Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - Autovie Venete

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Il fornitore, sulla base dei messaggi (transito, gestionali, di fine turno) e dei versamenti bancari dei singoli esattori, dovrà eseguire la riconciliazione automatica delle chiusure contabili giornaliere. Il documento prodotto, per singolo esattore, dovrà contenere tutti i messaggi provenienti dalla pista; di seguito la Società indicherà i filtri che il fornitore dovrà porre affinché il report possa evidenziare un dettaglio ridotto con gli opportuni contatori. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf. A tal fine il fornitore dovrà mettere a disposizione un software che dovrà consentire le correzioni gestionali giornaliere, secondo profilo, stazione, data, turno, connettore, che abbia all’interno almeno le seguenti voci chiave modificabili: Totale transiti, Totale incassato lordo - Rettifiche – Rmpp – Rmpp acconti – Detrazioni – – Integrazioni - Utente frettoloso – Biglietti non gestiti – Pagati in stazione – Pagamenti altre Società – Varie - Debito casse automatiche – Credito casse automatiche – Arrotondamenti positivi – Arrotondamenti negativi - Credito utente – Netto Gestione - Versamento Banca – Saldo di Gestione. L’operatore, durante il controllo gestionale, dovrà poter consultare in linea la banca dati, per singolo profilo, dei files gestionali generati ed acquisiti dalle piste d’uscita manuale; dovrà essere altresì messo in evidenza il dettaglio del versato in banca in funzione al tipo di cassaforte nella quale vengono effettuati i versamenti. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf. Il fornitore dovrà altresì mettere a disposizione un applicativo che consenta la consultazione in linea dell’intero contenuto dei messaggi gestionali, distinti per tipologia, provenienti dalla pista manuale. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf. Lo scopo degli strumenti sarà quello di fornire la quadratura contabile giornaliera/mensile considerando almeno le voci chiave Proventi Traffico – Versato Banca – Debito Esattori – Credito Esattori – Pagamenti in stazione ed Acconti rmpp – Credito Utenti – Debito Casse Automatiche – Credito Casse automatiche - Varie. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf. Il fornitore metterà a disposizione un applicativo di gestione per l’inserimento /aggiornamento anagrafica esattori. Il fornitore si farà carico di effettuare le correzioni generate dagli aggiornamenti sulle singole gestioni esattori, al fine di consolidare il traffico contante di pista manuale per la predisposizione dei flussi ST7 Gli output prodotti saranno inoltre la base per i controlli contabili/amministrativi sull’effettivo versamento bancario. 26
c. CALCOLO PREMIO ESATTORI Il fornitore procederà, secondo le modalità in vigore presso la Società, al calcolo del premio esattori. I risultati del calcolo verranno forniti su file per permettere l’inserimento automatico nelle procedure di gestione degli stipendi. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere anche l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf. d. UFFICIO VERIFICHE Applicativo che consenta di ricavare il dettaglio di tutti i transiti, (origine e destinazione) entrati, usciti o transitati presso la Concessionaria autostradale con eventuali rilevamenti targa e fotogrammi nel caso di emissione di mancati pagamento. e. STATISTICHE TRAFFICO Il fornitore dovrà rendere disponibile un tool per indagini statistiche su tutti i dati riguardanti il traffico. Il fornitore dovrà rendere disponibile il dato entro un’ora per le sintesi orarie movimenti di stazione e per le origine/destinazione. Il fornitore dovrà rendere disponibile i dati relativi ai chilometri percorsi giornalieri stimati ed ai volumi giornalieri stimati entro 8 ore. A titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, il tool dovrà prevedere la possibilità di estrazione di dati relativi a movimenti di stazione, origini/destinazioni, veicoli effettivi, veicoli-chilometro, veicoli teorici, veicoli effettivi sui nodi di interconnessione e incassi. I dati dovranno poter essere estratti impostando sia parametri temporali - con dimensione di analisi giornaliera, mensile, annuale, e per i soli movimenti di stazione anche oraria - sia parametri anagrafici, almeno secondo quanto illustrato nella tabella seguente: 27
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