PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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NOTA INtegrativa <strong>2011</strong><br />
4) per quanto concerne la distribuzione territoriale degli investimenti si conferma l’adeguamento<br />
ai benchmark indicati nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la distribuzione<br />
territoriale degli investimenti in titoli:<br />
Categoria Italia Altri Stati UE Altri OCSE Totale<br />
Tit. Stato quotati 1,2% 7,0% 4,6% 12,8%<br />
Fondi comuni 2,3% 73,3% 11,6% 87,2%<br />
Totale 3,5% 80,3% 16,2% 100,0%<br />
5) anche dal punto di vista valutario gli investimenti hanno di conseguenza ricalcato le indicazioni<br />
contenute nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la ripartizione per<br />
tipologia di investimento e valuta:<br />
Titoli Stato<br />
quotati<br />
Altre<br />
0bbligazioni<br />
quotate<br />
Obbligazioni<br />
convertibili<br />
Azioni<br />
quotate<br />
Fondi<br />
comuni<br />
Totale<br />
EURO 8.441.547 0 0 0 56.238.129 64.679.676<br />
Totale 8.441.547 0 0 0 56.238.129 64.679.676<br />
6) informazioni riguardo alla durata media finanziaria (duration modificata) dei titoli di debito<br />
compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie:<br />
Codice ISIN Descrizione del Titolo divisa Nominale valore carico Duration Duration<br />
al 31/12/11 al 31/12/11 modificata<br />
IT0004707995 BTPS 3 04/01/14 EURO 500.000 479.038 2,1 2,2<br />
Totale Categoria BTP 479.038 2,1 2,2<br />
IT0004674369 CTZS 0 12/31/12 EURO 300.000 281.138 1,0 1,0<br />
DE0001141562 BUNDESOBL-156 2,5 02/27/15 EURO 900.000 958.725 3,0 3,0<br />
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 1.500.000 1.542.000 4,2 4,3<br />
XS0477543721 CANADA GOVT 3,5 01/13/20 EURO 1.940.000 2.180.948 6,9 7,0<br />
XS0544936817 ONTARIO PROVINCE 3 09/28/20 EURO 750.000 769.050 7,6 7,8<br />
DE0001135176 DEUTSCHLAND REP 5,5 01/04/31 EURO 1.400.000 2.033.500 12,7 13,0<br />
Totale Categoria Altri titoli di Stato emessi in euro 7.765.361 7,2 7,4<br />
Totale SOLID<strong>ITAS</strong> 8.244.399 6,9 7,1<br />
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