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6. sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und
Herkunft, unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der
Buchführung. Bei der Bestimmung der Höhe dieser Verbindlichkeiten wird die
Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten
berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, an die Verwaltungsgesellschaft
und den Zentralverwalter sowie vom Zentralverwalter mit der Wahrnehmung
von Zentralverwaltungsaufgaben beauftragte Dritte abzuführende Vergütungen,
soweit sie nicht dem Anleger im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt in
Rechnung gestellt werden, Vergütungen/Gebühren und Auslagen von
Abschlussprüfern, der Depotbank und ihren Korrespondenzbanken, der Zahlund
Informationsstellen, Vertriebsgesellschaften und ständigen Repräsentanten
an Orten, an denen die Gesellschaft registriert ist, sowie sonstigen von der
Gesellschaft beauftragten Stellvertretern, einschließlich Vermittlern von
Wertpapierleihen, Vergütungen und Aufwandsentschädigungen der
Verwaltungsratsmitglieder, deren Versicherungen, angemessene Reisekosten und
Barauslagen für Verwaltungsratssitzungen, Gebühren und Auslagen für
Rechtsberatung und Prüfungen einschließlich der Bescheinigungskosten
steuerlicher Daten für in- und ausländische Steuerzwecke,
Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender, der
Gesellschaft, einem Teilfonds bzw. einer Anteilklasse zuzuordnender
Rechtsansprüche sowie für die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf die
Gesellschaft, einen Teilfonds bzw. eine Anteilklasse bezogener Forderungen,
Gebühren und Kosten zur Registrierung und Aufrechterhaltung der
Registrierung der Teilfonds bei Aufsichtsbehörden und Börsen im
Großherzogtum Luxemburg und in anderen Ländern, ein angemessener Anteil
an den Werbekosten und anderen Kosten, die in Zusammenhang mit dem
Angebot und Vertrieb von Anteilen anfallen, Offenlegungs- und
Veröffentlichungskosten, einschließlich Erstellungs-, Druck-, Werbe- und
Versandkosten für vollständige und vereinfachte Verkaufsprospekte, erläuternde
Mitteilungen, periodische Berichte und Registrierungsvermerke sowie die
Kosten anderweitiger Berichte an Anleger,
Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen, Kosten
für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der
Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft
durch beauftragte Dritte, Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und
Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in
Vermögensgegenstände investieren oder an Märkten in einem Land direkt als
Vertragspartner auftreten zu können, Kosten im Zusammenhang mit der
Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren, Kosten und Auslagen
der Gesellschaft sowie von ihr beauftragter Dritter im Zusammenhang mit dem
Erwerb, Nutzen und der Aufrechterhaltung dem Fondsmanagement dienender
eigener oder fremder EDV-Systeme, Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der
Depotbank sowie von diesen beauftragten Dritter im Zusammenhang mit der
Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen,
NEUTROV - D05 pagina 42 di 65 stampata in data: 17/04/2008 **/**/****
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