PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Risultato della gestione finanziaria (voce 20)
La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite
da operazioni finanziarie:
V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE
E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 157.795 199.480
Titoli di debito quotati 25.610 -19.651
Titoli di capitale quotati 96.232 582.964
Depositi bancari 12.325 0
Quote di o.i.c.r. 31.792 -3.782.186
Risultato della gestione cambi 0 -268.786
Spese su operazioni titoli 0 -24
Commissioni di negoziazione 0 -21.957
TOTALE 323.754 -3.310.160
Oneri di gestione (voce 30)
Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di
gestione secondo la seguente tabella:
NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE
DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE
DI RISULTATO
ITAS VITA S.P.A. 1.014.026 - - 1.014.026
Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza
COVIP per Euro 4.400, compenso del Responsabile del Fondo e dell’Organismo di
Sorveglianza per Euro 2.634.
Imposta sostitutiva (voce 50)
L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro -440.048 e costituisce un provento.
ITAS VITA
Trento, 27 marzo 2012
Il Responsabile del Fondo
Giorgio Tanas
Il Presidente
Marco Radice
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