relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009
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Informazioni sullo stato patrimoni<strong>al</strong>e<br />
Attivo<br />
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20<br />
Composizione merceologica<br />
Gruppo Bancario Altre imprese Tot<strong>al</strong>e Tot<strong>al</strong>e<br />
Voci/V<strong>al</strong>ori<br />
A. Attività per cassa<br />
Quotati Non quotati Quotati Non quotati <strong>30</strong>/06/<strong>2009</strong> 31/12/2008<br />
1. Titoli di debito 1.475.390 219.610 – – 1.695.000 970.688<br />
1.1 Titoli strutturati – 35.479 – – 35.479 32.433<br />
1.2 Altri titoli di debito 1.475.390 184.131 – – 1.659.521 938.255<br />
2. Titoli di capit<strong>al</strong>e 36.191 1.691 – – 37.882 38.241<br />
3. Quote di O.I.C.R. 2.038 8.279 – – 10.317 14.560<br />
4. Finanziamenti – – – – – –<br />
4.1 Pronti contro termine attivi – – – – – –<br />
4.2 Altri – – – – – –<br />
5. Attività deteriorate – 1.923 – – 1.923 1.933<br />
6. Attività cedute non cancellate 1.358.510 5.115 – – 1.363.625 2.249.666<br />
Tot<strong>al</strong>e A<br />
B. Strumenti derivati<br />
2.872.129 236.618 – – 3.108.747 3.275.088<br />
1. Derivati finanziari 5 104.094 – – 104.099 255.526<br />
1.1 di negoziazione 5 104.094 – – 104.099 255.526<br />
1.2 connessi con la fair v<strong>al</strong>ue option – – – – – –<br />
1.3 <strong>al</strong>tri – – – – – –<br />
2. Derivati creditizi – – – – – –<br />
2.1 di negoziazione – – – – – –<br />
2.2 connessi con la fair v<strong>al</strong>ue option – – – – – –<br />
2.3 <strong>al</strong>tri – – – – – –<br />
Tot<strong>al</strong>e B 5 104.094 – – 104.099 255.526<br />
Tot<strong>al</strong>e (A+B) 2.872.134 340.712 – – 3.212.846 3.5<strong>30</strong>.614<br />
Le attività cedute non cancellate sono costituite da titoli ceduti in operazioni pronti contro<br />
termine con obbligo di riacquisto, per i qu<strong>al</strong>i rimane in carico <strong>al</strong>la banca il rischio di<br />
prezzo e di tasso.<br />
Sono costituite da CCT per € 1.299 milioni, BTP per € 44 milioni e <strong>al</strong>tre obbligazioni per<br />
€ 21 milioni.<br />
Tra i titoli di debito non quotati sono ricompresi i titoli derivanti da cartolarizzazione di<br />
crediti e beni immobili nonché prestiti obbligazionari «corporate».<br />
Le attività deteriorate sono costituite da obbligazioni emesse in buona parte da Lehman<br />
Brothers, oltre, seppur in via residu<strong>al</strong>e, a obbligazioni della Repubblica Argentina e da società<br />
del gruppo Cirio.<br />
73<br />
Banca Popolare di Sondrio