PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
NOTA INtegrativa 2011 La composizione delle voci che concorrono al saldo della gestione previdenziale è riportata nella seguente tabella. DESCRIZIONE IMPORTO Contributi da autonomi accreditati a posizioni individuali 2.259.166 Contributi trasferiti da altri fondi 213.147 Contributi dipendenti da accreditare a posizioni individuali 138.554 Contributi datori lavoro da accreditare a posizioni individuali 141.265 Contributi TFR da accreditare a posizioni individuali 564.551 Contributi trasferimenti collettive da altri fondi 149.988 Arrotondamenti passivi su contributi collettivi -1 Contributi switch da altri comparti 124.162 Contributi individuali TFR 624.363 Contributi individuali volontari 15.339 Contributi individuali volontari aggiuntivi 29.685 Contributi da pseudo collettive 51.209 Totale contributi previdenziali 4.311.428 Anticipazioni -103.172 Totale anticipazioni -103.172 Trasferimenti ad altri fondi -632.253 Trasferimenti per switch ad altri comparti -307.405 Riscatti -10.662 Totale trasferimenti e riscatti -950.320 Erogazione in forma di capitale -36.853 Totale erogazione in forma di capitale -36.853 Premi prestazioni accessorie -1.813 Totale premi prestazioni accessorie -1.813 Totale saldo gestione previdenziale 3.219.270 Risultato della gestione finanziaria (voce 20) La seguente tabella riporta la composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: V O C I DIVIDENDI PROFITTI E PERDITE E INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE Titoli emessi da stati o da organismi internazionali 16.546 -15.720 Titoli di debito quotati 23.338 4.525 Titoli di capitale quotati 38.499 279.264 Depositi bancari 6.615 0 Quote di o.i.c.r. 1.744 -2.083.229 Risultato della gestione cambi 0 -116.625 Spese su operazioni titoli 0 -13 Commissioni di negoziazione 0 -7.606 TOTALE 86.742 -1.939.404 418
PLURIFONDS Oneri di gestione (voce 30) Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di gestione secondo la seguente tabella: NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE DI RISULTATO ITAS VITA S.P.A. 411.069 - - 411.069 Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza COVIP per Euro 1.895, compenso del Responsabile del Fondo e dell’Organismo di Sorveglianza per Euro 2.634. Imposta sostitutiva (voce 50) L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro -249.010 e costituisce un provento. Trento, 27 marzo 2012 Il Responsabile del Fondo Giorgio Tanas Il Presidente Marco Radice ITAS VITA 419
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
Oneri di gestione (voce 30)<br />
Per quanto riguarda gli oneri di gestione si riporta la composizione della voce a) Società di<br />
gestione secondo la seguente tabella:<br />
NOME GESTORE PROVVIGIONI PROVVIGIONI PROVVIGIONI TOTALE<br />
DI GESTIONE DI INCENTIVO PER GARANZIE<br />
DI RISULTATO<br />
<strong>ITAS</strong> VITA S.P.A. 411.069 - - 411.069<br />
Gli oneri di gestione sopra esposti sono comprensivi dei costi relativi al: contributo di vigilanza<br />
COVIP per Euro 1.895, compenso del Responsabile del <strong>Fondo</strong> e dell’Organismo di<br />
Sorveglianza per Euro 2.634.<br />
Imposta sostitutiva (voce 50)<br />
L’imposta sostitutiva ex art. 17 comma 2 del vigente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.<br />
252 e pari all’ 11%, ammonta ad Euro -249.010 e costituisce un provento.<br />
Trento, 27 marzo 2012<br />
Il Responsabile del <strong>Fondo</strong><br />
Giorgio Tanas<br />
Il Presidente<br />
Marco Radice<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
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