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Nach Übermittlung der Kaufmitteilung und entsprechend dem vorerwähnten
Verfahren steht dem früheren Eigentümer kein Anspruch mehr im
Zusammenhang mit diesen Anteilen oder einem Teil derselben zu, und der
frühere Eigentümer hat auch keinen Anspruch gegen die Gesellschaft oder das
Gesellschaftsvermögen im Zusammenhang mit diesen Anteilen, mit Ausnahme
des Rechts, den Kaufpreis zinslos nach tatsächlicher Übergabe des bzw. der
Anteilzertifikate(s) wie vorerwähnt von der genannten Bank zu erhalten.
Alle Erträge aus Rücknahmen, die einem Anleger nach den Bestimmungen
dieses Absatzes zustehen, können nicht mehr eingefordert werden und verfallen
zugunsten der jeweiligen Anteilklasse(n), sofern sie nicht innerhalb einer Frist
von fünf Jahren nach dem in der Kaufmitteilung angegebenen Datum abgefordert
wurden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, sämtliche jeweils notwendigen
Schritte zu unternehmen, um die Rückführung solcher Beträge umzusetzen und
entsprechende Maßnahmen mit Wirkung für die Gesellschaft zu genehmigen.
4. Die Ausübung der Befugnisse nach Maßgabe dieses Artikels durch die
Gesellschaft nach diesem Artikel kann in keiner Weise mit der Begründung in
Frage gestellt oder für ungültig erklärt werden, dass das Eigentum an Anteilen
unzureichend nachgewiesen worden sei oder das tatsächliche Eigentum an
Anteilen nicht den Annahmen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Kaufmitteilung entsprochen habe, vorausgesetzt, dass die vorbenannten
Befugnisse durch die Gesellschaft nach Treu und Glauben ausgeübt wurden.
"Nicht-erwerbsberechtigte Personen" im Sinne dieser Satzung sind weder
Personen, die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft Anteile für
die Dauer ihres Anteilbesitzes zeichnen, noch Wertpapierhändler, die im
Zusammenhang mit dem Vertrieb Anteile an der Gesellschaft zeichnen.
Art. 11. Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil. TDer Nettoinventarwert
pro Anteil einer Anteilklasse wird in der Basiswährung des Teilfonds (entsprechend
der Bestimmung in den Verkaufsunterlagen) berechnet und, sofern an einem Teilfonds
Anteilklassen mit anderen Referenzwährungen ausgegeben wurden, in der Währung,
auf die die jeweilige Anteilklasse lautet, ausgedrückt.
Er wird an jedem Bewertungstag, beziehungsweise zu jedem Bewertungszeitpunkt
während eines Bewertungstags durch Division des auf die jeweilige Anteilklasse
entfallenden Nettovermögens der Gesellschaft, das heißt der anteilig einer solchen
Anteilklasse zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der anteilig dieser Anteilklasse
zuzuordnenden Verbindlichkeiten an diesem Bewertungstag beziehungsweise zu diesem
Bewertungszeitpunkt an dem Bewertungstag, durch die Zahl der im Umlauf
befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilklasse gemäß den nachfolgend
beschriebenen Bewertungsregeln berechnet.
Der Nettoinventarwert kann gemäß Entscheidung des Verwaltungsrats auf die nächste
Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden.
Bei Geldmarkt-Teilfonds kann der Nettoinventarwert pro Anteil einer Anteilklasse
unter Hinzurechnung bzw. Abzug der Ertrags- und Aufwandsabgrenzungen ermittelt
werden, die voraussichtlich pro Anteil bis einschließlich des Kalendertages vor dem
Valutatag anfallen.
Sofern seit Bestimmung des Anteilwerts wesentliche Veränderungen in der
Kursbestimmung auf den Märkten, auf denen ein wesentlicher Anteil der, der
jeweiligen Anteilklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert sind,
erfolgten, kann die Gesellschaft im Interesse der Anleger und der Gesellschaft die erste
Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.
NEUTROV - D05 pagina 39 di 65 stampata in data: 17/04/2008 **/**/****
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