PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Si riporta nella sottostante tabella il numero e il controvalore delle quote all’inizio e alla fine
dell’esercizio, nonché la loro movimentazione nell’esercizio:
Numero
Controvalore
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 4.558.454,403 58.130.523
Quote emesse 1.085.247,074 13.636.954
Quote annullate 222.707,858 2.792.518
Quote in essere alla fine dell'esercizio 5.420.993,619 67.242.792
Informazioni generali
Le informazioni sul comparto Soliditas sono contenute nel capitolo “Informazioni generali”
riportato nel comparto Summitas.
Informazioni sullo stato patrimoniale – fase di accumulo
L’operatività del comparto si è ispirata ai criteri guida indicati nel regolamento. Di conseguenza
gli investimenti e la composizione finale degli attivi non si sono discostati significativamente
dai relativi benchmark indicati nelle politiche d’investimento.
Attività
Investimenti (voce 10)
1) l’indicazione nominativa dei primi cinquanta titoli che sono detenuti in portafoglio, ordinati
per valore decrescente dell’investimento specificando il valore dell’investimento stesso e la
quota sul totale delle attività;
Codice ISIN Descrizione del Titolo Divisa Nominale Valore carico % su totale
al 31/12/11 al 31/12/11 portafoglio
LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 153.744 15.673.874 24,31%
LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 113.314 11.014.794 17,08%
LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-B€ EURO 108.448 10.082.816 15,64%
LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 89.883 9.276.420 14,39%
LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 71.386 7.483.356 11,61%
XS0477543721 CANADA GOVT 3,5 01/13/20 EURO 1.940.000 2.180.948 3,38%
DE0001135176 DEUTSCHLAND REP 5,5 01/04/31 EURO 1.400.000 2.033.500 3,15%
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 1.500.000 1.542.000 2,39%
LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-B€ EURO 15.000 1.504.740 2,33%
LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-B€ EURO 12.566 1.202.130 1,86%
DE0001141562 BUNDESOBL-156 2,5 02/27/15 EURO 900.000 958.725 1,49%
XS0544936817 ONTARIO PROVINCE 3 09/28/20 EURO 750.000 769.050 1,19%
IT0004707995 BTPS 3 04/01/14 EURO 500.000 479.038 0,74%
IT0004674369 CTZS 0 12/31/12 EURO 300.000 281.138 0,44%
Totale primi 50 titoli 64.482.528 100,00%
ITAS VITA
Totale portafoglio SOLIDITAS 64.482.528 100,00%
2) non risultano operazioni di acquisto e di vendita di titoli stipulate e non ancora regolate alla
data di chiusura dell’esercizio;
3) non sono state poste in essere, nell’esercizio, operazioni su contratti derivati.
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