Економіко-математичне моделювання

опис існуючих кількісних взаємозв’язків і взаємозалежностей між
аналізованими показниками економічних процесів.
Знаходження залежностей та взаємозв’язків між об’єктивно
існуючими явищами та процесами економіки має велике значення,
що, в свою чергу, дає можливість глибше зрозуміти складний
механізм причинно-наслідкових відносин між ними. Сьогодні
об’єктивно існуючі залежності та взаємозв’язки між економічними
явищами в своїй більшості описані вербально (якісно). Поряд з цим,
більш важливим є кількісний вимір причинно-наслідкових зв’язків,
властивих випадковим процесам. Для дослідження інтенсивності,
виду та форми причинних впливів у середині стохастичних процесів
використовуються методи багатомірного статистичного аналізу,
серед яких особливу роль відводиться кореляційному і регресійному
аналізу. Враховуючи характер явищ, властивих економічним
процесам, математичний апарат кореляційно-регресійного аналізу
дозволяє створити стохастичні моделі і показати їх перевагу в
досліджуваній галузі в порівнянні з детермінованими моделями.
Якщо відносно величин, аналізованих у детермінованих моделях,
робиться припущення щодо їх стабільності, а випадкові відхилення
не враховуються, то в стохастичних моделях враховується
випадковий характер показників, і вони оцінюються імовірнісними
мірами.
Детермінованими моделями описуються закономірності, які
проявляються поодиноко, в кожному окремо взятому елементі
сукупності. Зв’язок між причиною та наслідком у закономірностях
такого типу може бути виражений достатньо точно у вигляді
конкретних математичних формул, систем рівнянь, оскільки певним
кількісним значенням впливових чинників (аргументів) завжди
відповідають певні значення результативного показника (функції).
Такий зв’язок називається функціональним. При функціональній
залежності між змінними X та Y кожному можливому значенню хi
однозначно ставиться у відповідність значення yi. Функціональну
залежність можна записати у вигляді y=f(x) або представити
схематично:
x1
:
:
xn
f
387
y1
:
:
yn