PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

NOTA INtegrativa 2011
Comparto SUMMITAS
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO
Esercizio 2011 Esercizio 2010
10 Investimenti 22.108.363 21.291.844
a) Depositi bancari 1.286.295 860.921
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 300.030 627.570
d) Titoli di debito quotati 1.020.030 614.040
e) Titoli di capitale quotati 0 11.485.593
h) Quote di O.I.C.R. 19.478.921 7.676.855
l) ratei e risconti attivi 21.034 18.810
n) Altre attività della gestione finanziaria 2.053 8.055
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0
30 Crediti d'imposta 249.010 32
TOTALE ATTIVITA' 22.357.373 21.291.876
10 Passività della gestione previdenziale 0 0
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni
individuali 0 0
30 Passività della gestione finanziaria 33.297 29.410
d) Altre passività della gestione finanziaria 33.297 29.410
40 Debiti d'imposta 0 142.939
TOTALE PASSIVITA' 33.297 172.349
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 22.324.076 21.119.527
CONTI D'ORDINE 0 0
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO
Esercizio 2011 Esercizio 2010
10 Saldo della gestione previdenziale 3.219.270 3.275.415
a) Contributi per le prestazioni 4.311.428 4.141.038
b) Anticipazioni -103.172 -125.296
c) Trasferimenti e riscatti -950.320 -724.822
e) Erogazioni in forma di capitale -36.853 -13.692
f) Premi per prestazioni accessorie -1.813 -1.813
20 Risultato della gestione finanziaria -1.852.662 1.644.194
a) Dividendi e interessi 86.742 372.737
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -1.939.404 1.271.457
30 Oneri di gestione -411.069 -344.752
a) Società di gestione -411.069 -344.752
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 955.539 4.574.857
50 Imposta sostitutiva 249.010 -142.939
Variazione dell'attivo netto destinato
alle prestazioni (40)+(50) 1.204.549 4.431.918
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