Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - Autovie Venete
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14 DETTAGLIO DEI BILANCINI DI QUADRATURA DELLE CORREZIONI<br />
DELL'INCASSO CONTANTI (ECCEDENZE, CONTANTI SFASATURA TURNO,<br />
ECCEDENZE SFASATURA TURNO ECC...)<br />
Esempio report:<br />
DETTAGLIO DEI BILANCINI DI QUADRATURA DELLE CORREZIONI DELL"INCASSO CONTANTI<br />
================================================================================<br />
MESE VERSAMENTI BANCA: 2011-08-01 MESE PROVENTI DA TRAFFICO: 2011-10-01<br />
|SOCIETA": AUTOVIE VENETE |<br />
===================================================================================================================================<br />
| | | | | CONTANTI |ECCEDENZE | CAMPION. | RES. | CORREZIONE |CORREZIONE<br />
| STAZIONE | VERSAMENTI | PROVENTI |ECCEDENZE| SFAS.TUR. |SFAS.TUR. |POSTICIP. | STZ PR | TEORICA |GENERATA<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN TRIESTE | N.NNN.NNN,NN| N.NNN.NNN,NN| N.NNN,NN| N.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N.NNN,NN| N.NNN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN REDIPUGLIA | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NN,NN| -NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NN,NN| NN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN VILLESSE | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN PALMANOVA | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| -NN,NN| -NN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN UDINE SUD | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| -N,NN| NN,NN| NN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN S.GIORGIO DI | N.NNN,NN| N.NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN LATISANA | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN PORTOGRUARO | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN S.STINO DI L | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NN,NN| NN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN CESSALTO | NN.NNN,NN| NN.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN S.DONA DI PI | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| N.NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN MEOLO-RONCAD | N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN VENEZIA EST | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN CORDIGNANO | NN.NNN,NN| NN.NNN,NN| NN,NN| N.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| NNN GODEGA | N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
===================================================================================================================================<br />
| BILANCINO FINALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | CONTANTI | ECCEDENZE |CAMPION. |CORREZIONE | CORREZ.|<br />
| DEL MESE VERSAMENTI | VERSAMENTI | PROVENTI | ECCEDENZE| SFAS.TUR. | SFAS.TUR. |POSTICIP. |TRANSITI | ECCED. |<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| AGOSTO NNNN | N.NNN.NNN,NN | N.NNN.NNN,NN | N.NNN,NN| N.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N.NNN,NN| N,NN|<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| RIPARTO AL NETTO DELLE CORREZIONI MESI PRECEDENTI : N.NNN.NNN,NN +<br />
| CONTANTI ED ECCEDENZE IN SFASATURA TURNI : N.NNN,NN +<br />
| TOTALE CAMPIONAMENTO POSTICIPATO : N,NN +<br />
| TOTALE DELLE CORREZIONI APPORTATE AL MESE ATTUALE : N.NNN,NN +<br />
| -------------- =<br />
| SOMMA : N.NNN.NNN,NN +<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| TOTALE VERSAMENTI DEL MESE : N.NNN.NNN,NN<br />
| TOTALE RIPARTO DEL MESE : N.NNN.NNN,NN -<br />
| -------------- =<br />
| SQUADRATURA : N,NN<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
==================================================================================================================================<br />
| BILANCINO FINALE | TOTALE (A) | TOTALE (B)| CONTANTI (C)| ECCEDENZE (D) |<br />
| DEL MESE PROVENTI | CONTANTI | ECCEDENZE | SFAS.TUR. | SFAS.TUR. |<br />
------------------------------------------------------------------------------------<br />
| OTTOBRE NNNN | N.NNN.NNN,NN | N.NNN,NN | -N.NNN,NN | N,NN |<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| RIPARTO AL NETTO DI CORREZIONI (A+B) : N.NNN.NNN,NN +<br />
| CONTANTI ED ECCEDENZE IN SFASATURA TURNI (C+D) : N.NNN,NN -<br />
| TOTALE CAMPIONAMENTO POSTICIPATO (DA BILANCINO MESE VERS.) : N,NN +<br />
| TOTALE DELLE CORREZIONI (DA BILANCINO MESE VERSAMENTI) : N.NNN,NN +<br />
| -------------- =<br />
| SOMMA : N.NNN.NNN,NN +<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#<br />
SEGUE….<br />
71
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