PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 2011 Comparto Data operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità quote ActivItas 21/01/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 3.633 ActivItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond 74.416 ActivItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 29.686 ActivItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities 127.332 ActivItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest US Equities 79.999 ActivItas 25/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 7.304 ActivItas 15/06/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Global Equities 123.766 ActivItas 15/07/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.091 ActivItas 26/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Local Investment Fund 5.000 ActivItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest US Equities B 2.949 ActivItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities B 4.267 Comparto Data operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità quote SolidItas 21/01/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 1.868 SolidItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond 123.468 SolidItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 62.254 SolidItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities 82.614 SolidItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest US Equities 45.252 SolidItas 25/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 3.652 SolidItas 20/05/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 3.130 SolidItas 15/06/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 7.254 SolidItas 15/06/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Global Equities 108.448 SolidItas 15/07/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.091 SolidItas 16/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond 4.944 SolidItas 16/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 4.894 SolidItas 26/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Local Investment Fund 15.000 SolidItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest US Equities B 3.932 SolidItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities B 6.401 SolidItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond Fund B 4.940 406
PLURIFONDS Comparto Data operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità quote AequItas 07/02/2011 Acquisto in contanti Fondo Valori Responsabili Azionario – Etica SGR SpA 36.140 Comparto Data operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità quote SerenItas 21/01/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.076 SerenItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond 125.050 SerenItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 29.980 SerenItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities 13.304 SerenItas 25/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 4.173 SerenItas 20/05/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.086 SerenItas 15/06/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 14.713 SerenItas 15/06/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Global Equities 8.610 SerenItas 15/07/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Invest Cash Fund 1.046 SerenItas 21/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Local Investment Fund 10.000 SerenItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities B 3.200 SerenItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond Fund B 14.819 Comparto Data operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità quote SecurItas 24/01/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.595 SecurItas 11/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 10.024 SecurItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Europe Equities 3.291 SecurItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Bond Fund 1-3 years 194.781 SecurItas 04/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Bond Fund 1-3 years 3.000 SecurItas 11/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Bond Fund 1-3 years 9.997 SecurItas 25/02/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.608 SecurItas 20/05/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 2.086 SecurItas 15/06/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 20.288 SecurItas 15/07/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Cash Fund 1.046 SecurItas 16/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond 4.944 SecurItas 16/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Corporate Bond 4.894 SecurItas 26/09/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Local Investment Fund 10.000 SecurItas 16/12/2011 Acquisto in contanti PensPlan SICAV Lux – PensPlan Invest Euro Government Bond Fund B 9.879 ITAS VITA 407
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