PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
Si riporta nella sottostante tabella il numero e il controvalore delle quote all’inizio e alla fine
dell’esercizio, nonché la loro movimentazione nell’esercizio:
Numero
Controvalore
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 4.954.545,844 58.775.937
Quote emesse 791.603,418 9.181.689
Quote annullate 295.698,333 3.391.241
Quote in essere alla fine dell'esercizio 5.450.450,929 61.106.421
Informazioni generali
Le informazioni sul comparto Activitas sono contenute nel capitolo “Informazioni generali”
riportato nel comparto Summitas.
Informazioni sullo stato patrimoniale – fase di accumulo
L’operatività del comparto si è ispirata ai criteri guida indicati nel regolamento. Di conseguenza
gli investimenti e la composizione finale degli attivi non si sono discostati significativamente
dai relativi benchmark indicati nelle politiche d’investimento.
Attività
Investimenti (voce 10)
1) l’indicazione nominativa dei primi cinquanta titoli che sono detenuti in portafoglio, ordinati
per valore decrescente dell’investimento specificando il valore dell’investimento stesso e la
quota sul totale delle attività;
Codice ISIN Descrizione del Titolo Divisa Nominale Valore carico % su totale
al 31/12/11 al 31/12/11 portafoglio
LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 169.947 16.519.897 27,94%
LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-Be EURO 123.766 11.506.979 19,46%
LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 103.662 10.866.841 18,38%
LU0519179104 PENSPLAN INV EURO GOVT BD-B EURO 84.526 8.617.224 14,57%
LU0519179369 PENSPLAN INV EURO CORP BD-2 EURO 39.941 4.122.183 6,97%
LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 16.678 1.595.495 2,70%
XS0477543721 CANADA GOVT 3,5 01/13/20 EURO 1.410.000 1.585.122 2,68%
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 1.200.000 1.233.600 2,09%
AT0000A0DXC2 REP OF AUSTRIA 4.85 03/15/26 EURO 900.000 1.060.200 1,79%
XS0544936817 ONTARIO PROVINCE 3 09/28/20 EURO 750.000 769.050 1,30%
IT0004505076 BTPS 3,5 06/01/14 EURO 550.000 530.302 0,90%
LU0519179872 PENSPLAN LOCAL INVESTMENT-Be EURO 5.000 501.580 0,85%
DE0007236101 SIEMENS EURO 3.000 221.820 0,38%
Totale primi 50 titoli 59.130.292 100,00%
ITAS VITA
Totale portafoglio ACTIVITAS 59.130.292
2) non risultano operazioni di acquisto e di vendita di titoli stipulate e non ancora regolate alla
data di chiusura dell’esercizio;
3) non sono state poste in essere, nell’esercizio, operazioni su contratti derivati.
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