PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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NOTA INtegrativa <strong>2011</strong><br />
Comparto ACTIV<strong>ITAS</strong><br />
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Investimenti 71.620.473 70.478.422<br />
a) Depositi bancari 12.383.788 15.532.695<br />
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 3.944.674 11.373.244<br />
d) Titoli di debito quotati 1.233.600 2.673.503<br />
e) Titoli di capitale quotati 221.820 23.208.026<br />
h) Quote di O.I.C.R. 53.730.198 17.458.783<br />
l) ratei e risconti attivi 104.621 220.190<br />
n) Altre attività della gestione finanziaria 1.772 11.981<br />
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0<br />
30 Crediti d'imposta 440.048 96.974<br />
TOTALE ATTIVITA' 72.060.521 70.575.396<br />
10 Passività della gestione previdenziale 10.875.185 11.471.887<br />
a) Debiti della gestione previdenziale 10.875.185 11.471.887<br />
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni<br />
individuali 0 0<br />
30 Passività della gestione finanziaria 78.912 73.626<br />
d) Altre passività della gestione finanziaria 78.912 73.626<br />
40 Debiti d'imposta 0 253.945<br />
TOTALE PASSIVITA' 10.954.097 11.799.458<br />
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 61.106.424 58.775.938<br />
CONTI D'ORDINE 3.267.111 882.885<br />
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Saldo della gestione previdenziale 5.890.870 7.480.885<br />
a) Contributi per le prestazioni 9.179.165 9.631.269<br />
b) Anticipazioni -363.205 -128.895<br />
c) Trasferimenti e riscatti -2.508.452 -1.449.061<br />
d) Trasformazioni in rendita 0 -47.702<br />
e) Erogazioni in forma di capitale -415.406 -523.351<br />
f) Premi per prestazioni accessorie -1.232 -1.375<br />
20 Risultato della gestione finanziaria -2.986.406 3.192.513<br />
a) Dividendi e interessi 323.754 1.229.958<br />
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -3.310.160 1.962.555<br />
30 Oneri di gestione -1.014.026 -883.922<br />
a) Società di gestione -1.014.026 -883.922<br />
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni<br />
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 1.890.438 9.789.476<br />
50 Imposta sostitutiva 440.048 -253.945<br />
Variazione dell'attivo netto destinato alle<br />
prestazioni (40)+(50) 2.330.486 9.535.531<br />
420
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