Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Differenze GESTIONE DI CASSA INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE CODICE DESCRIZIONE g<strong>di</strong>S 11 001 0001 Spese riunioni Consiglio 4.000,00 4.000,00 3.186,78 813,22 4.000,00 3.186,78 11 001 0002 Rimborso Att. Consiglieri 85.000,00 85.000,00 84.721,57 275,00 84.996,57 -3,43 84.721,57 11 001 0003 Spese Consiglieri (Att. varie) 10.000,00 10.000,00 9.8391,90 9.839,90 -160,10 9.839,90 11 001 0004 Assicurazioni 10.000,00 10.000,00 4.426,50 3.657,87 8.084,37 -1.915,63 4.426,50 11 001 0005 CNG riunioni/rappresentanza 7.000,00 7.000,00 6.773,16 6.773,16 -226,84 6.773,16 11 001 0006 Rimb.Convegni,Riunioni,Conf. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 11 001 0007 Rimborsi 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 11 001 0008 Congresso ORG, Part. Congr. 35,000,00 8.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 11 001 0009 Promozionali 4.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.438,20 1.438,20 -61,80 1.438,20 11 001 0010 Contributi Comitati Organizzat 6.500,00 -3.500,00 3.000,00 2.445,11 2.445,11 -554,89 2.445,11 11 001 AFFARI ISTITUZ. E PROMOZIONALI 191.700,00 2.850,00 194.550,00 186.881,22 4.746,09 191.627,31 -2.922,69 186.881,22 1 • <strong>2011</strong> gennaio-aprile 11 002 0001 Stipen<strong>di</strong> 54.000,00 54.000,00 54,000,00 54.000,00 54.000,00 11 002 0002 Contributi 12.500,00 12.500,00 10.417,40 2.082,60 12.500,00 10.417,40 11 002 0003 Indennità <strong>di</strong> fine rapporto 6.000,00 6.000,00 4.878,79 4.878,79 -1.121,21 11 0020004 Assicurazioni 340,00 340,00 340,00 340,00 11 002 SPESE PERSONALE 72.840,00 72.840,00 64.417,40 7.301,39 71.718,79 -1.121,21 64.417,40 11 003 0001 Affitti + condominio 3.500,00 3.500,00 3.491,98 3.491,98 -8,02 3.491,98 11 003 0002 Elettricità, Gas, EAS 1.700,00 250,00 1.950,00 1.940,34 1.940,34 -9,66 1.940,34 11 003 0003 Manutenzione locali e attrez. 3.000,00 3.000,00 2.999,10 2.999,10 -0,90 2.999,10 11 003 0004 Telefoniche 3.000,00 3.000,00 2.996,08 2.996,08 -3,92 2.996,08 11 003 0005 Nettezza Urbana 500,00 -500,00 11 003 0006 Spese adattamento locali 100,00 100,00 -100,00 11 003 0007 Postali 6.000,00 6.000,00 5.999,25 5.999,25 -0,75 5.999,25 11 003 0008 Cancelleria e stampati 2.000,00 2.000,00 1.814,15 96,00 1.910,15 -89,85 1.814,15 11 003 0009 Acquisto libri, riviste, varie 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 11 003 0010 Spese contratti <strong>di</strong> servizi 3.500,00 3.500,00 3.178,94 3.178,94 -321,06 3.178,94 11 003 0011 Oneri <strong>di</strong>versi (timbri) 4.500,00 4.500,00 4.473,11 4.473,11 -36,89 4.473,11 11 003 0012 Consulenze e prest. prof. 13.000,00 13.000,00 12.932,71 12.932,71 -67,29 12.932,71 11 003 0013 Elezioni, creaz. commissioni 9.000,00 2.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11 003 0014 Per<strong>di</strong>te su cre<strong>di</strong>ti 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 11 003 0017 Varie 500,00 500,00 493,33 493,33 -6,67 11 003 0018 Aggio Esattoria 8.000,00 8.000,00 6.231,47 6.231,47 -1.768,53 493,33 11 003 0019 Pubblicità 11 003 SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO 61.500,00 2.650,00 64.150,00 53.418,99 6.327,47 59.746,46 -4.403,54 53.418,99 11 005 0002 Pubblicazioni non perio<strong>di</strong>che 1.000,00 -1.000,00 11 005 0003 Spese spe<strong>di</strong>z.-stampa, Rivista 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 11 005 SPESE PER PUBBLICAZIONI 26.000,00 -1.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 11 006 0001 Oneri bancari 150,00 150,00 19,16 19,16 -130,84 19,16 11 006 0002 Imposte su interessi attivi 190,00 190,00 -190,00 11 006 0003 Altre imposte 4.500,00 4.500,00 4.241,00 4.241,00 -259,00 4.241,00 11 006 0004 Interessi passivi su mutuo 3.800,00 3.800,00 3.549,33 3.549,33 -250,00 3.549,33 11 006 USCITE FINANZIARIE 8.640,00 8.640,00 7.809,49 7.809,49 -830,51 7.809,49 11 007 0001 Nucleo <strong>di</strong> valutazione 900,00 900,00 900,00 900,00 11 007 0002 Revisore <strong>dei</strong> conti 1.500,00 1.500,00 11,92 1.488,08 1.500,00 11,92 11 007 ORGANI ISTITUZIONALI 2,400,00 2.400,00 11,92 2.388,08 2.400,00 11,92 11 010 0001 Mutuo bancario passivo 19.250,00 19.250,00 18.810,00 18.810,20 -439,80 18.810,20 11 010 MUTUI PASSIVI 19.250,00 19.250,00 18.810,00 18.810,20 -439,80 18.810,20 11 TOTALE SPESE CORRENTI 382.330,00 4.500,00 386.830,00 356.349,00 20.763,03 377.112,25 -9.717,75 356.349,22 13 001 0001 Acq. Imp. Macc., attezz., mobili 5.000,00 -4.500,00 500,00 307,00 307,00 -193,00 307,00 13 001 ACQUISTO BENI STRUMENTALI 5.000,00 -4.500,00 500,00 307,00 307,00 -193,00 307,00 13 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 5.000,00 -4.500,00 500,00 307,00 307,00 -193,00 307,00 14 001 0001 Ritenute Previd. ed assistenziali 4.251,57 686,40 4.937,97 4.937,97 4.251,57 14 001 0002 Ritenute IRPEF Prof.sti 3.309,31 3.209,31 3.209,31 3.209,31 14 001 0003 Trattenute sindacali 281,68 281,68 281,68 14 001 0005 Ritenute IRPEF <strong>di</strong>pendenti 9.535,97 1.976,63 11.512,60 11.512,60 9.535,97 14 001 0006 Uscite per contrassegni pt 1.274,00 1.274,00 1.274,00 1.274,00 14 001 VERSAMENTI PER CONTO TERZI 18.270,85 2.944,71 21.215,56 21.215,56 18.270,85 14 USCITE PER PARTITE DI GIRO 18.270,85 2.944,71 21.215,56 21.215,56 18.270,85 TOTALE USCITE Euro 387.330,00 387.330,00 374.927,07 78.605,96 398.634,81 11.304,81 374.927,07 TOTALE GENERALE Euro 387.330,00 387.330,00 398.634,81 21
Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE 22 PREVISIONI SOMME ACCERTATE Differenze GESTIONE DI CASSA INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni Previsioni Differenze CODICE DESCRIZIONE 01 001 0001 Albo professionale 155.330,00 155.330,00 106,817,28 48.512,72 155,330,00 106.817,28 01 001 0002 Elenco speciale 14.840,00 14.840,00 7.420,20 7.419,80 14.840,00 7.420,20 01 001 0003 Tassa iscrizione Albo 23.000,00 23.000,00 12.800,00 12.800,00 -10.200,00 12.800,00 01 001 0004 Tassa iscrizione Elenco Speciale 800,00 800,00 -800,00 01 001 ENTRATE TRIBUTARIE 193.970,00 193.970,00 127.037,48 55.932,52 182.970,00 -11.000,00 127.037,48 01 002 0001 Contributi da terzi 8.000,00 8.000,00 6.899,87 4.965,00 11.864,87 3.864,87 6.899,87 01 002 0003 Varie 500,00 500,00 4.017,07 4.017,07 3.517,07 4.017.07 01 002 0004 Partecipazioni a conf. e/o corsi 35.000,00 35.000,00 30.400,00 30.400,00 -4.600,00 30.400.00 01 002 ENTRATE STRAORDINARIE 43.500,00 43.500,00 41.316,94 4.965,00 46.281,94 2.781,94 41.316.94 01 003 0001 Pareri <strong>di</strong> congruità 149.130,00 149.130,00 128.066,94 513,00 128.579,94 -20.550,06 128.066,94 01 003 0002 Certificati, Timbri, Tessere 500,00 500,00 460,00 460,00 -40,00 1460,00 01 003 ENTRATE PER SERVIZI 149.630,00 149.630,00 128.526,94 513,00 129.039,94 -20.590,06 128.526,94 01 004 0001 Interessi bancari c/c 30,00 30,00 8,21 2,89 11,10 -18,90 8,21 01 004 0002 Interessi postali 200,00 200,00 200,00 200,00 01 004 ENTRATE FINANZIARIE 230,00 230,00 8,21 202,89 211,10 -18,90 8,21 01 TOTALE ENTRATE CORRENTI 387.330,00 387.330,00 296.889,57 61.613,41 358.502,98 -28.827,02 296.889,357 03 001 0001 Ritenute Previd. ed Assist. 4.937,97 4.937,97 4.937,97 4.937,97 03 001 0002 Ritenute IRPEF Prof.sti 3.209,31 3.209,31 3.209,31 3.209,31 03 001 0003 Trattenute sindacali 281,68 281,68 281,68 281,68 03 001 0005 Ritenute IRPEF <strong>di</strong>pendenti 11.512,60 11.512,60 11.512,60 11.512,60 03 001 0006 Entrate per contrassegni <strong>di</strong> posta 1.217,60 56,40 1.274,00 1.274,00 1.217,60 03 001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI 21.159,16 56,40 21.215,56 21.215,56 21.159,16 03 USCITE PER PARTITE DI GIRO 21.159,16 56,40 21.215,56 21.215,56 21.159,16 TOTALE ENTRATE € 387.330,00 387.330,00 318.048,73 61.669,81 379.718,54 -7.611,46 318.048,973 Disavanzo <strong>di</strong> amministrazione dell’esercizio 18.916,27 TOTALE GENERALE € 387.330,00 387.330,00 398.634,81 Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI CODICE DESCRIZIONE INIZIALI VARIAZIONI RISCOSSE DA RISCUOTERE DELL’ANNO RESIDUI FINALI 21 001 0001 Albo professionale 83.576,46 37.095,46 46.481,00 48.512,72 94.993,72 21 001 0002 Elenco speciale 21.204,27 4.432,23 16.772,04 7.419,80 24.191,84 21 001 ENTRATE TRIBUTARIE 104.780,73 41.527,69 63.253,04 55.932,52 119.185,56 21 002 0001 Contributi <strong>di</strong> terzi 4.965,00 21 002 ENTRATE STRAORDINARIE 4.965,00 21 003 0001 Pareri <strong>di</strong> congruità 513,00 513,00 21 003 0005 Cauzione affrancatrice 29,44 29,44 29,44 21 003 ENTRATE PER SERVIZI 29,44 29,44 513,00 542,44 21 004 0001 Interessi attivi bancari 0,69 0,69 2,89 2,89 21 004 0002 Interessi attivi postali 173,19 173,19 200,00 200,00 21 004 ENTRATE FINANZIARIE 173,88 173,88 202,89 202,89 21 RESIDUO ENTRATE CORRENTI 104.984,05 41.701,57 63.282,48 61.613,41 124.895,89 1 • <strong>2011</strong> gennaio-aprile 23 001 0006 Entrate per contrassegni posta 165,51 126,90 38,61 56,40 95,01 23 001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI 165,51 126,90 38,61 56,40 95,01 23 RESIDUO ENTRATE PART. DI GIRO 165,51 126,90 38,61 56,40 95,01 TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro 105.149,56 Euro 41.828,47 Euro 63.321,09 Euro 61.669,81 Euro 124.990,90 g<strong>di</strong>S