Bilancio Esercizio 2009 e Bilancio Consolidato - Sansedoni Spa

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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2009 sono così costituiti: Descrizione Importo Crediti per fatture da emettere 1.474.772 Crediti tributari 2.049.201 Credito fi gurativo per imposte anticipate 3.401.778 Crediti verso altri 951.968 Totale 7.877.719 I crediti per fatture da emettere si riferiscono principalmente ai corrispettivi maturati per l’attività di asset, property, management, servicing amministrativo e societario espletata nei confronti delle partecipate. I crediti tributari sono costituiti dal residuo credito IRES 2006, Euro 20.241, dagli acconti IRES e IRAP versati, Euro 1.859.060 e dalle ritenute subite su interessi attivi bancari, Euro 169.900. Il credito per imposte anticipate iscritto, rappresenta il credito fi gurativo maturato a seguito del pagamento anticipato di imposte su componenti di reddito, la cui deducibilità è temporaneamente rinviata ad esercizi futuri. Per una descrizione analitica della posta si rinvia al relativo paragrafo nell’ultima parte della presente nota integrativa. I crediti verso altri sono in gran parte costituiti dal deposito a risparmio vincolato acceso nel precedente esercizio a garanzia di terzi, di cui è già stato richiesto lo svincolo, Euro 500.000; da crediti verso banche per interessi maturati su c/c da liquidare, Euro 63.248 e da anticipi a fornitori per Euro 36.965. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: Descrizione F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986 Saldo al 31/12/2008 - 127.025 127.025 Utilizzo nell’esercizio - (4.600) (4.600) Accantonamento esercizio - - - Saldo al 31/12/2009 122.425 122.425 Si evidenzia che i decrementi del Fondo sono relativi agli utilizzi per lo stralcio contabile dei crediti divenuti o ritenuti inesigibili. A seguito della disamina del portafoglio clienti al 31 dicembre 2009, non si è ritenuto dover procedere a ulteriori incrementi del fondo. III. Attività fi nanziarie Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 5.570.375 6.370.375 (800.000) Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 In imprese controllate - - - - In imprese collegate - - - - In imprese controllanti - - - - Altre partecipazioni 6.370.375 - 800.000 5.570.375 Altri titoli - - - - 6.370.375 - 800.000 5.570.375 Il decremento della voce pari ad Euro 800.000, si riferisce alla svalutazione del valore di iscrizione della partecipata IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.. Coerentemente con quanto indicato nel precedente esercizio per la valutazione della partecipata, si è ritenuto dover procedere ad una svalutazione di importo pari alla differenza tra il valore contabile della frazione di patrimonio netto posseduta al 31/12/08, e il valore di libro. Totale 59
60 IV. Disponibilità liquide Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 26.465.467 43.658.906 (17.193.439) Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Depositi bancari e postali 26.462.759 43.655.288 Denaro e altri valori in cassa 2.708 3.618 Arrotondamento - - 26.465.467 43.658.906 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e i valori assimilabili alla data del 31/12/2009. D) Ratei e risconti Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 75.879 50.961 24.918 Si riferiscono in gran parte a premi assicurativi pagati nel corso dell’esercizio ma di competenza dell’esercizio 2010. Non sussistono al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. Passività A) Patrimonio netto Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 270.719.385 269.777.198 942.187 Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 Capitale 215.697.548 - - 215.697.548 Riserva da sovrapprezzo az. 15.365.976 - - 15.365.976 Riserva legale 1.579.807 126.967 - 1.706.774 Riserva avanzo di fusione 26.515.958 - - 26.515.958 Varie altre riserve - - - - Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 32.184 - - 32.184 Arrotondamento 2 2 Utili (perdite) portati a nuovo 8.046.378 2.412.381 - 10.458.759 Utile (perdita) dell’esercizio 2.539.347 942.188 2.539.347 942.188 269.777.198 3.481.536 2.539.345 270.719.385 Il capitale sociale è composto solo da azioni ordinarie. Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro Azioni Ordinarie 414.802.977 0,52 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità.
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