PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
Si riporta nella sottostante tabella il numero e il controvalore delle quote all’inizio e alla fine<br />
dell’esercizio, nonché la loro movimentazione nell’esercizio:<br />
Numero<br />
Controvalore<br />
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 1.949.368,963 21.119.528<br />
Quote emesse 415.619,635 4.311.635<br />
Quote annullate 107.940,590 1.130.347<br />
Quote in essere alla fine dell'esercizio 2.257.048,008 22.324.077<br />
Informazioni generali<br />
Le informazioni sul comparto Summitas sono contenute nel capitolo “Informazioni generali”<br />
riportato in precedenza.<br />
Informazioni sullo stato patrimoniale – fase di accumulo<br />
L’operatività del comparto si è ispirata ai criteri guida indicati nel regolamento. Di conseguenza<br />
gli investimenti e la composizione finale degli attivi non si sono discostati significativamente<br />
dai relativi benchmark indicati nelle politiche d’investimento.<br />
Attività<br />
Investimenti (voce 10)<br />
1) l’indicazione nominativa dei primi cinquanta titoli che sono detenuti in portafoglio, ordinati<br />
per valore decrescente dell’investimento specificando il valore dell’investimento stesso e la<br />
quota sul totale delle attività;<br />
Codice ISIN Descrizione del Titolo Divisa Nominale Valore carico % su totale<br />
al 31/12/11 al 31/12/11 portafoglio<br />
LU0519180706 PENSPLAN INVEST EUROPE EQS-2 EURO 98.866 9.610.393 46,21%<br />
LU0519180961 PENSPLAN INVEST US EQTYS-B EURO 52.869 5.542.286 26,65%<br />
LU0519180458 PENSPLAN INVEST GLOB EQYS-Be EURO 41.406 3.849.695 18,51%<br />
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 500.000 514.000 2,47%<br />
LU0519178551 PENSPLAN INVEST CASH-Be EURO 4.982 476.547 2,29%<br />
IT0004365554 BTPS 4,25 04/15/13 EURO 300.000 300.030 1,44%<br />
XS0167456267 ENI SPA 4,625 04/30/13 EURO 200.000 205.680 0,99%<br />
FR0010849117 CIE FIN FONCIER 2,25 01/25/13 EURO 200.000 200.080 0,96%<br />
DE000EH1AAD8 EUROHYPO AG 2 02/18/13 EURO 100.000 100.270 0,48%<br />
Totale primi 50 titoli 20.798.981 100,00%<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
Totale portafoglio SUMM<strong>ITAS</strong> 20.798.981<br />
2) non risultano operazioni di acquisto e di vendita di titoli stipulate e non ancora regolate alla<br />
data di chiusura dell’esercizio;<br />
3) non sono state poste in essere, nell’esercizio, operazioni su contratti derivati.<br />
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