PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
8) non sono state poste in essere operazioni in titoli su strumenti finanziari trasferiti temporaneamente
a fronte di operazioni pronti contro termine e assimilate;
9) il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, distinti per tipologia è il
seguente:
Titoli di Stato Acquisti 500.970
Titoli di Stato Vendite 311.820
Altre Obbligazioni Acquisti 0
Altre Obbligazioni Vendite 99.505
Titoli di capitale quotati Acquisti 2.262.539
Titoli di capitale quotati Vendite 13.859.716
Quote di O.I.C.R. Acquisti 18.349.791
Quote di O.I.C.R. Vendite 4.462.755
Totale acquisti 21.113.300
Totale vendite 18.733.796
10) la commissione media di negoziazione per le azioni e per gli OICR è stata rispettivamente
dello 0,029% e dello 0,008%, nulla per i titoli di debito.
La voce ratei e risconti attivi, pari a Euro 21.034, è costituita, prevalentemente, da ratei attivi
relativi a interessi su titoli.
11) La voce altre attività della gestione finanziaria è costituita da: crediti per interessi bancari
da incassare per Euro 2.053.
Crediti d’imposta (voce 30)
La voce crediti d’imposta è costituita dal credito d’imposta relativo all’imposta sostitutiva per
Euro 249.010.
Passività della gestione finanziaria (voce 30)
La voce altre passività della gestione finanziaria è prevalentemente riconducibile a debiti verso
il Gestore per commissioni percentuali e spese amministrative per Euro 33.297.
Conti d’ordine
Non sono presenti conti d’ordine.
ITAS VITA
Conto economico
Saldo della gestione previdenziale (voce 10)
Contributi per le prestazioni.
Il valore riportato nella voce del conto economico pari ad Euro 4.311.428 è riferito a contributi
incassati dal fondo ed accreditati o da accreditare alle posizioni individuali.
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