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La data di riferimento per il trasferimento di azioni tra i due Comparti della SICAV è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di switch. La Società invierà al Contraente comunicazione scritta in ordine ai nuovi valori contrattuali entro dieci giorni dalla data di riferimento. Art. 13 - Giorno di valorizzazione delle azioni dei Comparti della SICAV Il valore unitario delle azioni dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto viene determinato giornalmente, in base ai criteri indicati dallo Statuto della SICAV, ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.allianzgloballife.it. Art. 14 - Data di riferimento La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali. Se la data di riferimento cade in un giorno in cui lo Statuto della SICAV non prevede il calcolo del valore unitario delle azioni, si utilizza il primo giorno di valorizzazione utile successivo. Art. 15 - Prelievo di azioni dei Comparti della SICAV in corso di contratto Nel corso della durata contrattuale sono prelevate azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto per le seguenti finalità: erogare la Rendita fintantoché ci siano azioni sottostanti il contratto attraverso un piano di riscatti parziali programmati; per tale finalità, il numero di azioni da prelevare dal contratto si determina dividendo l'importo della Rendita, determinata secondo le modalità descritte negli artt. 7 e 8, per il valore unitario delle azioni, rilevato alla data di riferimento coincidente con l'ottavo giorno precedente la ricorrenza annua o mensile della Rendita; alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire: l'erogazione della Rendita una volta esaurite le azioni sottostanti il contratto (garanzia dell'investimento finanziario), attraverso l'entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all'art. 1; la liquidazione dell'importo minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato (copertura assicurativa caso morte), salvo il caso in cui sia il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto sia il Premio versato al netto delle rate di Rendita erogate siano pari o inferiori a zero; amministrare i contratti. Il costo della garanzia dell'investimento finanziario è pari - su base annua - : allo 0,90% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto "Allianz Strategy 15"; all'1,16% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto "Allianz Strategy 50". Il costo della copertura assicurativa caso morte è pari - su base annua - : allo 0,10% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto "Allianz Strategy 15"; allo 0,29% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto "Allianz Strategy 50". NEUTROV - D05 pagina 10 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
Il costo di amministrazione è pari - su base annua - allo 0,45% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per entrambi i Comparti della SICAV. I costi su base mensile, pari alle percentuali su base annua diviso dodici, sono imputati mensilmente in via anticipata. La data di riferimento per il prelievo è il primo giorno di ogni mese di calendario. In occasione del primo prelievo vengono imputati anche in via posticipata i costi relativi al periodo di tempo che intercorre tra la data di investimento del premio e l'ultimo giorno del mese di decorrenza. Art. 16 - Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto. La revoca deve essere esercitata mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life Limited - presso Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società, dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto. La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente. Art. 17 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del contratto stesso mediante l'invio del Certificato di polizza. Il recesso deve essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life Limited - presso Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del Modulo di proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente: il Premio versato, se la richiesta di recesso perviene entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in azioni; il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, a cui si sommano i Costi di caricamento riportati nel Modulo di proposta ed il costo di amministrazione indicato all'art. 15, se la richiesta di recesso perviene il giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno di conversione del premio in azioni. La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di recesso. Per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al Premio versato. NEUTROV - D05 pagina 11 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA
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Il costo di amministrazione è pari - su base annua - allo 0,45% del Controvalore delle<br />
azioni sottostanti <strong>il</strong> contratto per entrambi i Comparti della SICAV.<br />
I costi su base mens<strong>il</strong>e, pari alle percentuali su base annua diviso dodici, sono imputati<br />
mens<strong>il</strong>mente in via anticipata. La data di riferimento per <strong>il</strong> prelievo è <strong>il</strong> primo giorno<br />
di ogni mese di calendario. In occasione del primo prelievo vengono imputati anche in<br />
via posticipata i costi relativi al periodo di tempo che intercorre tra la data di<br />
investimento del premio e l'ultimo giorno del mese di decorrenza.<br />
Art. 16 - Revoca della proposta<br />
Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della<br />
conclusione del contratto.<br />
La revoca deve essere esercitata mediante l'invio di una lettera raccomandata<br />
indirizzata a Allianz Global Life Limited - presso Allianz S.p.A. - Ufficio Vita -<br />
Corso Italia, 23 - 20122 M<strong>il</strong>ano (Italia), contenente gli elementi identificativi della<br />
proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca,<br />
indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo<br />
indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato <strong>il</strong> rimborso del premio.<br />
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società, dietro<br />
consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione<br />
contrattuale, rimborsa al Contraente <strong>il</strong> premio eventualmente corrisposto.<br />
La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante<br />
dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera<br />
raccomandata inviata dal Contraente.<br />
Art. 17 - Diritto di recesso<br />
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui ha<br />
ricevuto comunicazione della conclusione del contratto stesso mediante l'invio del<br />
Certificato di polizza.<br />
Il recesso deve essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata<br />
indirizzata a Allianz Global Life Limited - presso Allianz S.p.A. - Ufficio Vita -<br />
Corso Italia, 23 - 20122 M<strong>il</strong>ano (Italia), contenente gli elementi identificativi del<br />
Modulo di proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della<br />
banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo<br />
indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato <strong>il</strong> rimborso del premio.<br />
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro<br />
consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione<br />
contrattuale, rimborsa al Contraente:<br />
<strong>il</strong> Premio versato, se la richiesta di recesso perviene entro <strong>il</strong> giorno lavorativo<br />
antecedente <strong>il</strong> giorno di conversione del premio in azioni;<br />
<strong>il</strong> Controvalore delle azioni sottostanti <strong>il</strong> contratto, a cui si sommano i Costi di<br />
caricamento riportati nel Modulo di proposta ed <strong>il</strong> costo di amministrazione indicato<br />
all'art. 15, se la richiesta di recesso perviene <strong>il</strong> giorno lavorativo coincidente o<br />
successivo al giorno di conversione del premio in azioni.<br />
La data di riferimento per <strong>il</strong> calcolo del Controvalore delle azioni sottostanti <strong>il</strong><br />
contratto è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte della<br />
Società, della richiesta di recesso. Per effetto dei rischi finanziari<br />
dell'investimento vi è la possib<strong>il</strong>ità che <strong>il</strong> Contraente ottenga, al momento del<br />
rimborso, un ammontare inferiore al Premio versato.<br />
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