Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - Autovie Venete

Il fornitore, sulla base dei messaggi (transito, gestionali, di fine turno) e dei versamenti
bancari dei singoli esattori, dovrà eseguire la riconciliazione automatica delle chiusure
contabili giornaliere. Il documento prodotto, per singolo esattore, dovrà contenere tutti i
messaggi provenienti dalla pista; di seguito la Società indicherà i filtri che il fornitore
dovrà porre affinché il report possa evidenziare un dettaglio ridotto con gli opportuni
contatori. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere
l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf.
A tal fine il fornitore dovrà mettere a disposizione un software che dovrà consentire le
correzioni gestionali giornaliere, secondo profilo, stazione, data, turno, connettore, che
abbia all’interno almeno le seguenti voci chiave modificabili: Totale transiti, Totale
incassato lordo - Rettifiche – Rmpp – Rmpp acconti – Detrazioni – – Integrazioni - Utente
frettoloso – Biglietti non gestiti – Pagati in stazione – Pagamenti altre Società – Varie -
Debito casse automatiche – Credito casse automatiche – Arrotondamenti positivi –
Arrotondamenti negativi - Credito utente – Netto Gestione - Versamento Banca – Saldo
di Gestione. L’operatore, durante il controllo gestionale, dovrà poter consultare in linea
la banca dati, per singolo profilo, dei files gestionali generati ed acquisiti dalle piste
d’uscita manuale; dovrà essere altresì messo in evidenza il dettaglio del versato in banca
in funzione al tipo di cassaforte nella quale vengono effettuati i versamenti. I risultati
prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei
dati in formato .xls, .txt e .pdf.
Il fornitore dovrà altresì mettere a disposizione un applicativo che consenta la
consultazione in linea dell’intero contenuto dei messaggi gestionali, distinti per tipologia,
provenienti dalla pista manuale. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on
line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf.
Lo scopo degli strumenti sarà quello di fornire la quadratura contabile giornaliera/mensile
considerando almeno le voci chiave Proventi Traffico – Versato Banca – Debito Esattori
– Credito Esattori – Pagamenti in stazione ed Acconti rmpp – Credito Utenti – Debito
Casse Automatiche – Credito Casse automatiche - Varie. I risultati prodotti dal tool oltre
alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati in formato .xls,
.txt e .pdf.
Il fornitore metterà a disposizione un applicativo di gestione per l’inserimento
/aggiornamento anagrafica esattori.
Il fornitore si farà carico di effettuare le correzioni generate dagli aggiornamenti sulle
singole gestioni esattori, al fine di consolidare il traffico contante di pista manuale per la
predisposizione dei flussi ST7
Gli output prodotti saranno inoltre la base per i controlli contabili/amministrativi
sull’effettivo versamento bancario.
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