Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - Autovie Venete

9. GESTIONE ESERCIZIO
a. CONTROLLO FINANZIARIO CASSE AUTOMATICHE
Il fornitore metterà a disposizione un applicativo per la visualizzazione da remoto delle singole
operazioni di cassa nonché dello stato contenitori delle stesse; altresì dovrà mettere a
disposizione un flusso dati per elaborarli separatamente anche da altre applicazioni.
Il fornitore metterà anche a disposizione un applicativo per la visualizzazione dei messaggi
gestionali delle Casse Automatiche relativi ai riepiloghi ed alle singoli gestioni contabili.
In ogni caso il fornitore dovrà dettagliare per ogni singola cassa automatica l’importo del
traffico generato per contanti in considerazione al periodo richiesto.
I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere
l’esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .pdf.
b. CONTROLLO FINANZIARIO ESATTORI
Autovie Venete ha in seno il personale addetto al controllo finanziario esattori nonché la
contabilizzazione del versato banca.
L’operatore economico dovrà fornire degli strumenti di gestione per curare i seguenti
aspetti:
Aspetto finanziario
Controllo delle gestioni esattoriali con verifica delle operazioni effettuate ed
incassi relativi
Aspetto gestionale
Riconciliazione dei turni esattori con possibilità di indagine gestionale e verifiche
operazioni in pista.
Il fornitore metterà a disposizione un software per l’acquisizione e la visualizzazione dei
versamenti degli esattori su tutti i dispositivi aziendali (casseforti). Dovrà altresì fornire dei
report con il dettaglio riepilogativo dei versamenti in funzione al profilo, per data conta e data
distinta. La consultazione dei dati dovrà essere disponibile anche online. I risultati prodotti
dal tool oltre alla visualizzazione on line dovranno permettere l’esportazione dei dati anche in
formato .xls, .txt e .pdf.
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