Godišnje financijsko izvješće 2007 - Komunalni servis Rovinj

Godišnje financijsko
izvješće 2007.
37
5.7. Izvještaj o novčanom toku za 2007. godinu
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ Matični broj 03054101
Redni broj OPIS POZICIJE 2006 (u kn) 2007 (u kn)
1 2 4 4
poštuj život.
A) POSLOVNE AKTIVNOSTI
1. Dobit (gubitak) 75.765 85.749,31
2. Amortizacija 9.026.009 9.588.878
3. Povećanje/Smanjenje dugoročnih potraživanja (2.359.196) -
4. Povećanje/Smanjenje zaliha - -
5. Povećanje/Smanjenje kratkoročnih potraživanja 190.910 339.088
6. Povećanje/Smanjenje kratkoročne financijske imovine 2.049.000 (4.098.447)
7. Pocvećanje/Smanjenje ostalih potraživanja (razgraničenje) (171.960) 769.844
8. Povećanje/Smanjenje kratkoročnih obveza 981.222 1.076.283
9. Povećanje/Smanjenje obračunatih i ostalih obveza (206.000) 2.844.972
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI ( A ) 9.585.750 10.606.368
B) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
10. Promjena dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (bez amortizacije) (16.677.699) (18.685.106)
11. Povećanje/Smanjenje dugotrajne financijske imovine 125.348 (189.014)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ( B ) (16.552.351) (18.874.120)
C) FINANCIJSKE AKTIVNOSTI
12. Povećanje/Smanjenje dugoročnih obveza 7.337.390 9.417.469
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI ( C ) 7.337.390 9.417.469
ČISTI NOVČANI TIJEK ( A + B + C ) 370.789 1.149.717
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 1.470.528 1.841.317
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1.841.317 2.991.034
POVEĆANJE / SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA 370.789 1.149.717
............................................ ....................................................
( Izvještaj sastavio) M.P. (Zakonski predstavnik poduzetnika)