Економіко-математичне моделювання

Підставимо отримані значення у вихідну формулу:
ry1 = ryx1
=
10 ⋅141, 84 −411 , ⋅30,
8
2 2
10⋅181, 51−411 , 10⋅113, 6 −30,
8
=
( )( )
1418, 4 −1265,
88 152, 52
= = =
125, 89⋅187, 36
( 1815, 1−1689, 21)( 1136 −948,
64)
=
152, 52 152, 52
= = 0, 993.
23586, 75 153, 58
ry2 = ryx2
=
10⋅152, 77 −47, 1⋅30, 8
2 2
10⋅226, 19 −47, 1 10⋅113, 6 −30,
8
=
( )( )
1527, 4 −1450,
68 76, 72
= = =
43, 49⋅187, 36
( 2261, 9 −2218, 41)( 1136 −948,
64)
=
76, 72 76, 72
= = 085 , .
8148, 29 90, 27
r12 = rxx
1 2
=
10 ⋅200, 2 −411 , ⋅47,
1
2 2
10 ⋅181, 51−411 , 10 ⋅226, 19 −47,
1
=
( )( )
2002 −1935,
81 66, 19
= = = .
125, 89⋅ 43, 49
( 1815, 1−1689, 21)( 2261, 9 −2218,
41)
=
66, 19 66, 19
= = 089 , .
5474, 956 73, 99
Отримані коефіцієнти парної кореляції свідчать про наявність
тісного зв’язку між вибраними факторами. Оскільки r 12 має досить
високе значення, то є підозра про наявність явища
мультиколінеарності.
16.4.3. Частинна кореляція
Коефіцієнти частинної кореляції так само представляють лінійні
зв’язки ознак, але при цьому береться до уваги чистий зв’язок пари
ознак за умови, що зв’язки всіх інших ознак з ознаками із зазначеної
пари не діють. Отже, частинною кореляцією між ознаками xk i xj
називається кореляційна залежність між цими ознаками при
фіксованих значеннях інших ознак.
491