PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Relazione degli Amministratori sulla gestione del Fondo
Situazione del Fondo al 31.12.2011
Il Fondo Pensione Aperto PensPlan Plurifonds costituisce patrimonio autonomo e separato
nell’ambito di quello dell’ITAS VITA S.p.A. ed è ripartito in sei comparti, la cui gestione finanziaria
è affidata alla PensPlan Invest SGR S.p.A., in virtù di un accordo sottoscritto in data
17.10.2001.
Dal 1 maggio 2011 l’incarico di Responsabile del Fondo Pensione è stato affidato al dott. Giorgio
Tanas nato a Riva del Garda (TN) il 16.10.1948.
Al 31 dicembre 2011 risultano iscritti al Fondo Pensione n° 37.869 aderenti, di cui n° 21.221
lavoratori autonomi, liberi professionisti e appartenenti a “diverse categorie”, n° 11.845 lavoratori
dipendenti che hanno aderito su base individuale e n° 4.803 lavoratori dipendenti che
hanno aderito su base contrattuale collettiva.
I valori indicati nella presente Relazione e nella Nota integrativa sono espressi in unità di euro,
senza indicazione delle cifre decimali.
I contributi annui versati, al netto degli oneri a carico degli iscritti, ammontano a e 53.336.786
di cui e 5.872 si riferiscono a premi per garanzie assicurative accessorie.
Fra i conti d’ordine si evidenzia un importo pari a e 3.267.111 relativi a versamenti da ricevere.
I contributi destinati agli investimenti sono confluiti: per il 25,3% nei due comparti a maggior
componente azionaria (8,1% SummITAS e 17,2% ActivITAS), per il 25,6% nel comparto
bilanciato (SolidITAS), per il 8,2% nel comparto etico (AequITAS), per il 40,1% nei comparti più
prudenti (15,4% SerenITAS e 25,6% SecurITAS).
Nel corso del 2011 alcuni iscritti hanno trasferito la propria posizione individuale ad un altro
comparto di investimento del Fondo (operazioni di switch), ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
Regolamento, mentre altri hanno effettuato riscatti parziali o totali, in conformità alle norme
vigenti.
ITAS VITA
Nella tabella che segue vengono riepilogate le succitate operazioni.
Quote annullate per Controvalore Quote emesse per Controvalore
trasferimento ad disinvestito trasferimento da investito
altre linee
altre linee
SummITAS 29.844,410 307.405 12.104,043 124.162
ActivITAS 113.177,131 1.287.767 10.234,438 118.030
SolidITAS 47.965,285 597.434 36.276,925 451.417
AequITAS 9.131,633 104.170 35.597,730 403.921
SerenITAS 23.610,459 310.765 38.652,652 509.303
SecurITAS 12.484,867 161.717 90.143,103 1.162.426
Totale 236.213,785 e 2.769.258 223.008,891 e 2.769.258
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