Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - Autovie Venete
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Il fornitore, sulla base dei messaggi (transito, gestionali, di fine turno) e dei versamenti<br />
bancari dei singoli esattori, dovrà eseguire la riconciliazione automatica delle chiusure<br />
contabili giornaliere. Il documento prodotto, per singolo esattore, dovrà contenere tutti i<br />
messaggi provenienti dalla pista; di seguito la Società indicherà i filtri che il fornitore<br />
dovrà porre affinché il report possa evidenziare un dettaglio ridotto con gli opportuni<br />
contatori. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere<br />
l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf.<br />
A tal fine il fornitore dovrà mettere a disposizione un software che dovrà consentire le<br />
correzioni gestionali giornaliere, secondo profilo, stazione, data, turno, connettore, che<br />
abbia all’interno almeno le seguenti voci chiave modificabili: Totale transiti, Totale<br />
incassato lordo - Rettifiche – Rmpp – Rmpp acconti – Detrazioni – – Integrazioni - Utente<br />
frettoloso – Biglietti non gestiti – Pagati in stazione – Pagamenti altre Società – Varie -<br />
Debito casse automatiche – Credito casse automatiche – Arrotondamenti positivi –<br />
Arrotondamenti negativi - Credito utente – Netto Gestione - Versamento Banca – Saldo<br />
di Gestione. L’operatore, durante il controllo gestionale, dovrà poter consultare in linea<br />
la banca dati, per singolo profilo, dei files gestionali generati ed acquisiti dalle piste<br />
d’uscita manuale; dovrà essere altresì messo in evidenza il dettaglio del versato in banca<br />
in funzione al tipo di cassaforte nella quale vengono effettuati i versamenti. I risultati<br />
prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei<br />
dati in formato .xls, .txt e .pdf.<br />
Il fornitore dovrà altresì mettere a disposizione un applicativo che consenta la<br />
consultazione in linea dell’intero contenuto dei messaggi gestionali, distinti per tipologia,<br />
provenienti dalla pista manuale. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on<br />
line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf.<br />
Lo scopo degli strumenti sarà quello di fornire la quadratura contabile giornaliera/mensile<br />
considerando almeno le voci chiave Proventi Traffico – Versato Banca – Debito Esattori<br />
– Credito Esattori – Pagamenti in stazione ed Acconti rmpp – Credito Utenti – Debito<br />
Casse Automatiche – Credito Casse automatiche - Varie. I risultati prodotti dal tool oltre<br />
alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls,<br />
.txt e .pdf.<br />
Il fornitore metterà a disposizione un applicativo di gestione per l’inserimento<br />
/aggiornamento anagrafica esattori.<br />
Il fornitore si farà carico di effettuare le correzioni generate dagli aggiornamenti sulle<br />
singole gestioni esattori, al fine di consolidare il traffico contante di pista manuale per la<br />
predisposizione dei flussi ST7<br />
Gli output prodotti saranno inoltre la base per i controlli contabili/amministrativi<br />
sull’effettivo versamento bancario.<br />
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