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24. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA COMPARTI DELLA SICAV (C.D. SWITCH) Nel caso in cui l'Investitore-Contraente, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, abbia scelto il Comparto "Allianz Strategy 50", può successivamente chiedere alla Società il disinvestimento delle azioni del Comparto "Allianz Strategy 50" e il contestuale investimento in azioni del Comparto "Allianz Strategy 15" (c.d. switch). Tale operazione consiste: nel calcolo del Controvalore delle azioni del Comparto "Allianz Strategy 50" che si trasferiscono in base al valore unitario delle stesse rilevato alla data di riferimento che coincide con l'ottavo giorno successivo al pervenimento, presso la Società, della richiesta di switch e nella conversione, nella stessa data di riferimento, dell'importo di cui al punto precedente in azioni del Comparto "Allianz Strategy 15", in base al valore unitario delle azioni del Comparto "Allianz Strategy 15". Non è consentito effettuare operazioni di switch: dal Comparto "Allianz Strategy 15" al Comparto "Allianz Strategy 50"; in modo parziale; una volta esaurite le azioni del Comparto "Allianz Strategy 50" sottostanti il contratto. Non sono previsti costi per l'operazione di switch, come indicato alla Sezione C, Paragrafo 19.1.6 della presente Parte I. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di riferimento sopra indicata, la Società invia all'Investitore-Contraente una lettera di conferma dell'operazione di passaggio tra Comparti (Switch) con l'indicazione del numero e del controvalore delle azioni trasferite e di quelle assegnate, della data di valorizzazione delle azioni utilizzata per il calcolo e del relativo valore unitario. E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 25. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. 26. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. 27. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI Il valore delle azioni, al netto degli oneri a carico dei Comparti della SICAV, viene calcolato giornalmente. La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali. NEUTROV - D05 pagina 32 di 34 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
Se la data di riferimento cade in un giorno in cui lo Statuto della SICAV non prevede il calcolo del valore unitario delle azioni, si utilizza il primo giorno di valorizzazione utile successivo. La Società pubblica giornalmente il valore unitario delle azioni sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.allianzgloballife.it. La Società comunica tempestivamente all'Investitore-Contraente le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto. La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: Premio unico versato alla decorrenza del contratto, numero e controvalore delle azioni assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente; Rendita al 31 dicembre dell'anno precedente, eventuale incremento della Rendita realizzato nell'anno, Rendita al 31 dicembre dell'anno di riferimento; indicazione del Controvalore delle azioni e del Valore residuo del contratto alla ricorrenza annua di contratto al fine della determinazione dell'eventuale incremento annuo della Rendita; numero e controvalore delle azioni trasferite e di quelle assegnate a seguito dell'operazione di switch (possibile solo dal Comparto "Allianz Strategy 50" al Comparto "Allianz Strategy 15"); numero e controvalore delle azioni prelevate per l'erogazione della Rendita nell'anno di riferimento; numero e controvalore delle azioni prelevate per i Costi delle coperture assicurative nell'anno di riferimento; numero e controvalore delle azioni prelevate per i Costi di amministrazione nell'anno di riferimento; numero delle azioni complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento. La Società comunicherà annualmente all'Investitore-Contraente, unitamente all'Estratto conto annuale, i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto d'offerta, relativi ai Comparti della SICAV ai cui valori sono legate le prestazioni del contratto. La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente dell'eventualità che il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al Capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento. Il Capitale investito è pari al Premio versato al netto dei costi indicati nella Sezione C, Paragrafi 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4 e 19.3 lettera a) e delle rate di Rendita già erogate. NEUTROV - D05 pagina 33 di 34 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
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Se la data di riferimento cade in un giorno in cui lo Statuto della SICAV non prevede<br />
<strong>il</strong> calcolo del valore unitario delle azioni, si ut<strong>il</strong>izza <strong>il</strong> primo giorno di valorizzazione<br />
ut<strong>il</strong>e successivo.<br />
La Società pubblica giornalmente <strong>il</strong> valore unitario delle azioni sul quotidiano "Il Sole<br />
24 Ore" e sul sito internet www.allianzgloballife.it.<br />
La Società comunica tempestivamente all'Investitore-Contraente le variazioni delle<br />
informazioni contenute nel Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali<br />
del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, <strong>il</strong> regime dei costi, <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o di<br />
rischio del prodotto.<br />
La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno<br />
solare, un <strong>Est</strong>ratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti<br />
informazioni minimali:<br />
Premio unico versato alla decorrenza del contratto, numero e controvalore delle<br />
azioni assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;<br />
Rendita al 31 dicembre dell'anno precedente, eventuale incremento della Rendita<br />
realizzato nell'anno, Rendita al 31 dicembre dell'anno di riferimento;<br />
indicazione del Controvalore delle azioni e del Valore residuo del contratto alla<br />
ricorrenza annua di contratto al fine della determinazione dell'eventuale incremento<br />
annuo della Rendita;<br />
numero e controvalore delle azioni trasferite e di quelle assegnate a seguito<br />
dell'operazione di switch (possib<strong>il</strong>e solo dal Comparto "Allianz Strategy 50" al<br />
Comparto "Allianz Strategy 15");<br />
numero e controvalore delle azioni prelevate per l'erogazione della Rendita<br />
nell'anno di riferimento;<br />
numero e controvalore delle azioni prelevate per i Costi delle coperture assicurative<br />
nell'anno di riferimento;<br />
numero e controvalore delle azioni prelevate per i Costi di amministrazione<br />
nell'anno di riferimento;<br />
numero delle azioni complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine<br />
dell'anno di riferimento.<br />
La Società comunicherà annualmente all'Investitore-Contraente, unitamente all'<strong>Est</strong>ratto<br />
conto annuale, i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto<br />
d'offerta, relativi ai Comparti della SICAV ai cui valori sono legate le prestazioni del<br />
contratto.<br />
La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente<br />
dell'eventualità che <strong>il</strong> Controvalore delle azioni sottostanti <strong>il</strong> contratto si sia ridotto, in<br />
corso di contratto, di oltre <strong>il</strong> 30% rispetto al Capitale investito e a comunicare ogni<br />
ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro<br />
dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento. Il Capitale investito<br />
è pari al Premio versato al netto dei costi indicati nella Sezione C, Paragrafi 19.1.2,<br />
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