.792 Fondi comuni<br />
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 123.468 98,27 12.133.780 Fondi comuni<br />
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 82.614 114,61 9.468.199 Fondi comuni<br />
04/02/11 Acquisto a contanti LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 45.252 109,98 4.976.770 Fondi comuni<br />
25/02/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 3.652 95,84 350.000 Fondi comuni<br />
20/05/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 3.130 95,86 300.000 Fondi comuni<br />
15/06/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 7.254 101,32 734.999 Fondi comuni<br />
15/06/11 Acquisto a contanti LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-Be EURO 108.448 100,00 10.844.769 Fondi comuni<br />
15/07/11 Acquisto a contanti LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 2.091 95,64 200.000 Fondi comuni<br />
16/09/11 Acquisto a contanti LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 4.894 102,17 500.000 Fondi comuni<br />
16/09/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 4.944 101,13 500.000 Fondi comuni<br />
26/09/11 Acquisto a contanti LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 15.000 100,00 1.500.000 Fondi comuni<br />
16/12/11 Acquisto a contanti LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 4.940 101,22 500.000 Fondi comuni<br />
16/12/11 Acquisto a contanti LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 6.401 93,74 600.000 Fondi comuni<br />
16/12/11 Acquisto a contanti LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 3.932 101,73 400.000 Fondi comuni<br />
8) non sono state poste in essere operazioni in titoli su strumenti finanziari trasferiti temporaneamente<br />
a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate;<br />
9) il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia è il<br />
seguente:<br />
Titoli di Stato Acquisti 4.798.734<br />
Titoli di Stato Vendite 15.471.098<br />
Altre Obbligazioni Acquisti 2.028.596<br />
Altre Obbligazioni Vendite 6.564.886<br />
Titoli di capitale quotati Acquisti 4.206.979<br />
Titoli di capitale quotati Vendite 19.377.526<br />
Quote di O.I.C.R. Acquisti 55.613.424<br />
Quote di O.I.C.R. Vendite 12.939.898<br />
Totale acquisti 66.647.734<br />
Totale vendite 54.353.408<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
10) la commissione media di negoziazione per le azioni e per gli OICR è stata rispettivamente<br />
dello 0,0371% e dello 0,006%, nulla per i titoli di debito.<br />
La voce ratei e risconti attivi, pari a Euro 197.148, è costituita, prevalentemente, da ratei attivi<br />
relativi a interessi su titoli.<br />
11) La voce altre attività della gestione finanziaria è costituita da: crediti per interessi bancari<br />
da incassare per Euro 2.762.<br />
Crediti d’imposta (voce 30)<br />
La voce crediti d’imposta è costituita dal credito d’imposta relativo all’imposta sostitutiva per<br />
Euro 225.773.<br />
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