Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - Autovie Venete
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9. GESTIONE ESERCIZIO<br />
a. CONTROLLO FINANZIARIO CASSE AUTOMATICHE<br />
Il fornitore metterà a disposizione un applicativo per la visualizzazione da remoto delle singole<br />
operazioni di cassa nonché dello stato contenitori delle stesse; altresì dovrà mettere a<br />
disposizione un flusso dati per elaborarli separatamente anche da altre applicazioni.<br />
Il fornitore metterà anche a disposizione un applicativo per la visualizzazione dei messaggi<br />
gestionali delle Casse Automatiche relativi ai riepiloghi ed alle singoli gestioni contabili.<br />
In ogni caso il fornitore dovrà dettagliare per ogni singola cassa automatica l’importo del<br />
traffico generato per contanti in considerazione al periodo richiesto.<br />
I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere<br />
l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf.<br />
b. CONTROLLO FINANZIARIO ESATTORI<br />
<strong>Autovie</strong> <strong>Venete</strong> ha in seno il personale addetto al controllo finanziario esattori nonché la<br />
contabilizzazione del versato banca.<br />
L’operatore economico dovrà fornire degli strumenti di gestione per curare i seguenti<br />
aspetti:<br />
Aspetto finanziario<br />
Controllo delle gestioni esattoriali con verifica delle operazioni effettuate ed<br />
incassi relativi<br />
Aspetto gestionale<br />
Riconciliazione dei turni esattori con possibilità di indagine gestionale e verifiche<br />
operazioni in pista.<br />
Il fornitore metterà a disposizione un software per l’acquisizione e la visualizzazione dei<br />
versamenti degli esattori su tutti i dispositivi aziendali (casseforti). Dovrà altresì fornire dei<br />
report con il dettaglio riepilogativo dei versamenti in funzione al profilo, per data conta e data<br />
distinta. La consultazione dei dati dovrà essere disponibile anche online. I risultati prodotti<br />
dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati anche in<br />
formato .xls, .txt e .pdf.<br />
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