13 ONERI DI ESAZIONE ‐ RIEPILOGO MENSILE PER SOC. Esempio una parte del report: ONERI DI ESAZIONE ======================================================================================================================== RIEPILOGO MENSILE PER SOCIETA PERIODO: GENNAIO 2011 CREDITI DELLA SOCIETA": AUTOVIE VENETE ONERI UNITARI:ENTRATA N,NNNNN USCITA N,NNNNN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | TIPO DI | | | SOCIETA" | ONERE | TRANSITI | IMPORTI | |-------------------------------------------------------------------------| | BS-VR-VI-PD | ENTRATA | NN.NNN,NNNNN | N.NNN,NN | | | USCITA | NN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | | | TOTALE | NNN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | | BRENNERO | ENTRATA | N,NNNNN | N,NN | | | USCITA | N,NNNNN | N,NN | […] […] […] | | TOTALE | NNN.NNN,NNNNN | NNN.NNN,NN | | ANAS SPA -TG BS SUD | ENTRATA | N,NNNNN | N,NN | | | USCITA | N,NNNNN | N,NN | | | TOTALE | NN,NNNNN | N,NN | |-------------------------------------------------------------------------| | | ENTRATA | NNN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | | T O T A L I | USCITA | NNN.NNN,NNNNN | NNN.NNN,NN | | | TOTALE | NNN.NNN,NNNNN | NNN.NNN,NN | +-------------------------------------------------------------------------+ DEBITI DELLA SOCIETA": AUTOVIE VENETE ONERI UNITARI:ENTRATA N,NNNNN USCITA N,NNNNN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | TIPO DI | | | SOCIETA" | ONERE | TRANSITI | IMPORTI | |-------------------------------------------------------------------------| | BS-VR-VI-PD | ENTRATA | NN.NNN,NNNNN | N.NNN,NN | | | USCITA | NN.NNN,NNNNN | N.NNN,NN | | | TOTALE | NN.NNN,NNNNN | N.NNN,NN | | BRENNERO | ENTRATA | N.NNN,NNNNN | NNN,NN | | | USCITA | N.NNN,NNNNN | NNN,NN | […] […] […] | | USCITA | NN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | | | TOTALE | NNN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | |-------------------------------------------------------------------------| | | ENTRATA | NNN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | | T O T A L I | USCITA | NNN.NNN,NNNNN | NN.NNN,NN | | | TOTALE | NNN.NNN,NNNNN | NNN.NNN,NN | +-------------------------------------------------------------------------+ 70
14 DETTAGLIO DEI BILANCINI DI QUADRATURA DELLE CORREZIONI DELL'INCASSO CONTANTI (ECCEDENZE, CONTANTI SFASATURA TURNO, ECCEDENZE SFASATURA TURNO ECC...) Esempio report: DETTAGLIO DEI BILANCINI DI QUADRATURA DELLE CORREZIONI DELL"INCASSO CONTANTI ================================================================================ MESE VERSAMENTI BANCA: 2011-08-01 MESE PROVENTI DA TRAFFICO: 2011-10-01 |SOCIETA": AUTOVIE VENETE | =================================================================================================================================== | | | | | CONTANTI |ECCEDENZE | CAMPION. | RES. | CORREZIONE |CORREZIONE | STAZIONE | VERSAMENTI | PROVENTI |ECCEDENZE| SFAS.TUR. |SFAS.TUR. |POSTICIP. | STZ PR | TEORICA |GENERATA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN TRIESTE | N.NNN.NNN,NN| N.NNN.NNN,NN| N.NNN,NN| N.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N.NNN,NN| N.NNN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN REDIPUGLIA | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NN,NN| -NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NN,NN| NN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN VILLESSE | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN PALMANOVA | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| -NN,NN| -NN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN UDINE SUD | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| -N,NN| NN,NN| NN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN S.GIORGIO DI | N.NNN,NN| N.NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN LATISANA | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN PORTOGRUARO | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN S.STINO DI L | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NN,NN| NN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN CESSALTO | NN.NNN,NN| NN.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN S.DONA DI PI | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NNN,NN| N.NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN MEOLO-RONCAD | N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN VENEZIA EST | NNN.NNN,NN| NNN.NNN,NN| NN,NN| -NNN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| NNN,NN| NNN,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN CORDIGNANO | NN.NNN,NN| NN.NNN,NN| NN,NN| N.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NNN GODEGA | N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,NN| N,N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =================================================================================================================================== | BILANCINO FINALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | CONTANTI | ECCEDENZE |CAMPION. |CORREZIONE | CORREZ.| | DEL MESE VERSAMENTI | VERSAMENTI | PROVENTI | ECCEDENZE| SFAS.TUR. | SFAS.TUR. |POSTICIP. |TRANSITI | ECCED. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | AGOSTO NNNN | N.NNN.NNN,NN | N.NNN.NNN,NN | N.NNN,NN| N.NNN,NN| NN,NN| N,NN| N.NNN,NN| N,NN| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RIPARTO AL NETTO DELLE CORREZIONI MESI PRECEDENTI : N.NNN.NNN,NN + | CONTANTI ED ECCEDENZE IN SFASATURA TURNI : N.NNN,NN + | TOTALE CAMPIONAMENTO POSTICIPATO : N,NN + | TOTALE DELLE CORREZIONI APPORTATE AL MESE ATTUALE : N.NNN,NN + | -------------- = | SOMMA : N.NNN.NNN,NN + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTALE VERSAMENTI DEL MESE : N.NNN.NNN,NN | TOTALE RIPARTO DEL MESE : N.NNN.NNN,NN - | -------------- = | SQUADRATURA : N,NN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ================================================================================================================================== | BILANCINO FINALE | TOTALE (A) | TOTALE (B)| CONTANTI (C)| ECCEDENZE (D) | | DEL MESE PROVENTI | CONTANTI | ECCEDENZE | SFAS.TUR. | SFAS.TUR. | ------------------------------------------------------------------------------------ | OTTOBRE NNNN | N.NNN.NNN,NN | N.NNN,NN | -N.NNN,NN | N,NN | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RIPARTO AL NETTO DI CORREZIONI (A+B) : N.NNN.NNN,NN + | CONTANTI ED ECCEDENZE IN SFASATURA TURNI (C+D) : N.NNN,NN - | TOTALE CAMPIONAMENTO POSTICIPATO (DA BILANCINO MESE VERS.) : N,NN + | TOTALE DELLE CORREZIONI (DA BILANCINO MESE VERSAMENTI) : N.NNN,NN + | -------------- = | SOMMA : N.NNN.NNN,NN + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------# SEGUE…. 71
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