PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

PLURIFONDS
RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO DELL’ESERCIZIO 2011
Comparto SUMMITAS
Nota integrativa
Redatta in conformità alla Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
del 17 giugno 1998.
1 - Informazioni generali
a) Descrizione sintetica delle caratteristiche strutturali del Fondo Pensione
PENSPLAN PLURIFONDS è il Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita, istituito da ITAS
Vita S.p.A., società controllata da ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni per il tramite
di ITAS Holding S.r.l., ed è iscritto allo speciale albo con il numero d’ordine 40, come da
delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione di data 9 dicembre 1998.
ITAS Vita S.p.A., società promotrice del Fondo aperto, in virtù di apposito contratto sottoscritto
il 17 ottobre 2001, ha delegato alla PensPlan Invest SGR S.p.A. la gestione finanziaria dei sei
comparti, ferma restando la scelta delle politiche e delle strategie di investimento che competono
esclusivamente ad ITAS Vita S.p.A. in quanto istitutore del Fondo.
ITAS Vita S.p.A., pur nel rispetto delle norme in materia di patrimonio di destinazione e di separatezza
contabile, ha affidato la gestione amministrativa e contabile del Fondo alla società
PensPlan Service S.p.A. con sede in Bolzano.
La custodia del patrimonio del Fondo Pensione è affidata a State Street Bank S.p.A. che è
Banca Depositaria.
Politica d’investimento e rischi specifici
Il Fondo Pensione “PensPlan Plurifonds” è un fondo multicomparto, che prevede sei comparti
di investimento, ciascuno dei quali caratterizzato da proprie strategie di investimento e da un
proprio profilo di rischio.
ITAS VITA
SummITAS: Politica di investimento
Il comparto ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo rispondendo
alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività lavorativa,
esprime un livello di rischio alto ed è orientato principalmente verso strumenti finanziari
azionari (fino ad un massimo del 100% dello stesso portafoglio), denominati in euro o in altra
valuta. Per la parte rimanente (tendenzialmente 10%) possono essere effettuati investimenti
in titoli obbligazionari denominati in euro o in altra valuta. In fasi di mercato eccezionali,
considerato che la gestione si pone l’ulteriore obiettivo di controllare il rischio attraverso la
riduzione dell’esposizione in attività finanziaria di natura azionaria, gli investimenti di natura
azionaria possono scendere al di sotto del limite del 50% del patrimonio del comparto.
Benchmark: 45% MSCI EMU (convertito in euro); 45% MSCI WORLD ex EMU (convertito in
euro); 5% JPMorgan EMU Bond Index 1-3 anni; 5% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3
month.
ActivITAS: Politica di investimento
Il comparto ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo rispondendo
alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività lavora-
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