Godišnje financijsko izvješće 2007 - Komunalni servis Rovinj
Godišnje financijsko izvješće 2007 - Komunalni servis Rovinj
Godišnje financijsko izvješće 2007 - Komunalni servis Rovinj
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GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE<br />
O POSLOVANJU KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.<br />
<strong>2007</strong>.<br />
RAPPORTO FINANZIARIO ANNUALE<br />
DI GESTIONE <strong>2007</strong> SERVIZIO COMUNALE s.r.l.<br />
Poštuj život.<br />
Rispetta la vita.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
1<br />
0.<br />
SADRŽAJ<br />
1. <strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o. 3<br />
2. Misija i vizija društva 5<br />
3. Osvrt na poslovanje društva u <strong>2007</strong>. godini 6<br />
4. Dinamika realizacije investicija u <strong>2007</strong>. godini 9<br />
5. Poslovanje društva u <strong>2007</strong>. godini 21<br />
5.1. Struktura rada i zapošljavanja u društvu u <strong>2007</strong>. godini 21<br />
5.2. Pregled kretanje netto plaće za <strong>2007</strong>. godinu 22<br />
5.3. Planirani i ostvareni prihodi i troškovi u <strong>2007</strong>. godini 23<br />
5.4. Struktura prihoda na dan 31 .12. 27<br />
5.5. Prikaz materijalne imovine u <strong>2007</strong>. godini 28<br />
5.5.1. Pregled zastupljenih oblika dugotrajne materijalne<br />
i nematerijalne imovine (sadašnja vrijednost) 30<br />
5.5.2. Dugotrajna imovina - ispravak vrijednosti<br />
materijalne i nematerijalne imovine 31<br />
5.5.3. Kratkotrajna imovina - obrtna sredstva 31<br />
5.5.4. Pregled izvora sredstava 32<br />
5.5.5. Usporedni podaci 2000.-<strong>2007</strong>.g 34<br />
5.6. Struktura potraživanja 36<br />
5.7 Izvješće o novčanom toku za <strong>2007</strong>. godinu 37<br />
5.8. Izvješće o svim promjenama glavnice za <strong>2007</strong>. godinu 38<br />
5.9. Nalaz revizije za <strong>2007</strong>. godinu 39<br />
6. Zaključci 40<br />
poštuj život.
<strong>2007</strong>,
1.<br />
KOMUNALNI SERVIS d.o.o.<br />
<strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o. je trgovačko društvo, upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem<br />
br. Tt 95/6683-2 od 26. ožujka 1996. godine, pod nazivom <strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o. za komunalnu<br />
djelatnost, sa sjedištem u <strong>Rovinj</strong>u, Trg na Lokvi bb. Trenutno <strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> upravlja<br />
i obavlja slijedeće poslove: upravlja odvodnjom i dispozicijom otpadnih voda uz izgradnju<br />
gradskog sustava javne odvodnje otpadnih voda, pruža usluge odvoza otpada iz kućanstva<br />
i gospodarstva te zbrinjava komunalni i od 1. svibnja 2008. godine građevinski otpad na području<br />
grada <strong>Rovinj</strong>a, upravlja gradskim parkiralištima i gradskom tržnicom i ribarnicom,<br />
upravlja gradskim grobljima, održava gradske javne zelene površine, te održava i čisti gradske<br />
javne površine. Temeljni kapital Društva iznosi 22.055.400,00 kn. <strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o. u<br />
100 % - om je vlasništvu jedinice lokalne samouprave, grada <strong>Rovinj</strong>a i općina Bale, Kanfanar<br />
i Žminj. Većinski vlasnik je Grad <strong>Rovinj</strong> sa 88,17 % poslovnih udjela. U društvu je na dan<br />
31.12.<strong>2007</strong>. godine radilo 142 radnika.<br />
PJ ČISTOĆA<br />
ORG. JED.<br />
ODVOZ SMEĆA<br />
ORG. JED.<br />
ČŠĆENJE JAVNIH<br />
POVRŠINA<br />
ORG. JED.<br />
ODLAGALIŠTE<br />
OTPADA<br />
PJ PARKOVI<br />
I ZELENILO<br />
ORG. JED.<br />
PARKOVI I<br />
ZELENILO<br />
ORG. JED.<br />
GROBLJE<br />
program rada <strong>2007</strong>.<br />
3<br />
Organizacijska shema<br />
UPRAVA DRUŠTVA<br />
FINANCIJSKO<br />
RAČUNOVODSTVENA<br />
SLUŽBA<br />
Izvor: <strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o.<br />
poštuj život.<br />
PJ ODVODNJA<br />
I DISPOZICIJA<br />
OTPADNIH VODA<br />
ORG. JED.<br />
ODVODNJA<br />
ORG. JED.<br />
ODRŽAVANJE<br />
URED DIREKTORA<br />
PJ PARKIRALIŠTA<br />
I TRŽNICA<br />
ORG. JED.<br />
PARKIRALIŠTA<br />
ORG. JED.<br />
TRŽNICA
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
4<br />
1.1. Popis svih članova Skupštine, Nadzornog odbora i<br />
Uprave Komunalnog <strong>servis</strong>a d.o.o. u <strong>2007</strong>. godini.<br />
SKUPŠTINA DRUŠTVA<br />
Za Grad <strong>Rovinj</strong>:<br />
- zastupnici Grada <strong>Rovinj</strong>a ovlašteni Rješenjem Gradskog vijeća od 16. ožujka 2006. godine<br />
su: Vladimir Uggeri - predsjednik Skupštine, Evelino Pastrovicchio, Josip Žužić i Nevio Dodić<br />
Za općine:<br />
- zakonski zastupnici (ili njihovi opunomoćenici) općina Bale, Kanfanar i Žminj<br />
UPRAVA DRUŠTVA/DIREKTOR<br />
- Marko Paliaga iz <strong>Rovinj</strong>a, Lamanova 2a izabran za direktora od 1. srpnja 2006. godine na<br />
četverogodišnji mandat<br />
NADZORNI ODBOR<br />
Nadzorni odbor KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. ima 5 članova koji se imenuju na četverogodišnji<br />
mandat izuzev člana koji je predstavnik općina osnivača, a koji se imenuje svake godine iz<br />
druge općine.<br />
Nadzorni odbor tijekom <strong>2007</strong>. čine:<br />
Predsjednik:<br />
1. ROBERT MAVRIĆ, iz <strong>Rovinj</strong>a, Zagrebačka 16<br />
Članovi:<br />
2. MARINO KORENIĆ, iz <strong>Rovinj</strong>a, Marka Marulića 6<br />
3. DAVOR ČEHIĆ, iz <strong>Rovinj</strong>a, S. Žiže 3.<br />
4. BARBARA MATOŠEVIĆ - TALAJIĆ, iz <strong>Rovinj</strong>a, Ruže Petrović 11. - predstavnik radnika Društva<br />
temeljem odluke Radničkog vijeća<br />
5. GRACIANO SIRONIĆ (od 10.rujna 2006.do 10.rujna <strong>2007</strong>. kada mu je istekao jednogodišnji<br />
mandat), nakon njega od 18.rujna <strong>2007</strong>. imenovan je VLADIMIR PERIŠIĆ ( kome jednogodišnji<br />
mandat traje do 18.rujna 2008.g.) - predstavnik Općina članova Društva<br />
poštuj život.
2.1. Misija<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
5<br />
2.<br />
Misija i vizija<br />
Komunalnog <strong>servis</strong>a d.o.o.<br />
Misija je Komunalnog <strong>servis</strong>a d.o.o., da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti<br />
za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje<br />
svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno<br />
poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu<br />
o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg<br />
i budućeg poslovnog upravljanja društvom.<br />
2.2. Vizija<br />
Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem<br />
vlastitih tehničko - tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite<br />
okoliša i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenih.<br />
Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga,<br />
unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, izgradnjom odgovarajuće<br />
mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijelog grada <strong>Rovinj</strong>a,<br />
kontinuiranim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova,<br />
šuma, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih<br />
zelenih gradskih površina gradnjom i opremanjem novih te zaštitom krajobrazne baštine i<br />
tradicionalnog mediteranskog krajolika, 24 satnim osiguranjem funkcioniranja otvorenih i<br />
zatvorenih gradskih parkirališta i pješačke zone, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti<br />
i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu<br />
komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
6<br />
3.<br />
Osvrt na poslovanje u <strong>2007</strong>. godini<br />
i osnovne postavke za 2008. godinu.<br />
U <strong>2007</strong>. godini nastavilo se sa procesima rekonstruiranja i reorganizacije poslovanja započetih<br />
još u 2006. godini. Značajna ulaganja izvršena su u organizacijski i informacijski sustav<br />
društva. Tako je dovršena uspostava sustava kvalitete zasnovana na međunarodno priznatom<br />
standardu ISO 9001:2000 započeta u prethodnoj godini. Također, aktiviran je i stavljen<br />
u funkciju potpuno novi sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA). Osnovne funkcije<br />
ovog sustava jesu daljinski nadzor i upravljanje udaljenim objektima Komunalnog <strong>servis</strong>a iz<br />
sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja otpadnih voda: crpne stanice otpadnih voda,<br />
uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu ovog informatičkog iskoraka predviđeno je<br />
i proširenje sustava sa svim novim objektima Komunalnog Servisa, kojima će se dograđivati<br />
i proširivati sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Sustav se za sada sastoji od 9<br />
objekata, 6 crpnih stanica, 2 preljevna sustava te glavnog gradskog centra za pročišćavanje<br />
otpadnih voda (Pročiščivač Cuvi).<br />
Objekti koji su bliži kontrolnom centru u sjedištu društva povezani su s njime optičkim kablovima<br />
u ethernet mrežu, dok su udaljeniji objekti povezani preko GSM-a, bežičnim vezama<br />
i u slučaju potrebe (havarije) porukom upozoravaju dežurno osoblje, paralelno sa slanjem<br />
podataka prema kontrolnom centru. Aplikacijom ovog novog sustava kao i uvođenjem novih<br />
organizacijskih promjena i standardizacijom usluge, učinjen je značajan tehničko tehnološki<br />
iskorak na nivou cijelog društva efikasnijim i racionalnijim upravljanjem svih radnih procesa<br />
u poduzeću.<br />
I u izvještajnoj godini učinjeni su značajni napori u investicijama u sve radne aktivnosti<br />
društva, posebno značajne su bile realizacija investicijskih zahvata: izgradnja kanalizacijskog<br />
kolektora Štanga, kanalizacijskog odvojka ulice Žminjska - Balska, te odvajanja oborinske i<br />
fekalne kanalizacije ulice Švalba i ispust za oborinske vode Valdibora, za što se društvo zadužilo<br />
još u 2006.god. za 10.000.000,00 kn. U <strong>2007</strong>. godini poduzeće je po obavljenom javnom<br />
natječaju ugovorilo zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag od 25.000.000,00 kn, a ta<br />
financijska sredstva namijenjena su za financiranje rekonstrukcije kanalizacije otpadnih voda<br />
u ulici Carera, te rješavanje fekalne i oborinske kanalizacije naselja Valbruna II sjever, naselja<br />
Carmelo-Bošket, te za istočni i zapadni krak kanalizacije naselja Laco Sercio.<br />
Ukupni prihodi društva povećani su tijekom <strong>2007</strong>. godine za 7,7 % u odnosu na prethodnu godinu,<br />
a isti su porast zabilježili i rashodi, dobit bilježi rast od 13,7%. Na nivo društva zabilježen<br />
je pozitivan rezultat. Društvo prati konstantni rast ukupnih rashoda i izraziti pritisak goriva i<br />
energenata na poslovanje.<br />
Potrebno je naglasiti da se sagledavanjem pojedinačnih poslovnih jedinica primjećuje blagi<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
7<br />
negativni trend i poslovni rezultat što je posljedica rasta materijalnih troškova posebno goriva,<br />
amortizacije, ali i veoma visoke opterećenosti fiksnom radnom snagom. Usprkos tome,<br />
dobar rezultat poslovanja poslovne jedinice parkirališta djelovao je na cijelo društvo na način<br />
da se promatrano u cijeloj ukupnosti na nivou poduzeća ipak bilježi ukupan pozitivan<br />
rezultat poslovanja uz redovno <strong>servis</strong>iranje svih kreditnih obveza. Poradi daljnjeg uspješnog<br />
poslovanja, osiguranja likvidnosti društva kao i <strong>servis</strong>iranja preuzetih kreditnih obveza, biti<br />
će potrebno osigurati nove prihode, osobito kroz proširenje nove naplate parkirnih mjesta u<br />
ljetnim mjesecima.<br />
Društvo se u prethodnoj godini značajno zadužilo radi realizacije gore spomenutih programa,<br />
ali u okvirima financijske sposobnosti tako da procjenjujemo da će društvo realizirajući<br />
postavljene ciljeve u programu radova u 2008. uspješno <strong>servis</strong>irati obveze po preuzetim kreditima,<br />
tim više jer je kredit za izgradnju gradske sanitarne deponije Lokva Vidotto u cijelosti<br />
otplaćen sa 01.04.2008. Servisiranje kredita za izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje<br />
Carere biti će uključeno u sustav proračuna Grada.<br />
Ostaje obveza društva da u narednom petogodišnjem razdoblju nastavi rješavanje otpadnih<br />
voda onih naselja koja još nisu obuhvaćene sustavom odvodnje otpadnih voda, početkom<br />
dogradnje i rekonstrukcije sustava za pročišćavanje i ispust otpadnih voda, sanacijom starog<br />
odlagališta Basilica, početkom sanacije i recikliranja odlagališta građevinskog otpada Turnina,<br />
uključivanjem u projekt plinifikacije grada, te početkom izgradnje parkirališta i prilaza<br />
gradskom groblju grada <strong>Rovinj</strong>a uz potporu proračuna.<br />
Društvo se u narednom petogodišnjem razdoblju mora suočiti i s nekim negativnim trendovima<br />
koji proizlaze iz općeg stanja gospodarstva na razini države, kako i nadolazećih promjena<br />
na nivou grada. Prvenstveno se promjene odnose na poslovnu jedinicu koja najviše doprinosi<br />
ukupnim prihodima Društva, a to je Parkiralište. Naime, slijedi smanjenje broja parkirnih mjesta<br />
pod naplatom i to zone Mirna I i II i Autobusna stanica, za koje ističu ugovori, te će se u<br />
narednim godinama prenamjeniti i koristiti u druge svrhe. Slijedom toga, kretanje ukupnih<br />
prihoda na nivou Društva suočit će se znatnim padom ukoliko se ne pronađu novi izvori profita<br />
u budućnosti. (vidi graf str.7, Program rada za 2008).<br />
Negativan trend očekuje se i u poslovnoj jedinici Čistoća, otvaranjem Županijskog centra za<br />
gospodarenje otpadom Kaštijun, koji će bitno utjecati na likvidnost i na ukupno <strong>financijsko</strong><br />
poslovanje Društva. Isto tako, novi popis zakona i propisa prilagođenih zahtjevima EU koji<br />
nalažu proceduru gospodarenja otpadom nameću odabir novih i modernih tehnologija koji<br />
iziskuju veće troškove odlaganja otpada, nego što to bilježi dosadašnja tehnologija odlgališta<br />
Lokva Vidotto.<br />
Konstantno poskupljenje svih energenata dovest će i do znatnog strmovitog rasta fiksnih<br />
troškova koji će bitno utjecati na ukupnu dobit društva. Povećanje cijena očekuje se i na cijeni<br />
vode koja će dodatno negativno opteretiti poslovnu jedinicu Parkovi i zelenilo. Naime, posljednih<br />
nekoliko godina bilježi se porast održavanih zelenih površina na području grada što<br />
je dovelo do povećanja pokrivenosti istih sustavom za navodnjavanje, koji naročito u ljetnim<br />
mjesecima značajno opterećuju stavku troškova.<br />
Energent gorivo koji je tijekom <strong>2007</strong>. godine bilježio uzlaznu konstantu na stavci fiksnih troškova,<br />
nažalost i u 2008. godini nastavlja nekontrolirani i sve učestaliji rast (vidi graf str. 8, Programa<br />
rada). Nastavkom trenda povećanja cijena nažalost neće se moći zadržati postojeće<br />
cijene naših usluga jer će odnos troškova i prihoda pružanja usluga drastično porasti i to u<br />
korist troškova koji će utjecati na godišnju dobit/gubitak Društva. Isto je tako poznata budućnost<br />
cijena električne energije čiji se porast u drugoj polovici 2008. godine očekuje za namanje<br />
20%, što će samo ona naše fiksne troškove godišnje opteretiti i za više od 130.000,00 kn<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
8<br />
prema trendu potrošnje električne energije u <strong>2007</strong>. i prvom kvartalu 2008. godine. Stoga bi<br />
Društvo trebalo u narednim godinama poraditi na pronalasku alternativnih izvora energije<br />
i supstituta korištenog goriva ukoliko nam mjesečne fiksne obaveze ne bi dovele u pitanje<br />
likvidnost poduzeća.<br />
Ni poslovna jedinica Odvodnja i dispozicija otpadnih voda neće izbjeći određene gospodarske<br />
utjecaje. U izvještajnoj godini, a isti trend se nastavlja i u 2008., najznačajnije investicije s<br />
<strong>financijsko</strong>g aspekta odrađene su upravo u toj poslovnoj jedinici zbog čijih realizacija Društvo<br />
se moralo dodatno zadužiti. Zbog sve većih zahtjeva propisa i pravnika o zaštiti okoliša, kako i<br />
potreba da se moderniziraju već postojeći, te izgrade novi sustavi javne odvodnje za očekivati<br />
je i daljnji rast planiranih investicija. Tako je u planu izgradnja novog sustav za pročiščavanje<br />
i zbrinjavanje otpanih voda na Cuvima, gdje se uvodi nova MBR tehnologija koja zahtjeva<br />
velika investicijska sredstva za realizaciju, a i samo održavanje iste znatno će opteretiti našu<br />
financijsku situaciju.<br />
Neprofitabilnost organizacijske jedinice Održavanje i zidari dodatno opterećuje poslovnu jedinicu<br />
Odvodnje, čiji troškovi znatno premašuju prihode. Nažalost isti trend se može očekivati<br />
i u narednom razdoblju zbog ograničenih sredstava i sve manje subvencije iz gradskog proračuna.<br />
Ukupno sveopće poskupljenje koje je nastupilo u posljednjih godinu dana, te povećalo znatno<br />
troškove života stvara sve veći pritisak zaposlenih na Upravu za povećanje plaća. Ukoliko bi<br />
povećanje vrijednosti boda pratilo kretanje inflacije od oko 5%, godišnje bi zahtjevalo dodatnih<br />
sredstava u iznosu od 680.00,00 kn.<br />
Opća situacija, te pogled u kratkoročnu budućnost nameće Društvu da potraži nove izvore<br />
profita, te da proširi paletu usluga ukoliko bi i dalje imao trend rasta dobiti i opstalo na tržištu<br />
usluga. U narednim godinama potrebno je poduzimanje neizbježnih koraka proširenja na:<br />
- zbrinjavanje građevinskog otpada<br />
- stvaranje novih usluga za potrebe turističkih poduzeća (Maistra, Valalta)<br />
- povećanje reciklaže po naseljima kako bi se smanjio trošak i amortizirali troškovi<br />
budućeg odlaganja u Županijski centar Kaštijun<br />
- dodatno poraditi na povećanju energetske učinkovitosti i pronalaženju dodatnih<br />
izvora energije<br />
- dodatna parkirna mjesta pod naplatom<br />
- veću važnost dati i poboljšati uslugu na tržnici C.<br />
Bitan element na kojem Društvo mora poraditi je smanjenje ukupnih troškova koji proizlaze iz<br />
poslovanja kako bi i u nardenim godinama na godišnjoj razini poslovalo s dobitkom.<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
9<br />
4.<br />
Dinamika realizacije investicija<br />
u <strong>2007</strong>. godini<br />
Iz <strong>financijsko</strong>g izvješća poslovanja Komunalnog <strong>servis</strong>a d.o.o. može se zaključiti da je iz godine<br />
u godinu dinamika investiranja i poslovanja društva sve opširnija i zahtjevnija. Tako je u <strong>2007</strong>.<br />
godini ukupno planirano 19.013.500,00 kn investicija, no jedan dio istih nije realiziran prvenstveno<br />
zbog određenih promjena i to na velikim investicijama, čija je realizacija odgođena<br />
poradi nedostataka dokumentacije, dovršenja istih u 2008. godini ili zbog nedostataka financijskih<br />
sredstava. Isto tako realiziran je jedan dio neplaniranih investicija koje su se tijekom<br />
tekuće godine pokazale kao neophodne.<br />
Glavne neralizirane investicije jesu:<br />
- Izgradnja kanalizacije Valbruna II sjever I dio, dio Valbruna II jug koja nije realizirana zbog<br />
toga što je projektiranje u <strong>2007</strong>. godini bilo još uvijek u tijeku<br />
- Software za praćenje vozila i troškova po km/I faza, nije u cijelosti realiziran zbog toga što je<br />
dio softwera još uvijek u pripremi<br />
- Rezervni program software i hardware prva faza i probni rad za PJ Parkirališta i tržnica, nije<br />
pripremljen jer tijekom <strong>2007</strong>. godine nije pronađen adekvatan izvođač za pripremu programa<br />
- Izgradnja kanalizacije na nepredviđenim lokacijama nije realizirana jer nije postignut dogovor<br />
s HEP-om i Istarskim vodovodom<br />
- Projektiranje Uređaja Cuvi, nije dovršeno jer studija odvodnje nije kompletirana u <strong>2007</strong>. godini<br />
- Ugradnja pasica u ulici A. Ferri (300 m) nije realizirana zbog nedostataka financijskih sredstava,<br />
odnosno potpore Grada (Sredstva proračuna)<br />
Obzirom na promjene u poslovnoj politici društva, novim tržišnim prilikama kao i novim zahtjevima<br />
došlo je do promjena i zaokreta u dijelu planiranih investicija. Tako su realizirane<br />
slijedeće manje investicije koje nisu bile u planu za <strong>2007</strong>. godinu:<br />
- Za PJ Parkovi i zelenilo nabavljen je novi teretni automobil Iveco Daily i stambeno-poslovni<br />
kontejner za alate i opremu<br />
- U PJ Čistoća od neplaniranih investicija realizirano je asfaltiranje platoa poslovnog prostora<br />
na Gripolama i postavljanje rasvjete, te je ugovorena nabava specijalnog komunalnog vozila<br />
za pranje kontejnera i kanti CNM&CO koja će biti realizirana tijekom 2008. godine<br />
- U PJ Parkirališta i Tržnica realizirani su manji građevinski radovi na postavljanju javne rasvjete<br />
na parkiralištima Concetta i Valdibora, te je izvršeno i asfaltiranje dijela obale Valdibora<br />
- U PJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda realizirano je najviše investicija izvan plana koje<br />
se većim djelom odnose na dodatne radove u investiciji izgradnje kanalizacijskog sustava na<br />
Štangi iz 2006. godine, te na interventne radove na kanalizacijskim sustavima na raznim lokacijama,<br />
nabavi malog radnog vozila za potrebe OJ Zidari i ostalim investicijama vezanim za<br />
automatizaciju i modernizaciju sustava javne odvodnje.<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
10<br />
Sve ostale investicije realizirane su prema planu. Ukupno je tijekom <strong>2007</strong>. godine realizirano<br />
i investirano u javnu infrastrukturu, trgove, parkove, ceste kao i vlastito poslovanje i opremu<br />
16.057.189,63 kn. Ukupna vrijednost materijalne imovine na kraju <strong>2007</strong>. godine iznosi<br />
104.451.358 kn, što je povećanje za gotovo 9 %, u odnosu na predhodnu godinu.<br />
U nastavku je dan tablični pregled planiranih, realiziranih i ugovorenih investicija po PJ.<br />
poštuj život.
PARKOVI I ZELENILO DINAMIKA INVESTIRANJA <strong>2007</strong>. GODINE<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
11<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
A PJ Parkovi i zelenilo PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
Strojevi i uređaji za zelene površine<br />
1. Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje<br />
oko stabala i grmlja (3kom.)<br />
2. Kosilica sa korpom za košnju uređenih<br />
gradskih travnjaka (2kom.)<br />
3. Samohodna kosilica za košnju gradskih<br />
površina<br />
4. Nabava traktora sa priključnom granom<br />
(malčer) leasing 5 godina<br />
12.000,00 10.980,00<br />
12.000,00<br />
29.000,00<br />
100.000,00 233.064,88<br />
Ukupno: 153.000,00 244.044,88<br />
Komunalna oprema<br />
1 Koševi za otpad Park 20.000,00 19.500,00<br />
2 Klupe za grad 20.000,00 17.400,00<br />
3 Nabava štandova (8 kom.) 80.000,00 nije realizirano<br />
4 Postavljanje gumenih ploča na dj.igrališta 15.000,00<br />
Ukupno: 135.000,00 36.900,00<br />
Uređenje zelenih površina<br />
1 Navodnjavanje Centener (II dio) ispod<br />
Marketa<br />
2 Uređenje parkirališta i zelene površine u<br />
braće Gnot - Monte (80 000)<br />
3 Uređenje zelene površine raskrižje Gripole<br />
(navodnjavanje i sadnja maslina)<br />
4 Popravak staza, potpornih zidova i puteva<br />
Punta Corrente (150 000)<br />
90.000,00 23.754,11<br />
poštuj život.<br />
Tablica 1<br />
80.000,00 nije realizirano<br />
70.000,00 prijenos u 2008.<br />
100.000,00 57.750,00 74.880,75<br />
5 Opremanje i uređenje dj. igrališta Štanga 20.000,00 nije određena lokacija<br />
6 Sadnja Punta Corrente (150 000) redovno održ<br />
7 Sadnja i čišćenje Gripole južni dio 20.000,00 12.300,00<br />
Ukupno: 380.000,00 57.750,00 110.934,86<br />
B. P. J. Groblje<br />
1 Uređenje arkada (fasada i krovište)<br />
zapadni dio<br />
2 Uređenje pročelja ulaza- fasada/ličenje i<br />
sanancija<br />
3 Uređenje novog polja na novom dijelu<br />
groblja, betoniranje<br />
4 Projektiranje toaletta i priručnog skladišta<br />
za groblje <strong>Rovinj</strong>sko Selo<br />
200.000,00<br />
50.000,00<br />
150.000,00 195.467,80 193.874,04<br />
50.000,00<br />
Ukupno: 450.000,00 195.467,80 193.874,04<br />
SVEUKUPNO PO PLANU ZA <strong>2007</strong>: 1.118.000,00 253.217,80 585.753,78
NEPLANIRANI NAKNADNI RADOVI<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
12<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
PJ Parkovi i zelenilo UGOVORENO REALIZIRANO<br />
1 Teretni automobil Iveco Daily 193.880,00 193.880,00<br />
2 Nabava I montaža stambeno - poslovnog kontejnera 72.957,50 72.957,50<br />
3 Rotonda Concetta - hortikultura-navodnjavanje, rasvjeta 224.561,13<br />
4 Aleja R.Bošković - navodnjavanje 85.336,24<br />
5 Navodnjavanje Istarska - Štanga 79.933,08<br />
6 Uređenje nogostupa u ulici Štanga 180.974,00 180.040,16<br />
7 Uređenje zelene površine na križanju ulica Braće Božić i ul. Balska i<br />
Istarska zadnji dio<br />
poštuj život.<br />
32.610,00<br />
Ukupno: 447.811,50 642.828,11<br />
P.J.Groblje<br />
1 Uređenje istočnog krila kolonada na gradskom groblju u <strong>Rovinj</strong>u 151.020,00 141.025,55<br />
2 Uređenje ulaza crkva <strong>Rovinj</strong>sko Selo 25.303,20<br />
3 Piaggio Porter s85 71.262,00 71.262,00<br />
Ukupno: 222.282,00 237.590,75<br />
SVEUKUPNO IZVAN PLANA ZA <strong>2007</strong>. 670.093,50 880.418,86
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
13<br />
ČISTOĆA (ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, SANITARNO ODLAGALIŠTE)<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
A PJ Čistoća PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
Strojevi i uređaji<br />
1 1 x Kamion smećara 10-12 m3, + vaga<br />
200000, leasing 5 godina<br />
2 Stroj za pranje kamenog opločenja<br />
(190000)<br />
200.000,00 1.129.720,00 194.234,10<br />
poštuj život.<br />
nije realizirano<br />
3 Posipač soli za zimsku službu nije realizirano<br />
4 Rolo kontejner 30.000,00 24.900,00 24.900,00<br />
5 Podzemni kontejner za tržnicu 1 komplet,<br />
sa ugradnjom<br />
6 Čistilica razlika iz 2006. 240.000,00 238.888,00<br />
Ukupno: 470.000,00 1.154.620,00 458.022,10<br />
Komunalna oprema<br />
1 Kante za selektivni otpad- Vrtići 15<br />
spremnika, 3 kompleta<br />
50.000,00 54.900,00 54.900,00<br />
2 Kante PVC 240 L 100 - 150 komada 20.000,00 24.900,00 41.800,00<br />
3 Kante PVC 120 l 300 - 350 komada 42.000,00 39.200,00 82.935,00<br />
4 Metle za pometače 10 komada 10.000,00 9.336,00<br />
Ukupno: 122.000,00 119.000,00 188.971,00<br />
Investicije u odlagališta<br />
1 Sanacija Basilica I faza 500.000,00<br />
2 Kompostana - odlagalište zelenog otpada<br />
1. faza, asfalt, pristupni put i ograda<br />
(560000 STROJ OSTALO RADOVI CESTA I<br />
OGRADA)<br />
nije realizirano<br />
0,00 Predan zaht. za prod.<br />
građ. doz.<br />
3 Zatvaranje 1. sektora Vidotto / I faza 1.000.000,00 901.954,00 195.350,00<br />
4 Kredit Vidotto (obveza Hypo) 400.000,00 438.776,34<br />
5 Pročistač procjednih voda Vidotto / I faza 400.000,00 2.001.971,30 781.180,00<br />
Ukupno: 2.300.000,00 2.903.925,30 1.415.306,34<br />
Projekti<br />
1. Projekt pročistača procjednih voda Vidotto 80.000,00 19.000,00<br />
2. Projekt nove lokacije garaže Gripiole<br />
(idejno rješenje)<br />
3. Software praćenje vozila i troškova po km<br />
/I faza<br />
50.000,00<br />
200.000,00 Program u izradi<br />
Ukupno: 330.000,00 19.000,00<br />
SVEUKUPNO PO PLANU <strong>2007</strong> 3.222.000,00 4.177.545,30 2.081.299,44
NEPLANIRANI NAKNADNI RADOVI<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
14<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
PJ Ćistoća UGOVORENO REALIZIRANO<br />
1 Samostojeća košarica za stare baterije kom 2 6.750,00<br />
2 Bulbeo komposter 19.900,00<br />
3 Kontejneri 1100 lit 12.800,00<br />
4 Natkrivanje prostora strojarnice navodnjavanja 18.900,00<br />
5 Asfaltiranje platoa posl. prostora u Gripolima + rasvjeta 160.000,00 172.349,90<br />
6 Boxevi Gripoli: betonski elementi, zemlja 39.420,00 46.220,00<br />
7 Stabla Vidotto 18.256,00<br />
8 Plan sanac.odlagališta građevinskog otpada Turnina 43.000,00<br />
9 Izrada glav. proj. rek. uređaja za procjedne I otp. vode Lokva Vidotto 94.000,00<br />
10 Nabava specijalnog kom. vozila za pranje kontejnera i kanti<br />
CNM&CO<br />
poštuj život.<br />
1.198.956,00 Realizacija<br />
2008.g.<br />
SVEUKUPNO IZVAN PLANA ZA <strong>2007</strong>. 1.535.376,00 295.175,90
TRŽNICA<br />
NEPLANIRANI NAKNADNI RADOVI<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
15<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
A Tržnica PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
Strojevi i uređaji<br />
1 Automatizirana naplata na zelenoj tržnici i<br />
ribarnici, palm i bar kodovi<br />
20.000,00 35.015,00<br />
Ukupno: 20.000,00 35.015,00<br />
Komunalna oprema<br />
1 Ledomati i oprema - zamjena 45.000,00<br />
Ukupno: 45.000,00 Nije realizirano<br />
Uređenje zelenih površina<br />
1 Uređenje partera I faza, 1500 m2 x 500 Kn/<br />
m+infrastruktura oborinska<br />
2 Uređenje prostorija tržnice D 500.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
Ukupno: 500.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
Projekti<br />
1 Projekt uređenja tržnice 0,00<br />
Ukupno: 500.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
SVEUKUPNO PO PLANU 565.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
Tržnica UGOVORENO REALIZIRANO<br />
1 Stroj za čišćenje ribarnice 10.039,00<br />
2 Rukohvat ribarnica 5.750,00<br />
SVEUKUPNO IZVAN PLANA ZA <strong>2007</strong>. 15.789,00<br />
poštuj život.
PARKIRALIŠTE<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
16<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
A PJ Parking PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
Strojevi i uređaji<br />
1 Nabava automata za otvorena parkirališta<br />
i građevinski radovi razne lokacije, T<br />
Lorenzzetto 1 komad, Policija Istarska 1<br />
komad, M. Benussi 2 komada, Funtana 2<br />
komada, TDR 2 komada, Zagrebačka mali<br />
parking 1 komad<br />
2 Rezervni aparati za Novu hladnjaču 1 kom i<br />
Parking kod J. Dobrile 1 komad<br />
250.000,00 248.029,60 257.080,40<br />
62.000,00<br />
3 Moped za otvorena parkirališta 2 komada 36.000,00 14.364,26<br />
4 Bicikli za najam 20.000,00 13.780,00<br />
Ukupno: 368.000,00 248.029,60 285.224,66<br />
Komunalna oprema<br />
1 Nove table cjenika za otvorena parkirališta 20.000,00 80.515,00<br />
2 Nabava lisica 20.000,00 14.905,00<br />
3 Video nadzor Concetta 30.000,00 nije realizirano<br />
4 Video nadzor ulaz mala Valdibora, Velika<br />
Vald. i mala Vald. pogled na parking<br />
5 Video nadzor Boksiti 12.000,00<br />
32.000,00 38.846,07 57.556,07<br />
6 WC Concetta i septička 80.000,00 288.379,75 301.087,94<br />
Ukupno: 194.000,00 327.225,82 454.064,01<br />
Investicije u parkirališta<br />
1 Obnova horizontalne signalizacije<br />
otvorena i zatvorena parkirališta, 45000<br />
REDOVNO ODRŽAVANJE 55.341,66<br />
2 Nabava radne odjeće, 25000 REDOVNO 39.552,29 46.674,03<br />
3 Računala i računalna oprema, aparati za<br />
otvor. parkirališta, prijenosni print. itd<br />
prijenosna računala za kontrolore, rezervni<br />
dijelovi, materijal<br />
104.500,00 65.012,40 54.952,40<br />
4 Optika Velika Valdibora-Mala Valdibora, 150.000,00 43.315,00 43.230,00<br />
5 Rezervni program software i hardware<br />
prva faza i probni rad<br />
150.000,00 nije pronađen<br />
adekvat.izvađač<br />
Ukupno: 404.500,00 147.879,69 200.198,09<br />
SVEUKUPNO PO PLANU <strong>2007</strong> 966.500,00 723.135,11 939.486,76<br />
NEPLANIRANI NAKNADNI RADOVI<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
PJ Parking UGOVORENO REALIZIRANO<br />
1 Asfal. obale Valdibora (Lučka uprave) 80.670,00 80.670,00<br />
2 Javna rasvjeta Valdibora 77.454,90 77.454,90<br />
3 Javna rasvjeta Concetta 41.496,00 41.496,00<br />
4 Građevinski radovi za javnu rasvjetu I parter naplatne kućice<br />
Valdibora<br />
poštuj život.<br />
105.365,61 104.349,57<br />
5 Oprema i građevinski radovi Ratarska 60.300,00 94.544,67<br />
6 Limena garaža 6.826,50<br />
7 Uređenje parkinga u ul. M. Benussi - Autobusna stanica 7.750,00<br />
SVEUKUPNO IZVAN PLANA <strong>2007</strong>. 365.286,51 405.341,64
ODVODNJA I DISPOZICIJA VODA (Odvodnja i Zidari)<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
17<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
A Projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija<br />
kanalizacije<br />
1 Izgradnja fekalne kanalizacije naselja<br />
Štanga (oborinska dio Grad)<br />
2 Izgradnja kanalizacije ulice Švalba (450 m),<br />
RG + nadzor<br />
3 Izgradnja kanalizacije ulica Balske i<br />
Žminjske<br />
4 Izgradnja kanalizacije ulice Carera (jesen<br />
<strong>2007</strong>.)<br />
PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
4.600.000,00 5.214.052,31 4.707.899,27<br />
1.800.000,00 3.135.089,24 2.366.658,99<br />
600.000,00 445.872,69<br />
2.500.000,00 25.001.009,19 2.527.336,85<br />
5 Izgradnja kanalizacije dijela ulice M. Balote 250.000,00 407.046,02 394.811,41<br />
6 Izgradnja kanalizacije - razlika iz 2006.-<br />
Concetta<br />
7 Rekonstrukcija pumpne stanice Škver<br />
(oprema)<br />
8 Izgradnja kanalizacije - nepredviđene<br />
lokacije, dog. sa HEP -om i Ist vodovod.<br />
9 Projektiranje - glavni projekti naselja<br />
Concetta - Laco sercio - Carmelo - Mirna,<br />
Monfiorenzo, Lamanova - Gripole, Veštar<br />
- Cocaletto<br />
400.000,00 372.606,13 364.209,00<br />
150.000,00 150.000,00<br />
100.000,00 Nije bilo potrebno<br />
700.000,00 95.300,00 95.300,00<br />
10 Projektiranje - uređaj Cuvi 150.000,00 Studija odvodnje nije<br />
gotova<br />
11 Pročišćavanje i TV inspekcija kopnenog<br />
kolektora (4000 m)<br />
12 Pročišćavanje i Tv insp. obal. kol.<br />
Nedostatna sredstva iz 2006., razlika po<br />
rač.<br />
13 Izgradnja kanalizacije Valbruna II sjever I<br />
dio, + dio Valbruna II jug<br />
B Radovi na održavanju kanalizacijskog<br />
sustava<br />
1. CS Škver<br />
100.000,00 100.000,00<br />
poštuj život.<br />
0,00 Odustanak od plana<br />
600.000,00 150.000,00 130.000,00 Projektiranje u tijeku<br />
a) Nabava pumpe 90.000,00 Realizirati će se 2008<br />
b) Izrada kompenzacije jalove energije 10.000,00 14.126,80<br />
c) Dobava i montaža strujnih mjernih<br />
transformatora i ampermetara<br />
d) Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za<br />
održavanje telemetrijske dojave u slučaju<br />
nestanka glavnog napajanja<br />
e) Dobava i montaža ultrazvučne sonde za<br />
mjerenje razine vode<br />
f) Dobava i montaža signalnih lampica na<br />
svim crpnim stanicama<br />
g) baždarenje ili ugradnja novog mjerača<br />
protoka na CS Škver<br />
2. CS Kino<br />
4.000,00<br />
5.000,00<br />
13.000,00<br />
5.000,00<br />
a) Nabava pumpe 25.000,00<br />
b) Ugradnja analognog mjerenja struje za<br />
4 crpke<br />
c) Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za<br />
održavanje telemetrijske dojave u slučaju<br />
nestanka glavnog napajanja<br />
3. CS Cuvi<br />
a) Sanacija automatike i ugradnja<br />
telemetrije<br />
20.000,00 8.930,00<br />
11.000,00 14.588,90<br />
5.000,00<br />
13.000,00 37.570,00 37.570,00
) Ugradnja analognog mjerenja struje za<br />
2 crpke<br />
c) Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za<br />
održavanje telemetrijske dojave u slučaju<br />
nestanka glavnog napajanja<br />
4. CS Valbruna<br />
a) Sanacija automatike, ugradnja telemetrije,<br />
zamjena ormarića<br />
b) Ugradnja analognog mjerenja struje za<br />
2 crpke<br />
c) Dodavanje UPS - neprekidno napajanje za<br />
održavanje telemetrijske dojave u slučaju<br />
nestanka glavnog napajanja<br />
d) Dobava, izrada i montaža poklopaca na<br />
crpnom zdencu<br />
5. Uređaj Cuvi<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
18<br />
8.000,00<br />
5.000,00<br />
20.000,00 45.571,00 45.571,00<br />
8.000,00<br />
5.000,00<br />
a) Baždarenje mjerača protoka 20.000,00<br />
C Nabava vozila i alata<br />
20.000,00 19.699,00<br />
a). Nabava pile za asfalt 15.000,00 nedostatak sredstava<br />
D Radovi PJ Zidari<br />
1. Popločenje dijela Obale A. Rismondo<br />
(650m2)<br />
2. Sanacija popločenja predijela Monte -<br />
Grisia (160 m2)<br />
300.000,00 289.420,00 290.572,69<br />
80.000,00 nedostatak sredstava<br />
3. Ugradnja pasica ulice A. Ferri (300 m) 100.000,00 nedostatak sredstava<br />
4. Popločenje trga ispred PBZ - a i dijela<br />
nogostupa na Obali A. Rismondo (200 m2)<br />
5. Postavljanje znakova, farbanje klupa,<br />
koševa<br />
E Software<br />
1. Canalis dodatna licenca za radno mjesto<br />
x 2<br />
2. Telemetrija i GSM PLC + optika + ekran i<br />
software<br />
3. Telemetrija jav.sust.Odvod.otpad.voda<br />
uređ.Cuvi +remont fek. stanice prih. vode<br />
sab. jama<br />
4. Nadzorno uprav. sustav Scada javni sustav<br />
odvodnje grada<br />
35.000,00 Nedostatak sredstava<br />
250.000,00<br />
197.234,25 197.234,25<br />
poštuj život.<br />
138.179,00 138.179,00<br />
SVEUKUPNO PO PLANU <strong>2007</strong> 13.017.000,00 35.528.949,83 11.602.687,16
NEPLANIRANI NAKNADNI RADOVI<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
19<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
PJ Odvodnja i dispozicija voda UGOVORENO REALIZIRANO<br />
1 Automatizacija CS Štanga 1 I sanacija privremene CS Štanga 159.232,00 159.232,00<br />
2 Nabava ograde pumpne stanice Štanga 13.490,00<br />
3 Dodati naknadni račun Benčić d.o.o. Za nastavak ograde kod Šaine 11.433,06<br />
4 Elaborati sudskog vještaka Borivoj Sapundžić 14.000,00<br />
5 Izrada potpornog zida u ul.H.Dalmatina-Štanga 225.295,62 225.295,62<br />
6 Izgradnja prometne površine H.Dalmatina 194.601,00 194.189,75<br />
7 Benčić d.o.o. Izrada ograde potpornog zida H. Dalmatina+nadzor - fekal.<br />
Štanga<br />
poštuj život.<br />
57.960,00 59.061,24<br />
8 Tegra d.d. Čakovec Radovi na izvedbi nogostupa H. Dalmatina+nadzor 161.470,00 156.701,11<br />
9 Hep d.o.o. Ugovor o priključenju za CS Štanga 28.104,50 28.104,50<br />
10 Geotehna Varaždin d.o.o.Sanacija minskog polja na grad.javne odvodnje<br />
oborin. voda Štanga<br />
120.000,00 120.000,00<br />
11 Valalta d.o.o. <strong>Rovinj</strong> Ugovor o međ. rješ.dugov. i potraž za 2006 i <strong>2007</strong>.g. 625.631,93 625.631,93<br />
12 Tehnomehanika d.o.o. Rijeka Nabava materijala i zamjena ventila tlačnog<br />
cijevovoda CS Škver<br />
13 Benčić d.o.o. Interventni radovi na obor. Kanalizaciji u <strong>Rovinj</strong>u PO<br />
NALOGU GRADA<br />
14 Benčić d.o.o. Interventni radovi na obor. Kanalizaciji u <strong>Rovinj</strong>skom Selu<br />
PO NALOGU GRADA<br />
15 Gajanakop - radovi na održavanju javne obor.odvodnje na raznim<br />
lokacijama u gradu<br />
51.174,00 51.174,00<br />
197.249,25 197.209,70<br />
197.408,75 197.390,70<br />
179.627,80 214.669,38<br />
16 Montaža Huber ljestvi u crpni zdenac CS Škver - Cultor d.o.o. 10.358,00<br />
17 Servis pumpe floatata na pročišćivaču Cuvi - Cultor d.o.o. 7.140,00<br />
18 Sveti Polo d.o.o. <strong>Rovinj</strong> Polaganje svjetlovodnog kabla CS Škver i CS Kino 58.655,84 58.655,84<br />
19 Dodatna kartica sa 4 digitalna ulaza/4 relejna izlaza za prikupljanje<br />
podataka sa mješača Cs Škver, prikupljanje svih mjernih i alarmnih<br />
podataka za prijenos prema SCADA aplikaciji<br />
4.505,00<br />
20 Dobava, ugradnja i povezivanje PC HP COMPAQ, LCD 19", UPS 10.237,00<br />
21 Kamera sa vodilicom za ispitivanje kanalizacije 32.985,00<br />
22 Disel viličar, marke yale tip 13 91.819,00 74.388,00<br />
23 Nabava malog radnog vozila nosivosti 1t za potrebe OJ Zidari 184.260,00 184.260,00<br />
24 Preljevni objekt Trg Campitelli - elektronika i automatika Adeptio d.o.o.-<br />
CARERA<br />
25 Premještanje optičkog kabela za preusmjerenje sustava parkiranja-radovi<br />
Carera<br />
168.317,90 50.495,37<br />
31.246,62<br />
26 Geodet d.o.o. Pula - radovi za potrebe javnog sustava odvodnje 106.980,00<br />
27 Adeptio d.o.o. Oprema i radovi autom. Prelj.Sustava javne odv.Valdibora<br />
- Inv Švalba<br />
193.143,20 193.143,20<br />
28 Nabava cijevi za Kanaljet 17.773,50<br />
29 Vještačenje sapundžić-Švalba 0,00 36.000,00<br />
30 Sanacija rupa - Benčić 199.680,00<br />
31 Mjerenje strujanja za Studiju utjecaja na okoliš Institut ruđer Bošković 120.000,00 120.000,00<br />
32 Ugradnja opreme za prijenos podataka Cuvi-Trg na lokvi 42.240,00 42.240,00<br />
33 Valalta d.o.o. <strong>Rovinj</strong> Ugovor o međ. rješ.dugov. i potraž za 2006 i <strong>2007</strong>.g. 471.839,19 718.255,76<br />
34 Škver Remont tlačnog voda, poklopaca, zapornice…Tehnomehanika,<br />
metal iženjering<br />
636.915,00 dio radova<br />
izvesti će se<br />
2008.<br />
35 Popločenje tržnice "C" i oborinska u zahvatu Anex na Švalbu 34.031,00<br />
36 Oborinska kanalizacija M.Balote I ulice Valpereri 197.049,70 195.071,00<br />
37 Dorada matematičkog modela za studiju utjecaja na okoliš Građ.fak.<br />
Rijeka<br />
65.000,00 65.000,00<br />
SVEUKUPNO IZVAN PLANA <strong>2007</strong>. 4.361.994,68 4.395.028,28
UPRAVA I UPRAVNE ZGRADE DINAMIKA INVESTIRANJA <strong>2007</strong>.<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
20<br />
Investicija VRIJEDNOST NAPOMENA<br />
A UPRAVA I UPRAVNE ZGRADE PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
1 Videonadzor i alarm Uprava 25.000,00 14.948,80<br />
2 Software 100.000,00 112.669,98<br />
3 USLUGA ISO 9000 141.220,00 60.000,00<br />
SVEUKUPNO PO PLANU <strong>2007</strong> 125.000,00 141.220,00 187.618,78<br />
PLANIRANO UGOVORENO REALIZIRANO<br />
SVEUKUPNO PLANIRANO U <strong>2007</strong>. 19.013.500,00 41.486.679,67 16.057.189,63<br />
SVEUKUPNO IZVAN PLANA <strong>2007</strong>. 6.932.750,69 5.991.753,68<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
21<br />
5.<br />
Poslovanje društva<br />
u <strong>2007</strong>. godini<br />
5.1. Struktura rada i zapošljavanja u društvu u <strong>2007</strong>.<br />
U Društvu je na dan 31.12.<strong>2007</strong>. bilo 142 zaposlena od čega 33 radnika na određeno vrijeme.<br />
Ukupno realiziran fond sati u <strong>2007</strong>. godini iznosio je 309.406 sati što čini povećanje u odnosu<br />
na 2006. godinu od 2,6 %. Od ukupnog fonda sati, prekovremeno sati bilo je ukupno 5.841. Na<br />
teret HZZO-a na bolovanju potrošeno je predhodnoj godini 8.354 sati, a na teret poduzeća<br />
7.416 sati.<br />
Tijekom 2008. godine neće se bitno mjenjati broj zaposlenih.<br />
R.<br />
BR.<br />
STANJE<br />
31.12.2006<br />
STRUKTURA<br />
%<br />
došlo otišlo<br />
poštuj život.<br />
STANJE<br />
31.12.<strong>2007</strong><br />
STRUKTURA<br />
%<br />
INDEX<br />
<strong>2007</strong>./2006.<br />
1 VSS 9 6,38 1 8 5,63 88,89<br />
2 VŠS 5 3,55 3 8 5,63 160,00<br />
3 SSS 19 13,48 12 1 30 21,13 157,89<br />
4 VKV 1 0,71 1 2 1,41 200,00<br />
5 KV 33 23,40 8 5 36 25,35 153,82<br />
6 NKV 74 52,48 8 24 58 40,85 78,38<br />
UKUPNO: 141 100,00 32 31 142 100,00 100,71<br />
Struktura zaposlenih per 31.12.<strong>2007</strong><br />
NKV<br />
41%<br />
VSS<br />
6% VŠS<br />
6%<br />
KV<br />
25%<br />
SSS<br />
21%<br />
VKV<br />
1%<br />
Tablica 2
Uprava Čiš. jav. Odvoz i sak. Groblje Odlag. Pročistač Tržnica Održ. i Parkiralište Parkovi i<br />
FiR UKUPNO<br />
površina otpada<br />
otpada<br />
zidari<br />
zelenilo<br />
siječanj 27.665,00 73.930,71 153.379,29 28.875,41 43.261,55 53.796,10 8.703,98 42.370,87 80.101,72 96.073,95 52.053,80 660.212,38<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
22<br />
5.2. Pregled kretanja netto plaće za <strong>2007</strong>. godinu<br />
veljača 33.109,62 114.245,71 230.294,88 41.271,38 66.738,88 84.561,23 14.920,59 63.394,50 106.014,78 151.366,74 68.366,87 974.285,18<br />
ožujak 26.437,05 69.620,03 148.764,72 28.697,08 40.486,25 58.006,00 12.063,28 44.725,97 79.783,56 101.253,50 47.875,75 657.713,19<br />
travanj 26.501,76 52.012,53 148.356,12 27.811,92 52.638,85 57.114,14 14.051,83 39.243,06 84.992,42 109.916,12 49.267,24 661.905,99<br />
svibanj 29.412,07 57.488,09 164.278,90 31.030,18 55.024,90 63.031,64 15.319,29 43.897,17 90.623,91 123.566,09 49.892,69 723.564,93<br />
lipanj 27.492,50 63.164,43 182.120,03 29.099,95 53.449,26 60.347,10 14.927,94 39.031,64 98.324,26 112.056,29 42.830,73 722.844,13<br />
srpanj 27.997,25 58.567,14 166.664,80 30.780,02 54.386,23 62.047,59 14.201,66 41.371,62 96.222,51 113.472,80 50.573,65 716.285,27<br />
kolovoz 27.284,63 78.861,77 173.527,60 29.941,03 49.194,57 70.211,06 15.124,72 42.083,75 94.464,73 116.345,57 48.546,03 745.585,46<br />
rujan 25.847,44 73.621,29 166.738,15 26.594,50 39.669,43 56.717,03 12.385,46 38.806,16 89.783,43 93.949,52 43.953,92 668.066,33<br />
listopad 26.876,01 74.501,45 171.627,67 29.864,39 38.865,28 62.172,63 12.754,14 43.320,83 94.857,01 103.564,63 54.483,49 712.887,53<br />
studeni 27.875,44 75.192,04 174.097,41 29.195,17 39.411,62 61.156,11 18.135,90 43.204,51 93.235,57 101.360,11 54.075,56 716.939,44<br />
Tablica 3<br />
prosinac 25.930,93 73.750,48 166.149,64 27.068,19 37.226,42 56.847,45 16.803,79 40.665,12 92.683,44 91.505,58 51.594,98 680.226,02<br />
UKUPNO 332.429,70 864.955,67 2.045.999,21 360.229,22 570.353,24 746.008,08 169.392,58 522.115,20 1.101.087,34 1.314.430,90 613.514,71 8.640.515,85<br />
Kretanje netto plaća u <strong>2007</strong>. godini<br />
poštuj život.<br />
1.200.000,00<br />
1.000.000,00<br />
800.000,00<br />
600.000,00<br />
400.000,00<br />
200.000,00<br />
0,00<br />
veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac<br />
siječanj<br />
NAPOMENA: U veljači je zabilježeno veliko odstupanje u netto plaćama i to zbog naknade za regres (K-15), koja se isplaćuje s plaćom za mjesec veljaču
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
23<br />
5.3. Planirani i ostvareni prihodi i troškovi u <strong>2007</strong>. godini<br />
• Ostvareni ukupan prihod u <strong>2007</strong>. godini iznosi 35.664.405,35 kn i za 7,7% veći je od realiziranog<br />
u prethodnoj godini, te 1,3 % veći u odnosu na planirano i to zbog:<br />
1. prihoda od prodanih usluga pravnim osobama i obrtnicima koji rastu po stopi od 6%,<br />
2. prihoda ostvarenih pružajući usluge građanima koji rastu po stopi od 10,31% ,<br />
3. rast prihoda po osnovi potpore grada koji su rezultat rasta amortizacije sredstava Grada<br />
koji se pokrivaju iz doznačenih sredstava po osnovi kapitalnih transfera upotrebljenih za njihovu<br />
nabavku.<br />
• <strong>2007</strong>. godine bilježi se pad na poziciji ostalih prihoda u odnosu na 2006. godinu i to zbog :<br />
1. prodaje dionica u 2006. godini<br />
2. evidentnog smanjenja prihoda po osnovi namjenskih sredstava iz kanalizacijskog doprinosa,<br />
za održavanje javnog sustava odvodnje, koji je nastupio gubitkom korisnika (Valalta).<br />
• Visoko učešće amortizacije u strukturi troškova rezultat je stalnih ulaganja. Društvo je tijekom<br />
<strong>2007</strong>. godine mijenjalo računovodstvenu politiku u dijelu amortizacije i to 15.5.<strong>2007</strong>.<br />
samo za skupinu transportnih sredstava sa 45% na 25 % godišnje i skupinu računalnih programa<br />
sa 50% na 25% godišnje. Efekat ove promjene jest smanjeni iznos obračunate amortizacije<br />
od 817.551,87 kn.<br />
• Dobitak iz poslovanja bilježi pad u odnosu na predhodnu godinu i planom zacrtani cilj jer<br />
je došlo do otpisivanja potraživanja za visokih 703.488,06 kn. U izvještajnoj godini društvo<br />
nije korigiralo cijene svojih usluga. Uzimajući sve te karakteristike koje su pratile poslovanje<br />
Komunalnog <strong>servis</strong>a d.o.o. u prethodnoj godini društvo je uspješno financijski završilo poslovanje.<br />
U privitku ovog izvješća dat je i pregled ukupnog poslovanja Društva. Negativan rezultat<br />
ostvaren je u slijedećim poslovnim i organizacijskim jedinicama:<br />
1. Čišćenje javnih površina,<br />
2. Odvoz smeća,<br />
3. Groblje,<br />
4. Održavanje zelenila,<br />
5. Zidari,<br />
6. Odlagalište.<br />
Rezultati ostvareni u ostalim Poslovnim i organizacijskim jedinicama izravnavaju taj negativni<br />
rezultat.<br />
Napominjemo da je društvo poslovalo pozitivno, te da se kao jedini iskaz i ocjena poslovanja<br />
uzima bilanca i račun dobiti i gubitka na nivou cijelog društva. Iskazi po poslovnim jedinicama<br />
služe isključivo Upravi i Nadzornom odboru kao pokazatelj određenih trendova koji mogu biti<br />
od važnosti za ukupno poslovanje.<br />
poštuj život.
R.Br. Prihodi<br />
Ostvareno I-XII<br />
2006.<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
24<br />
Plan <strong>2007</strong><br />
poštuj život.<br />
Ostvareno I-XII<br />
<strong>2007</strong><br />
Index<br />
4/2*100<br />
Index<br />
4/3*100<br />
1. Od prodanih usluga 15.920.591,44 17.599.960,80 16.883.564,25 106,05 95,93<br />
2. Od građana 7.531.157,39 8.378.226,34 8.307.549,65 110,31 99,16<br />
3. Namjenska sredstva 3.679.805,87 2.835.948,01 3.318.747,62 90,19 117,02<br />
4. Potpora grada 4.563.335,29 5.525.617,32 6.044.938,45 132,47 109,40<br />
5. Ostali prihodi 1.026.992,65 635.899,88 691.369,03 67,32 108,72<br />
6. Interna realizacija 384.690,33 229.738,97 418.236,35 108,72 182,05<br />
7. UKUPNI PRIHODI 33.106.572,97 35.205.391,32 35.664.405,35 107,73 101,30<br />
8.<br />
Troškovi<br />
Mat. energ. rez. d. sitni.<br />
inv.<br />
3.432.929,03 4.046.906,62 3.592.615,97 104,65 88,77<br />
9. Održavanje i usluge 3.336.870,59 3.001.178,77 3.057.104,97 91,62 101,86<br />
10. Amortizacija 9.026.008,86 10.259.539,54 9.589.356,48 106,24 93,47<br />
11. Osiguranje 507.169,69 487.491,70 621.472,63 122,54 127,48<br />
12. Kooperanti 147.405,05 332.184,17 287.030,92 194,72 86,41<br />
13. Ostali troškovi 217.481,68 273.961,75 365.663,62 168,14 133,47<br />
14. Plaće i naknade 13.297.298,41 13.875.521,52 14.310.852,79 107,62 103,14<br />
15. Troškovi uprave i stru.sl. 2.346.212,95 2.376.657,34 2.222.798,42 94,74 93,53<br />
16. Interni troškovi 384.690,33 229.738,97 418.236,35 108,72 182,05<br />
17.<br />
PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI I RASHODI SIJEČANJ-PROSINAC 2006/<strong>2007</strong><br />
Troškovi financiranja<br />
(leasing, krediti) i revizije<br />
Tablica 4<br />
334.740,90 171.049,39 1.113.523,89 332,65 651,00<br />
18. UKUPNI TROŠKOVI 33.030.807,49 35.054.229,77 35.578.656,04 107,71 101,50<br />
19. DOBITAK 75.765,48 151.161,55 85.749,31 113,18 56,73
Šifra<br />
konta<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
25<br />
OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I-XII <strong>2007</strong>.<br />
PRIHODI POSLOVANJA<br />
PRIHODI Ukupno<br />
751 Od prodanih usluga 16.883.564,25<br />
752-3 Od građana 8.307.549,65<br />
754 Namjenska sredstva 3.318.747,62<br />
755 Potpora grada 6.044.938,45<br />
775 Od kamata 425.855,73<br />
786 Otpisana potraživ. 22.273,55<br />
789 Ostali prihodi 243.239,75<br />
Šifra<br />
konta<br />
poštuj život.<br />
35.246.169,00<br />
Raspored prih. upr. 0,00<br />
Ukupni prih. I-XII 07. 35.246.169,00<br />
RASHODI POSLOVANJA<br />
Vrsta troška Ukupno<br />
400 Utrošeno materijala 1.350.710,79<br />
401 Utrošena energija 1.391.603,30<br />
403-4 Rezervni dijelovi 384.176,78<br />
405 Otpis sit. inv. i aut. g. 260.769,68<br />
409 Ostali materij. troš. 205.355,42<br />
410-11 Prijev. usluge i HPT 324.344,44<br />
412 Usluge u proizv. 287.030,92<br />
413 Usluge održavanja 945.715,22<br />
415 zakupnine i najam. 220.129,85<br />
417 Istraživ. razv. uslu. 45.628,33<br />
418 Ostale usluge 612.228,40<br />
420 zdrav. i vet. pregled 59.086,24<br />
421 bankarske usluge 87.224,08<br />
422 odvj. i reviz. usluge 200.021,20<br />
423 premije osiguranja 621.472,63<br />
427 usluge softwera 118.939,09<br />
428+9 tehnički + cestarina 521.572,18<br />
430 Amortizacija 9.589.356,48<br />
440 Naknada tr. djelat. 2.000.417,27<br />
460 reprezentacija 145.533,77<br />
461+5 članarine + nak. okol. 142.345,79<br />
467 Nak. po ug. o djelu 222.381,15<br />
UKUPNO 19.736.043,01
Šifra<br />
konta<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
26<br />
OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I-XII <strong>2007</strong>.<br />
RASHODI POSLOVANJA<br />
Troškovi plaća Ukupno<br />
470 Bruto plaća 9.137.079,20<br />
471 Naknade bruto plaće 3.073.250,36<br />
472 Doprinosi na plaće 2.100.523,23<br />
Ukupno plaće 14.310.852,79<br />
721 Troškovi financiranja 158,91<br />
724 KTA po kreditu 352.040,65<br />
731 Darovanja 13.300,00<br />
730 Neotpisana V. OSA 43.418,59<br />
735 Nadoknade štete 1.117,68<br />
747 Otpis potraživanja 703.488,06<br />
Ukupno 1.113.523,89<br />
Ukupno trošk. I-XII 07. 35.160.419,69<br />
Raspored trošk. upr. 0,00<br />
trošk. plaće 0,00<br />
Raspoređeni troškovi 0,00<br />
RAČUN DOBITI I GUBITKA<br />
Prihodi iz poslovanja 35.246.169,00<br />
Interni prihodi 418.236,35<br />
Ukupni prihodi 35.664.405,35<br />
Troškovi iz poslov. 35.160.419,69<br />
Interni troškovi 418.236,35<br />
Ukupni troškovi 35.578.656,04<br />
DOBIT / GUBITAK 85.749,31<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
27<br />
5.4. Struktura prihoda na dan 31.12.<br />
VRSTE PRIHODA 2005. 2006. odnos 05-06 <strong>2007</strong>. odnos 06-07<br />
Odvoz smeća -<br />
građani<br />
Odvoz smeća -<br />
pravne osobe<br />
Kanalizacijski<br />
doprinos<br />
1.891.542,59 2.318.774,34 427.231,75 2.459.613,67 140.839,33<br />
2.988.734,27 3.329.910,33 341.176,06 3.810.359,36 480.449,03<br />
4.416.119,79 3.679.805,87 -736.313,92 3.318.747,62 -361.058,25<br />
Tržnica zelena 517.400,45 570.090,00 52.689,55 655.382,50 85.292,50<br />
Groblje 290.519,51 318.643,94 28.124,43 330.818,24 12.174,30<br />
Parkiralište 3.100.007,22 3.983.129,24 883.122,02 5.222.157,23 1.239.027,99<br />
Ribarnica 152.731,43 209.012,01 56.280,58 297.108,90 88.096,89<br />
Tržnica "C"<br />
štandovi<br />
UKUPNO VL.<br />
PRIHODI<br />
POTPORA GRADA<br />
492.556,18 620.098,01 127.541,83 545.593,75 -74.504,26<br />
13.849.611,44 15.029.463,74 1.179.852,30 16.639.781,27 1.610.317,53<br />
Zelenilo 4.400.000,00 4.430.000,00 30.000,00 4.430.000,00 0,00<br />
Čišćenje javnih<br />
površina<br />
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 2.432.000,00 32.000,00<br />
Higijeničar 107.000,00<br />
Odžavanje zimska<br />
služba<br />
158.600,00 158.600,00 0,00 160.000,00 1.400,00<br />
Slivnici 153.000,00 170.800,00 17.800,00 170.000,00 -800,00<br />
Odvoz smeća 390.400,00 427.000,00 36.600,00 533.000,00 106.000,00<br />
UKUPNO POTPORA<br />
GRADA<br />
Groblje 183.000,00 183.000,00 0,00 185.000,00 2.000,00<br />
Zidari 1.159.000,00 1.159.000,00 0,00 1.160.000,00 1.000,00<br />
8.844.000,00 8.928.400,00 84.400,00 9.177.000,00 141.600,00<br />
UKUPNI PRIHODI 22.693.611,44 23.957.863,74 1.264.252,30 25.816.781,27 1.751.917,53<br />
NAPOMENA: kanalizacijski doprinos nije odvojen na pravne osobe i građane<br />
Higijeničar nije vođen u 2005 i 2006 u posebnoj evidenciji<br />
STRUKTURA PRIHODA<br />
2005. godina 2006. godina <strong>2007</strong>. godina<br />
ukupno vlastiti prihodi ukupno potpora grada<br />
poštuj život.<br />
Tablica 5.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
28<br />
5.5. Prikaz stanja materijalne imovine u <strong>2007</strong>. godini<br />
bilanca stanja na dan 31.12.<strong>2007</strong>.<br />
AKTIVA PASIVA<br />
OPIS 2006 Str. <strong>2007</strong> Str.<br />
OPIS 2006 Str. <strong>2007</strong> Str. BR.<br />
PO.<br />
BR.<br />
PO.<br />
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4<br />
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A<br />
0,00 0,00 A. KAPITALI I REZERVE 36.038.282,34 33,56 36.124.031,10 29,90<br />
NEUPLAĆENI KAPITAL<br />
B DUGOTRAJNA IMOVINA 96.129.051,25 89,53 105.414.292,00 87,26 I Upisani kapital 22.055.400,00 22.055.400,00<br />
I Nematerijalna imovina 183.518,68 686.529,00 II Pemija na emitirane dionice 0,00 0,00<br />
II Materijalna imovina 95.858.141,57 104.451.358,00 III Revalorizacija rezervi 0,00 0,00<br />
III Financijska imovina 87.391,00 276.405,00 IV Rezerve 13.907.116,86 13.982.882,10<br />
IV Vremenska razgraničenja Va Zadržana dobit<br />
C KRATKOTRAJNA IMOVINA 8.715.873,75 8,12 13.624.950,00 11,28 Vb Prenesen gubitak<br />
OBRTNA SREDSTVA<br />
I Zalihe materijala 0,00 0,00 VIa Dobitak tekuće godine 75.765,48 85.749,00<br />
II Potraživanja 5.873.556,69 5.534.469,00 VIb Gubitak tekuće godine<br />
III Financijska imovina 1.001.000,00 5.099.447,00 B DUGOTRAJNE REZERVE ZA<br />
RIZIK I TROŠKOVE<br />
poštuj život.<br />
IV Novac na računu i blagajni 1.841.317,06 2.991.034,00 C DUGTRAJNE OBVEZE 3.851.500,00 3,59 13.268.970,00 10,98<br />
D PLAĆENI TROŠK. BUDUĆEG 2.531.155,80 2,36 1.761.312,10 1,46 D KRATKOROČNE OBVEZE 6.992.300,40 6,51 8.068.583,00 6,68<br />
RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NA-<br />
PLATA PRIHODA<br />
E GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA E ODGOĐENI PRIHODI 60.493.999,00 56,34 63.338.970,00 52,43<br />
BUDUĆEG RAZDOBLJA<br />
F UKUPNO AKTIVA 107.376.080,80 100 120.800.554,10 100,00 F UKUPNO PASIVA 107.376.080,80 100,00 120.800.554,10 100,00
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
29<br />
• U prikazu Bilance stanja na dan 31.12.<strong>2007</strong>. iskazuje se daljnji rast aktive za 12,5% u odnosu na<br />
prethodnu godinu, koja je uglavnom rezultat ulaganja ostvarena u izvještajnoj godini.<br />
• Na poziciji kratkoročne imovine evidentno je povećanje slobodnih financijskih sredstava<br />
koji su utrošeni za <strong>financijsko</strong> praćenje investicija tako da je povučen iz depozita i iznos od<br />
5.099.447,00 kn.<br />
• U pasivi su navedeni svi izvori sredstava društva pa je upisani kapital ostao nepromijenjena<br />
stavka od 22.055.400,00 kn.<br />
• Na poziciji Rezerve iskazan je iznos od 13.982.882,34 kn, a sastoji se od 10.763.200,00 kn<br />
koja su prenesena kao vrijednost komunalne opreme prilikom ukidanja fonda u komunalnom<br />
gospodarstvu <strong>Rovinj</strong>a, 876.400,36 kn kumuliranih rasporeda iz rezultata poslovanja društva<br />
u prethodnom razdoblju, i 2.343.281,98 bespovratnog ulaganja u pričuve društva od strane<br />
Grada <strong>Rovinj</strong>a.<br />
• Na poziciji odgođenih prihoda budućeg razdoblja najveća stavka u visini od 63.338.970,00<br />
odnosi se na kapitalne transfere koje je Grad <strong>Rovinj</strong> prenio društvu u realizaciji kapitalnih<br />
ulaganja u programe razvoja komunalne infrastrukture.<br />
• Kratkoročne obveze od 8.068.583 kn odnose se na obveze prema dobavljačima 3.078.769,85<br />
kn, kratkoročno zaduženje od 448.608,92 kn prema Hypo Banci koje je uplaćeno 1.4.2008.<br />
u cijelosti, te razlika obveze prema gradskom proračunu za prikupljena sredstva po osnovi<br />
trajnog najma grobnih mjesta , naknade za kanalizacijski priključak i izgradnju odlagališta<br />
1.055.823,42 kn , te ostale manje obveze prema zaposlenima (isplata plaće obavlja se desetog<br />
dana u siječnju,a obračun je sastavljen per 31.12. izvještajne godine), te za poreze i doprinose.<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
30<br />
5.5.1. Pregled zastupljenih oblika dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine<br />
(sadašnje vrijednosti)<br />
Iz bilance stanja u privitku na dan 31. prosinac <strong>2007</strong>. godine, vidljivo je slijedeće ustrojstvo<br />
dugotrajne materijalne i nematerijane imovine po sadašnjoj vrijednosti:<br />
R.Br. OPIS PREDHODNA<br />
GODINA/ 2006.<br />
poštuj život.<br />
% TEKUĆA GODINA/<br />
<strong>2007</strong><br />
% Index "2"=100<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
1 Nematerijalna<br />
imovina<br />
183.518,68 0,19 686.528,65 0,66 374,09<br />
2 Zemljište 73.500,00 0,08 73.500,00 0,07<br />
3 Građevinski<br />
objekti<br />
29.179.854,56 30,35 36.956.865,04 35,38 126,65<br />
4 Oprema 5.550.495,51 5,77 4.036.504,15 3,86 72,72<br />
5 Komunalna infrastruktura<br />
6 Investicije u<br />
pripremi<br />
Materijalna<br />
imovina<br />
Tablica 6.<br />
53.224.246,36 55,37 51.822.495,56 49,61 97,37<br />
7.917.436,14 8,24 10.875.464,60 10,41 137,36<br />
96.129.051,25 100,00 104.451.358,00 100,00 108,66<br />
Iz prikazanih podataka u tabeli br. 6, može se uočiti nastavak trenda povećanja materijalne<br />
imovine, a to povećanje u <strong>2007</strong>. u odnosu na prethodnu iznosi 8,66 %. Navedeno povećanje<br />
uglavnom se odnosi na ulaganja prikazana u posebnom dijelu ovog izvješća u dijelu realiziranih<br />
investicija. Ulaganja u <strong>2007</strong>. godine najvećim dijelom odnose se na ulaganja u komunalnu<br />
infrastrukturu i opremu. Velikim dijelom, investicije započete u izvještajnoj godini nisu<br />
još završene pa se u strukturi dugotrajne imovine evidentiraju na poziciji investicije u tijeku<br />
ukupno 10.875.464,60 kn i veće su za 37,36 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
31<br />
5.5.2. Dugotrajna imovina - ispravak vrijednosti materijane i<br />
nematerijalne imovine<br />
R.Br. OPIS NABAVNA<br />
VRIJEDNOST<br />
5.5.3. Kratkotrajna imovina - obrtna sredstva<br />
R.Br. OPIS PREDHODNA<br />
GODINA/ 2006.<br />
poštuj život.<br />
% IZVJEŠTAJNA<br />
GODINA/ <strong>2007</strong><br />
% Index =4/2*100<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
1 Zalihe ma. na<br />
skladištu<br />
2 Potraživanja od<br />
koris.<br />
3 Financijska<br />
imovina<br />
4 Novac na računu i<br />
u blag.<br />
5. Ukupna kratk.<br />
imovina<br />
ISPRAVKA<br />
VRIJEDNOSTI<br />
0,00 0,00<br />
SADAŠNJA<br />
VRIJEDNOST<br />
Tablica 7.<br />
% OTP.<br />
(3/2+100)<br />
0 1 2 4 5 6<br />
1 Nematerijalna imovina 1.490.969,07 804.440,42 686.528,65 53,95<br />
2 Zemljište 73.500,00 0,00 73.500,00<br />
3 Građevinski objekti 63.639.449,30 26.682.584,26 36.956.865,04 41,93<br />
4 Oprema 21.490.251,32 17.453.747,17 4.036.504,15 81.22<br />
5 Komunalna<br />
infrastruktura<br />
68.025.341,59 15.797..722,38 51.822.495,56 23.22<br />
6 Investicije u pripremi 10.875.464,60 0,00 10.875.464,60 137,36<br />
Ukupno 165.594.975,88 60.733.494,23 104.451.358,00 36,68<br />
Za materijalnu imovinu koja je u funkciji, izvršen je obračun amortizacije temeljem članka 12.<br />
Zakona o porezu na dobit (N.N. 177. od 15.12.04. i 90/05.) i Odluke o primjeni računovodstvenih<br />
politika poduzeća. Primjenjene su stope do visine utvrđene Zakonom ili niže. Amortizacija se<br />
obračunava pojedinačno za svako osnovno sredstvo linearnom metodom. Postotak ispravka<br />
vrijednosti dugotrajne materijalne imovine pokazuje visoke stope otpisa na pozicijama opreme,<br />
a relativno male otpisena pozicijama komunalne infrastrukture i građevinskih objekata<br />
zbog dužeg vijeka otpisa tih kategorija otpisa.<br />
Tablica 8.<br />
5.873.556,69 67,39 5.534.469,00 40,62 94,23<br />
1.001.000,00 11,48 5.099.447,00 37,43 509,44<br />
1.841.317,06 21,13 2.991.034,36 21,95 162,44<br />
8.715.873,75 100,00 13.624.950,36 100,00 156,32<br />
Tijekom <strong>2007</strong>. god. nastavlja se rast potraživanja po raznim osnovama. U strukturi te pozicije<br />
najznačajniji je udio potraživanja od kupaca koji su 31.12. <strong>2007</strong>. godine iznosili 5.534.469,00 kn<br />
i niži su od iznosa u prethodnoj godini kada su na isti datum pokazivali stanje od 5.873.556,69<br />
kn. Analitički prikaz potraživanja od kupaca dat je u posebnom iskazu ovog izvještaja.Raste<br />
saldo na žiro računu društva, isto tako znatno su povećani depoziti u bankama za gotovo<br />
400% iznosa iz prethodne godine, jer su potrošeni u realiziranim investicijama. Društvo je u<br />
cijelom izvještajnom razdoblju bilo likvidno i uredno podmirivalo svoje obveze.
5.5.4. Pregled izvora sredstava<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
32<br />
Red.br. OPIS PREDHODNA<br />
GODINA/2006<br />
poštuj život.<br />
% IZVJEŠTAJNA<br />
GODINA/<strong>2007</strong><br />
Tablica 9.<br />
% Index=4:2*100<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
1 Upisani kapital 22.055.400,00 20,54 22.055.400,00 18,26 100,00<br />
2 Rezerve 13.907.116,86 12,95 13.982.882,10 11,58 100,54<br />
3 Zadržana dobit 75.765,48 0,07 85.749,00 0,07 113,18<br />
4 Gubitak tekućeg razdoblja<br />
5 Dugoročne oveze 3.851.500,00 3,59 13.268.970,00 10,98 344,51<br />
6 Kratkoročne obveze 6.992.300,40 6,51 8.068.583,00 6,68 115,39<br />
7 Odgođ. pl. troškova i prih. od t.r. 60.493.999,00 56,34 63.338.970,00 52,43 104,70<br />
8 UKUPNO PASIVA 107.376.081,74 100,00 120.800.554,10 100,00 112,50<br />
Upisani kapital u vrijednosti od 22.055.400,00 kn dijeli se na vlasnike s vlasničkim udjelima na<br />
dan 31.12.2006. kako slijedi:<br />
1. Grad <strong>Rovinj</strong> 97,90% 21.582.200,00<br />
2. Općina Bale 0,40% 84.000,00<br />
3. Općina Kanfanar 0,60% 128.000,00<br />
4. Općina Žminj 1,20% 261.000,00<br />
Općina<br />
Žminj<br />
Ukupno 100,00% 22.055.200,00<br />
Općina<br />
Kanfanar<br />
Grad<br />
<strong>Rovinj</strong><br />
Općina<br />
Bale
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
33<br />
Odlukom članova društva od dana 25. svibnja 2000. godine i rješenjem Trgovačkog suda br.<br />
Tt-00/1212-3 od 06. srpnja 2000. izmjenjene su odredbe Društvenog Ugovora u dijelu koji se<br />
odnosi na temeljni kapital i poslovne udjele, a temeljni kapital je sa 4.000.000 kn povećan za<br />
18.055.400 kn na 22.055.400 kn. Prema čl. 10 Društvenog Ugovora od svibnja 2000. poslovni<br />
udjeli društva ne odgovaraju veličini temeljnih udjela iz bilješki br. 4, već su određeni prema<br />
veličini temeljnih uloga iz Društvenog Ugovora od 15.prosinca 1995. godine, a oni iznose:<br />
1. Grad <strong>Rovinj</strong> 3.526.800,00 kn ili 88,17%<br />
2. Općina Bale 84.000,00 kn ili 2,10%<br />
3. Općina Kanfanar 128.000,00 kn ili 3,20%<br />
4. Općina Žminj 261.000,00 kn ili 6,53%<br />
U stavci Rezerve, u pasivi bilance stanja per 31.12.07. iskazani su iznosi vrijednosti prijenosa<br />
imovine s bivšeg fonda u stambeno komunalnoj oblasti 13.982.882,34 kn čine bespovratna<br />
sredstva grada od 2.343.281,98 kn i zadržana dobit kroz prethodne godine od 876.400,36 kn.<br />
U dugoročnim obvezama je obveza za kredite društva, koji su korišteni za izgradnju infrastrukture,<br />
i dugoročna obrtna sredstva, kako slijedi:<br />
Saldo 31.12.<strong>2007</strong>.<br />
Financijski kredit ZABA 10.000.000,00 kn<br />
Obveza za preplaćeni dio kanaliz.doprinosa 1.610.474,82 kn<br />
Ukupno zaduženje društva na 31.12.<strong>2007</strong> godinu iznosi 11.610.474,82 kn.<br />
Ostale dugoročne obveze od 68.203.549,96 kn odnose se na sredstva koje je Grad <strong>Rovinj</strong> doznačio<br />
Komunalnom Servisu, kao transfere učešća Grada u realizaciji programa komunalnih<br />
objekata.<br />
Kratkoročne obveze od 4.862.497,94 kn odnose se na obveze prema dobavljačima 3.078.769,85<br />
kn, kratkoročno zaduženje od 448.608,92 kn i obveze koje se odnose na sredstva koje poduzeće<br />
ubire u ime Grada i u obvezi je ta sredstva grada uplatiti u korist Gradskog proračuna u<br />
iznosu od 1.055.823,42 kn, te ostale manje obveze prema zaposlenima (isplata plaće obavlja<br />
se desetog dana u siječnju,a obračun je sastavljen per 31.12. izvještajne godine), te za poreze<br />
i doprinose.<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
34<br />
5.5.5. Usporedni podaci 2000. - <strong>2007</strong>. g.<br />
ELEMENTI 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>.<br />
19.345.628,00 22.578.279,00 22.549.956,00 27.783.305,00 27.061.573,00 29.330.743,00 33.106.573,00 35.246.169,00<br />
I UKUPAN<br />
PRIHOD<br />
5.165.570,00 5.696.721,00 6.035.245,00 6.562.000,00 7.227.868,00 7.249.180,00 8.928.314,00 9.841.721,16<br />
od toga<br />
prorač. Grada<br />
27 25 27 24 27 25 26 28<br />
zajedn.kom.<br />
potr. u %<br />
100 117 117 144 140 152 171 182<br />
rast ukup.<br />
prihoda inde<br />
100 110 117 127 140 140 173 191<br />
rast prihoda iz<br />
prorač.<br />
II DOBIT 585.312,00 116.078,00 41.989,00 **1.484.671,00 228.323,00 163.573,00 75.765,48 85.749,31<br />
III BR. ZAPO-<br />
SLENIH<br />
31.12. 91 98 112 113 117 128 141 142<br />
100 108 123 124 129 141 155 156<br />
INDEX<br />
2000=100<br />
poštuj život.<br />
74.479.970,00 87.984.585,00 96.894.185,00 108.957.935,00 121.762.668,00 134.216.457,00 96.041.659,00 135.823.486,84<br />
IV OSNOVNA<br />
SRED.<br />
26 27 29 28 32 34 35 39<br />
%OTPISANO-<br />
STI OS<br />
100 118 130 146 164 180 129 126<br />
INDEX<br />
2000=100<br />
3.769,00 4.200,00 4.205,00 4.319,00 4.475,00 4.610,00 4.810,00 4.991,00<br />
*V PROSJEČ.<br />
PLAĆA<br />
Tablica 10.<br />
100 111 112 115 119 122 128 132<br />
INDEX<br />
2000=100<br />
NAPOMENA: * * Od 1.1.2003.g., izmjena računovodstvene politike, za sredstva za investicije<br />
koja potječu iz proračuna (kapitalni transferi) primjenjuje se prihodovni pristup.<br />
* Prosjek netto plaće za RH (I-XII/07) 4.840,00 kn
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
0,00<br />
dobit<br />
2000.<br />
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
0,00<br />
10.000.000,00<br />
0,00<br />
2000.<br />
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>. 2000.<br />
dobit<br />
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
35<br />
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>. 2000.<br />
dobit godina<br />
poštuj život.<br />
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
0,00<br />
2000.<br />
40.000.000,00<br />
30.000.000,00<br />
20.000.000,00<br />
10.000.000,00<br />
40.000.000,00<br />
2001. 30.000.000,00<br />
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>.<br />
20.000.000,00dobit<br />
10.000.000,00<br />
0,00<br />
2001. 2002. 2003. 2004.<br />
vlastiti prihodi<br />
0,00<br />
40.000.000,00<br />
10.000.000,00<br />
0,00<br />
2000. 2001.<br />
30.000.000,00<br />
2002. 2003. 2004. 2005. 0,00 2006. <strong>2007</strong>. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 20<br />
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. dobit <strong>2007</strong>. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. vlastiti 2006. prihodi <strong>2007</strong>.<br />
prihodi Grada<br />
20.000.000,00<br />
dobit<br />
vlastiti prihodi prihodi Grada<br />
prihod<br />
Kretanje dobiti po godinama<br />
40.000.000,00<br />
30.000.000,00<br />
Kretanje prihoda po godinama<br />
20.000.000,00<br />
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>.<br />
vlastiti prihodi<br />
godina<br />
prihodi Grada<br />
40.<br />
30.<br />
20.<br />
10.
5.6. Struktura potraživanja<br />
STRUKTURA<br />
POTRAŽIVANJA<br />
OD KUPACA PO<br />
GODINAMA<br />
12001 Kupci - potraživanje/fakture<br />
120303 Kupci - odvoz<br />
smeća građani<br />
120304 Kupci -<br />
godišnja<br />
nadoknada na<br />
groblju<br />
140060<br />
Kanalizacijski<br />
doprinos<br />
Ukupno<br />
potraživanja od<br />
kupaca<br />
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
36<br />
2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong> Stanje<br />
nenaplać.<br />
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 22.04.2008.<br />
1.619.441,85 2.248.193,80 1.843.385,32 2.827.531,48 2.688.755,79 2.016.032,13 2.780.420,37<br />
1.848.259,70 1.894.821,40 1.488.955,29 1.601.157,42 1.839.147,35 1.751.400,26 1.925.484,21<br />
239.352,30 302.943,50 338.992,90 324.898,80 287.335,96 286.317,70 0,00<br />
520.756,17 578.826,30 653.029,75 903.632,91 425.670,72 604.767,21 0,00<br />
4.227.810,02 5.024.785,00 4.324.363,26 5.657.220,61 5.240.909,82 4.658.517,30 4.705.904,58<br />
Potraživanje po osnovi poslovnih odnosa pružanja usluga korisnicima pokazuje tendenciju<br />
značajnog pada od 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni iznos iz bilance<br />
stanja od 4.658.517,30,82 kn predstavlja kumulirani iznos potraživanja od 2000. godine do<br />
izvještajne godine i fotografija je stanja per 31.12.07. Naravno da se mnoga plaćanja po osnovi<br />
pruženih usluga u prosincu plaćaju u siječnju i veljači tekuće godine kada se ovaj iznos znatno<br />
smanjuje. Neuredni platiše se utužuju ili se u postupku ovrhe naplaćuju tražbine. Rastu potraživanja<br />
od usluga kanalizacijskog doprinosa i to za 42 % jer su preostale obveze naplaćene<br />
tijakom siječnja 2008.godine.<br />
poštuj život.<br />
Tablica 11.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
37<br />
5.7. Izvještaj o novčanom toku za <strong>2007</strong>. godinu<br />
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ Matični broj 03054101<br />
Redni broj OPIS POZICIJE 2006 (u kn) <strong>2007</strong> (u kn)<br />
1 2 4 4<br />
poštuj život.<br />
A) POSLOVNE AKTIVNOSTI<br />
1. Dobit (gubitak) 75.765 85.749,31<br />
2. Amortizacija 9.026.009 9.588.878<br />
3. Povećanje/Smanjenje dugoročnih potraživanja (2.359.196) -<br />
4. Povećanje/Smanjenje zaliha - -<br />
5. Povećanje/Smanjenje kratkoročnih potraživanja 190.910 339.088<br />
6. Povećanje/Smanjenje kratkoročne financijske imovine 2.049.000 (4.098.447)<br />
7. Pocvećanje/Smanjenje ostalih potraživanja (razgraničenje) (171.960) 769.844<br />
8. Povećanje/Smanjenje kratkoročnih obveza 981.222 1.076.283<br />
9. Povećanje/Smanjenje obračunatih i ostalih obveza (206.000) 2.844.972<br />
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI ( A ) 9.585.750 10.606.368<br />
B) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI<br />
10. Promjena dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (bez amortizacije) (16.677.699) (18.685.106)<br />
11. Povećanje/Smanjenje dugotrajne financijske imovine 125.348 (189.014)<br />
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ( B ) (16.552.351) (18.874.120)<br />
C) FINANCIJSKE AKTIVNOSTI<br />
12. Povećanje/Smanjenje dugoročnih obveza 7.337.390 9.417.469<br />
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI ( C ) 7.337.390 9.417.469<br />
ČISTI NOVČANI TIJEK ( A + B + C ) 370.789 1.149.717<br />
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 1.470.528 1.841.317<br />
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1.841.317 2.991.034<br />
POVEĆANJE / SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA 370.789 1.149.717<br />
............................................ ....................................................<br />
( Izvještaj sastavio) M.P. (Zakonski predstavnik poduzetnika)
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
38<br />
5.8. Izvještaj o svim promjenama glavnice za <strong>2007</strong>. godinu<br />
KOMUNALNI SERVIS d.o.o.<br />
Trg na Lokvi bb, <strong>Rovinj</strong><br />
MB:03054101<br />
Red. br. Naziv stavke Stanje 2006 Stanje <strong>2007</strong> (u kn)<br />
0 1 3 4<br />
1 Upisani kapital 22.055.400 22.055.400<br />
2 Premije za emitirane dionice - -<br />
3 Rezerve 13.907.117 13.982.882<br />
4 Zadržani dobitak -<br />
5 Dobitak tekuće godine 75.765 85.749<br />
6 Dividende (udjeli u dobitku) - -<br />
1.1. Ukupno uloženi i zarađeni kapital 36.038.282 36.124.031<br />
7 Revalorizacijske rezerve<br />
a) revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme -<br />
b) revalorizacijska ulaganja - -<br />
c) ostala revalorizacja -<br />
8 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt -<br />
1.2 Ukupno izravno povećanje kapitala - -<br />
9 Promjene računovodstvenih politika<br />
10 Ispravak temeljnih pogrešaka<br />
Ukupno izravno povećanje zadržanog dobitka<br />
SVEUKUPNO KAPITAL 36.038.282 36.124.031<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
39<br />
poštuj život.
<strong>Godišnje</strong> <strong>financijsko</strong><br />
<strong>izvješće</strong> <strong>2007</strong>.<br />
40<br />
6.<br />
Zaključci<br />
<strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o. obavlja različite komunalne usluge za područje grada <strong>Rovinj</strong>a, a usluge<br />
odvoza i zbrinjavanja otpada i za općine Bale, Kanfanar i Žminj. I tijekom <strong>2007</strong>. godine<br />
nastavlja se suradnja sa okolnim općinama o pružanju usluga higijeničarske službe i čišćenja<br />
javnih površina strojnom pometačicom.<br />
Cjelokupan rad tijekom <strong>2007</strong>. godine odvijao se prema Programu i planu radova za tu godinu.<br />
Uspoređujući naš program aktivnosti za <strong>2007</strong>., kao i objektivne okolnosti koje su se događale<br />
tijekom izvještajne godine, te uzimajući u obzir dana obrazloženja možemo zaključiti da je<br />
<strong>Komunalni</strong> <strong>servis</strong> d.o.o. ispunio očekivanja svojih vlasnika, te da je realizirao zacrtane ciljeve<br />
i programe u <strong>2007</strong>. u većem dijelu. Osim navedenih planiranih poslova, radnici Komunalnog<br />
<strong>servis</strong>a riješili su i veliki broj intervencija kao i nepredviđene radove na javnim površinama,<br />
kanalizacijskoj mreži i održavanju ukupne opreme i sustava u toku godine.<br />
Naše Društvo karakterizira velika raznolikost poslova, različiti tekući dnevni poslovi i intervencije,<br />
koje se kontinuirano moraju obavljati, uzimajući u obzir rad na otvorenom i teške uvjete<br />
rada. Da bi se održala visoka razina učinkovitosi i zadovoljstva korisnika usluga potrebna je<br />
s jedne strane stalna briga o radnicima i kontinuirano ulaganje u nova sredstva za rad, a s<br />
druge strane izrazito dobra komunikacija sa samim korisnicima usluga i naravno većinskim<br />
vlasnikom, Gradom <strong>Rovinj</strong>om. Cjelokupan razvoj ovog Društva ne bi bio moguć da nije bilo i<br />
da nema izuzetno dobre koordinacije na realizaciji Gradskog poglavarstva - Uprava društva.<br />
Od 1. siječnja 2005. god., poslovanje Komunalnog <strong>servis</strong>a d.o.o. praćeno je od strane ovlaštenih<br />
revizora, a sa čime se nastavilo i u izvještajnoj godini. Na temelju izvršene revizije sastavljeno<br />
je Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za <strong>2007</strong>. koji čini sastavni dio <strong>Godišnje</strong>g<br />
<strong>financijsko</strong>g izvješća.<br />
poštuj život.
ilješke<br />
girate<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
42<br />
rispetta la vita.<br />
IT
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
43<br />
0.<br />
INDICE<br />
1. Servizio comunale S.r.l. 45<br />
2. Missione e visione societarie 47<br />
3. Analisi di gestione <strong>2007</strong> 48<br />
4. Dinamica d’attuazione degli investimenti nel <strong>2007</strong> 51<br />
5. Gestione sociale <strong>2007</strong> 63<br />
5.1. Struttura operativa e dei quadri nel <strong>2007</strong> 63<br />
5.2. Andamento degli stipendi netti nel <strong>2007</strong> 64<br />
5.3. Ricavi e costi pianificati e realizzati nel <strong>2007</strong> 65<br />
5.4. Struttura dei ricavi al 31.12.<strong>2007</strong> 69<br />
5.5. Immobilizzazioni materiali nel <strong>2007</strong> 70<br />
5.5.1. Analisi delle forme esistenti di immobilizzazioni<br />
materiali e immateriali a lungo termine (valore attuale) 72<br />
5.5.2. Immobilizzazioni a lungo termine - rettifiche di<br />
valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 73<br />
5.5.3. Immobilizzazioni a breve termine - mezzi d’esercizio<br />
(attivo circolante) 73<br />
5.5.4. Analisi delle fonti di mezzi 74<br />
5.5.5. Dati comparativi 2000-<strong>2007</strong> 76<br />
5.6. Struttura dei crediti 78<br />
5.7 Rapporto sui flussi di cassa <strong>2007</strong> 79<br />
5.8. Comunicazione di variazione del capitale nel <strong>2007</strong> 80<br />
5.9. Referto di revisione <strong>2007</strong> 81<br />
6. Conclusione 82<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
44<br />
<strong>2007</strong><br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
45<br />
1.<br />
SERVIZIO COMUNALE S.r.l.<br />
“Servizio comunale S.r.l.” è il nome della società iscritta presso il Tribunale Commerciale di<br />
Fiume, con Decreto numero Tt 95/6683-2 del 26 marzo 1996, con la seguente ragione sociale:<br />
Servizio comunale S.r.l., per le attività comunali, con sede in Rovigno, piazza del Laco sn.<br />
Attualmente il Servizio comunale svolge le seguenti attività: gestisce il trasporto e il trattamento<br />
delle acque di scolo e, parallelamente, la costruzione della rete fognaria cittadina completa<br />
di rispettivi impianti; presta il servizio di asporto rifiuti da abitazioni private e soggetti<br />
economici, curando anche il loro trattamento e, a partire dall’1 maggio 2008, tratta anche gli<br />
scarti di materiale edile nel comprensorio cittadino; gestisce i parcheggi cittadini, il mercato<br />
ortofrutticolo, la pescheria e i cimiteri locali; cura le superfici verdi pubbliche e si occupa della<br />
manutenzione e della pulizia delle aree pubbliche cittadine. Il suo capitale sociale ammonta<br />
a 22.055.400,00 kn.<br />
Il Servizio comunale è controllato interamente dalle seguenti unità d’autogoverno locale: Città<br />
di Rovigno, Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. Il proprietario maggioritario è la Città di<br />
Rovigno che detiene l’88,17% delle quote di capitale sociale. Al 31 dicembre <strong>2007</strong> aveva alle<br />
proprie dipendenze 142 operatori.<br />
UL NETTEZZA<br />
URBANA<br />
UNITÀ ORG.<br />
DISCARICA<br />
RIFIUTI<br />
UNITÀ ORG.<br />
PULIZIA SUPER-<br />
FICI PUBBLICHE<br />
UNITÀ ORG.<br />
ASPORTO RIFIUTI<br />
UL PARCHI E VERDE<br />
UNITÀ ORG.<br />
PARCHI E VERDE<br />
UNITÀ ORG.<br />
CIMITERO<br />
Schema organizzativo<br />
DIREZIONE<br />
DELLA SOCIETÀ<br />
SERVIZIO FINANZIARIO-<br />
CONTABILE<br />
Fonte: Servizio comunale S.r.l.<br />
rispetta poštuj život. la vita.<br />
UL SCARICHI<br />
E TRATTAMENTO<br />
ACQUE DI SCOLO<br />
UNITÀ ORG.<br />
SCARICHI<br />
UNITÀ ORG.<br />
MANUTENZIONE<br />
UFFICIO<br />
DEL DIRETTORE<br />
UL PARCHEGGI E<br />
MERCATO<br />
UNITÀ ORGAN.<br />
PARCHEGGI<br />
UNITÀ ORGAN.<br />
MERCATO
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
46<br />
1.1. Elenco di tutti i membri dell’Assemblea, del Comitato<br />
di vigilanza e del Consiglio di Amministrazione del Servizio<br />
comunale nel <strong>2007</strong><br />
ASSEMBLEA SOCIETARIA<br />
Città di Rovigno:<br />
- rappresentanti della Città di Rovino, preposti mediante Decreto del Consiglio municipale<br />
dd. 16 marzo 2006: Vladimir Uggeri - presidente dell’Assemblea, Evelino Pastrovicchio, Josip<br />
Žužić e Nevio Dodić<br />
Comuni:<br />
- legali (o loro procuratori): Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino<br />
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/DIRETTORE<br />
- Marko Paliaga di Rovigno, Lamanova 2, nominato direttore l’1 luglio 2006; mandato quadriennale<br />
COMITATO DI VIGILANZA<br />
Il Comitato di vigilanza del Servizio comunale ha cinque membri che vengono eletti per un<br />
mandato quadriennale, fatta eccezione per il membro - rappresentante dei comuni, che viene<br />
eletto ogni singolo anno da un comune diverso.<br />
Nel <strong>2007</strong> il Comitato di vigilanza era costituito dai seguenti membri:<br />
Presidente:<br />
1. ROBERT MAVRIĆ, di Rovigno, via Zagabria 16<br />
Membri:<br />
2. MARINO KORENIĆ, di Rovigno, Marko Marulić 6<br />
3. DAVOR ČEHIĆ, di Rovigno, S. Žiža 3<br />
4. BARBARA MATOŠEVIĆ - TALAJIĆ, di Rovigno, Ruža Petrović 11 - rappresentante dei dipendenti<br />
della Società, nominata con Delibera del Consiglio operaio<br />
5. GRACIANO SIRONIĆ (dal 10 settembre 2006 al 10 settembre <strong>2007</strong>, data di scadenza del suo<br />
mandato annuale); il 18 settembre <strong>2007</strong> viene eletto VLADIMIR PERIŠIĆ (il cui mandato annuale<br />
scadrà il 18 settembre 2008) - rappresentante dei comuni membri della Società.<br />
rispetta la vita.
2.1. Missione<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
47<br />
2.<br />
Missione e visione<br />
del Servizio comunale<br />
La missione del Servizio comunale è di garantire che le attività comunali che gli competono<br />
vengano svolte costantemente e in maniera qualitativa, in collaborazione con i soci fondatori;<br />
di garantire il funzionamento costante di tutti gli impianti e i dispositivi comunali, rispettando<br />
nella maggior misura possibile l’ambiente naturale e gli interessi pubblici delle comunità<br />
nelle quali opera e tenendo conto che i dipendenti e i fruitori dei servizi prestati siano sempre<br />
pienamente soddisfatti. Tutto ciò costituisce il punto centrale della nostra gestione societaria<br />
attuale e di quella futura.<br />
2.2. Visione<br />
Offrire costantemente eccellenti servizi comunali, sviluppando e migliorando di continuo le<br />
nostre risorse tecnico-tecnologiche e umane, applicando i principi di tutela ambientale e di<br />
aggiornamento professionale di tutto il personale.<br />
Il nostro operato futuro deve mirare all’incremento del livello di soddisfazione di tutti gli<br />
utenti dei nostri servizi, al miglioramento dei processi di trattamento dei rifiuti comunali e<br />
di quelli non nocivi, alla costruzione di una rete fognaria adeguata per il trattamento e la<br />
depurazione delle acque dell’intero territorio cittadino e all’applicazione puntuale di misure<br />
di perfezionamento degli interventi di manutenzione, di cura e di pulizia di aree verdi, parchi,<br />
boschi, strade, abitati, mercati e cimiteri, per aumentarne il livello di assetto globale; alla<br />
creazione e alla dotazione di nuove aree verdi cittadine e alla conservazione del patrimonio<br />
naturale e del tipico paesaggio mediterraneo; a garantire il funzionamento di tutti i parcheggi<br />
cittadini e dell’area pedonale durante l’intero arco della giornata, nel rispetto dei principi<br />
di economicità, razionalità e funzionalità. Con il operato vogliamo contribuire a creare uno<br />
spazio di vita quanto più piacevole e a misura d’uomo, per tutti i nostri utenti, naturalmente<br />
nel segmento delle attività comunali.<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
48<br />
3.<br />
Analisi di gestione sociale <strong>2007</strong><br />
e previsioni per il 2008<br />
Nel <strong>2007</strong> abbiamo dato un seguito ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione sociale<br />
avviati nel 2006. Ingenti investimenti hanno interessato il sistema organizzativo e quello<br />
informatico della Società. È stato concluso il processo di applicazione del sistema di qualità<br />
di gestione, fondato sullo standard internazionale ISO 9001:2000, iniziato l’anno precedente.<br />
Un’altra applicazione ha interessato l’attivazione e l’avvio del sistema di controllo e di gestione<br />
a distanza (SCADA). Le funzioni di base di quest’ultimo sono appunto il controllo e la<br />
gestione a distanza degli impianti distaccati dalla sede del Servizio comunale, facenti parte<br />
della rete di scarico e di depurazione delle acque di scolo: stazioni di pompaggio e dispositivi<br />
di depurazione. Con la presente iniziativa “informatica” si prevede di ampliare il sistema abbracciando<br />
tutti gli impianti nuovi del Servizio comunale che verranno a completare la rete<br />
di scarico e di depurazione delle acque di scolo. Attualmente la suddetta rete è costituita da<br />
nove impianti, ovvero da sei stazioni di pompaggio, da due sistemi di travaso e dal dispositivo<br />
centrale di depurazione delle acque di scolo (Depuratore di Cuvi).<br />
Gli impianti vicini alla centralina di controllo installata nella sede della società, sono collegati<br />
ad essa mediante cavi ottici unificati in rete ethernet, mentre quelli distanti hanno un collegamento<br />
GSM senza fili e in caso di necessità (avaria) c’è la segnalazione automatica al personale<br />
di turno e l’invio parallelo dei dati alla centralina di controllo. L’installazione di questo<br />
nuovo sistema e l’introduzione di nuove forme organizzative e di servizi standard ci hanno<br />
permesso di fare un passo in avanti in senso tecnico-tecnologico, a livello della società intera,<br />
perché ora la gestione di tutti i processi lavorativi è più efficace e razionale.<br />
Durante l’anno in oggetto sono stati fatti sforzi significativi anche per quanto concerne gli<br />
investimenti in tutte le attività lavorative. Ha avuto un peso particolare la realizzazione dei<br />
seguenti investimenti: costruzione del collettore della canalizzazione in zona Stanga, montaggio<br />
della diramazione della canalizzazione nelle vie Gimino - Valle, distacco della canalizzazione<br />
delle acque piovane da quella fecale in via Švalba e scarico delle acque piovane in<br />
Valdibora, interventi per i quali nel 2006 la nostra Società ha chiesto un finanziamento di<br />
10.000.000,00 kn. Nel <strong>2007</strong> dopo aver bandito il concorso pubblico, il Servizio comunale ha<br />
concordato un prestito presso la Istarska kreditna banka Umag del valore di 25.000.000,00<br />
kn, per il finanziamento della ricostruzione della canalizzazione fecale di via Carera, per risolvere<br />
il problema della canalizzazione fecale e piovana nel quartiere di Valbruna II Nord, in<br />
quello di Carmelo-Bošket e per i settori orientale ed occidentale della canalizzazione di Laco<br />
Sercio.<br />
Durante il <strong>2007</strong> i ricavi complessivi della società sono aumentati del 7,7% rispetto all’anno<br />
precedente, ma la stessa crescita ha interessato pure i costi sostenuti nello stesso periodo.<br />
L’utile ha registrato un incremento del 13,7%, il che significa che i risultati di gestione della<br />
Società sono positivi. Purtroppo la gestione sociale è gravata da una costante crescita delle<br />
spese totali e da un’incredibile pressione sugli affari esercitata dal prezzo del combustibile e<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
49<br />
degli energetici. Va posto in evidenza anche che osservando le singole unità di lavoro si nota<br />
un leggero trend negativo e un lieve calo dei risultati di gestione: è la conseguenza dell’aumento<br />
delle spese materiali, specie di combustibile e di ammortamento, ma anche dell’altissima<br />
pressione esercitata dalla forza di lavoro fissa. Nonostante quanto sopra esposto, il<br />
buon risultato registrato dall’unità lavorativa dei parcheggi ha influito sull’intera società, in<br />
modo tale da far registrare alla società nel suo insieme un risultato di gestione positivo e un<br />
adempimento regolare degli obblighi creditizi. Per registrare anche in futuro una gestione<br />
positiva, per garantire la liquidità e per far fronte agli obblighi creditizi acquisiti, sarà necessario<br />
garantire nuovi introiti, soprattutto attraverso l’aumento del numero di parcheggi a<br />
pagamento durante i mesi estivi.<br />
L’anno scorso la Società si è indebitata significativamente per realizzare i suddetti programmi,<br />
ma lo ha fatto nell’ambito delle proprie capacità finanziarie e perciò prevediamo che per<br />
raggiungere gli obiettivi fissati nel Programma di lavoro 2008, riusciremo a rispettare gli obblighi<br />
acquisiti a titolo di prestiti, considerando anche che il credito per la costruzione della<br />
discarica cittadina di Laco Vidotto è stato estinto interamente l’1 aprile 2008. La restituzione<br />
del finanziamento per la costruzione e la ristrutturazione della rete di scarico di via Carera<br />
andra a carico delle voci di bilancio della Città.<br />
Nel periodo quinquennale futuro la Società deve dare un seguito ai lavori di dotazione dell’impianto<br />
di trattamento delle acque di scolo in quei quartieri che non hanno ancora la rete<br />
fognaria, avviare i lavori di ampliamento e di ricostruzione dell’impianto di depurazione e di<br />
scarico delle acque di scolo, bonificare la vecchia discarica di Basilica, avviare gli interventi<br />
di bonifica e di riciclo della discarica di materiale edile di Turnina, partecipare al progetto di<br />
metanizzazione delle città e avviare gli interventi di costruzione del parcheggio e dell’accesso<br />
del cimitero locale di Rovigno, appoggiandosi ai mezzi di bilancio cittadino.<br />
Nello stesso periodo quinquennale la Società dovrà affrontare anche alcuni trend negativi<br />
che si rifletteranno sulla situazione economica generale, la stessa in cui riversa l’economia<br />
statale e vari cambiamenti futuri a livello cittadino. In tale contesto parliamo principalmente<br />
dell’unità di lavoro che produce il reddito maggiore, ovvero di quella dei Parcheggi. Ci attende<br />
infatti, la diminuzione di posti macchina a pagamento - nelle zone Mirna I e II e Stazione degli<br />
autobus - a causa della scadenza dei contratti e perché negli anni a venire verrà modificata la<br />
destinazione d’uso dei suddetti spazi. Di conseguenza in futuro i ricavi societari subiranno un<br />
calo concreto, se non si troveranno nuove fonti di guadagno (vedi graf. a pag. 7, Programma<br />
di lavoro 2008).<br />
Si prevede un trend negativo anche nell’unità di lavoro Nettezza urbana, all’atto dell’apertura<br />
del centro regionale di gestione rifiuti di Castion, che influirà sulla liquidità di mezzi e sulla<br />
gestione finanziaria della Società. Anche le leggi e le nuove norme, conformate alla legislazione<br />
EU in materia di gestione dei rifiuti, prescrivono la scelta e l’uso di tecnologie nuove, moderne,<br />
che richiedono maggiori spese nel settore del trattamento dei rifiuti rispetto a quelle<br />
sostenute attualmente con la tecnologia presente nella discarica di Laco Vidotto.<br />
L’aumento costante di tutte le fonti di energia provocherà una ripida crescita delle spese<br />
fisse, che influirà parallelamente sul profitto globale della Società. Si prevede poi l’aumento<br />
del prezzo dell’acqua, che a sua volta influirà negativamente e ulteriormente sull’attività<br />
dell’unità di lavoro Parchi e verde. Negli ultimi anni infatti, si registra l’aumento delle aree<br />
verdi del comprensorio rovignese sottoposte a manutenzione, il che ha dettato l’incremento<br />
del numero di impianti di irrigazione che influiscono significativamente sulla voce delle spese,<br />
specialmente durante i mesi estivi.<br />
Il carburante che durante il <strong>2007</strong> ha fatto registrare un aumento costante alla voce delle<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
50<br />
spese fisse, purtroppo anche nel 2008 continua la sua corsa in salita (vedi graf. A pag. 8,<br />
Programma di lavoro). Il trend di crescita di tali costi purtroppo, non ci permetterà di mantenere<br />
i prezzi attuali dei nostri servizi, perché il rapporto spese - ricavi alla voce “prestazione<br />
di servizi” subirà un aumento drastico a favore delle spese, che a sua volta influirà sul valore<br />
annuale di utili/perdite della Società. La stessa cosa vale anche per il prezzo futuro dell’energia<br />
elettrica, che nella seconda metà del 2008, secondo le previsioni attuali, aumenterà di<br />
almeno il 20%, il che significa che solamente questa voce influirà sulle nostre spese fisse<br />
annuali con più di 130.000,00 kn, considerando il consumo di energia elettrica nel <strong>2007</strong> e nel<br />
primo trimestre del 2008.<br />
Nei prossimi anni la nostra Società dovrebbe analizzare la possibilità di sfruttare fonti energetiche<br />
alternative e di trovare un “sostituto” al combustibile che usiamo, affinché gli obblighi<br />
fissi mensili non mettano in dubbio la liquidità dell’impresa.<br />
Nemmeno l’unità di lavoro Scarico e trattamento delle acque di scolo non sarà risparmiata da<br />
alcuni influssi del settore economico. Nell’anno oggetto del presente rapporto, come pure in<br />
questo periodo del 2008, gli investimenti maggiori dal punto di vista finanziario hanno interessato<br />
proprio questa unità di lavoro, e per portarli a termine la Società ha dovuto indebitarsi<br />
ulteriormente. I criteri sempre più severi imposti dalle nuove norme e dai nuovi regolamenti<br />
sulla tutela ambientale, la necessità di modernizzare gli impianti pubblici di scarico esistenti<br />
e di costruirne di nuovi, ci fanno prevedere un ulteriore aumento degli investimenti pianificati.<br />
È già in piano infatti, la costruzione del nuovo impianto di depurazione e di trattamento<br />
delle acque a Cuvi, nel quale verrà introdotta la nuova tecnologia MBR, la cui applicazione<br />
richiede ingenti investimenti di mezzi, venendo a gravare ulteriormente sulla nostra situazione<br />
finanziaria.<br />
Anche il mancato rendimento dell’unità organizzativa Manutenzione e muratori è un ulteriore<br />
peso per l’unità di lavoro Scarichi, le cui uscite superano di molto le entrate. Purtroppo,<br />
questo trend sarà presente anche in futuro, a causa dei limitati mezzi disponibili e delle sovvenzioni<br />
sempre minori dal bilancio cittadino.<br />
Gli aumenti che nell’ultimo anno hanno provocato in linea generale l’aumento del costo della<br />
vita, spingono i dipendenti ad esercitare una pressione sempre maggiore sulla Direzione, affinché<br />
vengano aumentati gli stipendi. Se l’incremento del valore di un punto che è alla base<br />
del calcolo del reddito personale, seguisse il tasso d’inflazione di circa il 5%, annualmente<br />
avremmo bisogno di ulteriori 680.00,00 kn.<br />
La situazione generale attuale e le previsioni per il prossimo futuro spingono la Società a ricercare<br />
nuove fonti di guadagno e ad ampliare la gamma di servizi, per mantenere il trend di<br />
crescita degli utili e resistere sul mercato dei servizi. Nei prossimi anni vanno assolutamente<br />
mossi alcuni passi per permettere l’ampliamento dei seguenti settori:<br />
- trattamento dei rifiuti edili,<br />
- creazione di nuovi servizi per le esigenze di imprese turistiche (Maistra, Valalta),<br />
- aumento del riciclaggio nei singoli abitati per diminuire e ammortizzare le spese del<br />
trattamento dei rifiuti nel futuro Centro regionale di Castion,<br />
- agire ulteriormente sull’efficacia energetica e sull’identificazione di nuove fonti di<br />
energia,<br />
- nuovi posti di parcheggio a pagamento,<br />
- dare maggiore importanza e migliorare i servizi del mercato C.<br />
Un fattore importante che la nostra Società deve considerare, è quello di diminuire le spese<br />
totali di gestione, per avere un’attività positiva e registrare degli utili anche negli anni prossimi.<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
51<br />
4.<br />
Dinamica degli investimenti <strong>2007</strong><br />
Dal Rendiconto finanziario del Servizio comunale possiamo notare che di anno in anno la dinamica<br />
degli investimenti e della gestione sociale è più eterogenea e impegnativa. Nel <strong>2007</strong><br />
i mezzi finanziari pianificati per gli investimenti ammontavano a 19.013.500,00 kn, ma una<br />
parte degli interventi pianificati non è stata realizzata - si è trattato per lo più di grandi investimenti<br />
- per mancanza della documentazione richiesta, che ha dettato il loro rinvio al 2008,<br />
oppure per mancanza di mezzi finanziari. Sono stati però realizzati alcuni investimenti non<br />
pianificati risultati indispensabili.<br />
I maggiori investimenti non realizzati hanno interessato i seguenti interventi:<br />
-Costruzione della canalizzazione Valbruna II nord I parte, parte di Valbruna II sud, rimandata<br />
perché la progettazione era ancora in atto nel <strong>2007</strong>,<br />
-Software per registrare i movimenti dei veicoli e le spese per km/I fase; non è stato installato<br />
perché una sua parte è ancora in fase di elaborazione;<br />
-Programmi software e hardware di riserva, prima fase e prova, per l’UL Parcheggi e mercatonon<br />
è stato elaborato nel <strong>2007</strong> perché non abbiamo trovato un esecutore adeguato,<br />
- Costruzione della canalizzazione in aree impreviste, non è avvenuta perché non si è trovato<br />
un accordo con la HEP e con Istarski vodovod;<br />
-Progettazione del Dispositivo Cuvi, non conclusa perché lo studio sullo scarico non è stato<br />
completato nel <strong>2007</strong>,<br />
-Posa in opera dei cordoli in via A. Ferri (300 m), non eseguita per mancanza di mezzi finanziari,<br />
ovvero del sostegno della Città (mezzi di bilancio).<br />
Considerati i cambiamenti nella politica gestionale della societ, le nuove opportunit di<br />
mercato e le nuove esigenze, la parte concernente gli investimenti pianificati ha subito delle<br />
alterazioni e delle modifiche. Cos, ad esempio, sono stati realizzati i seguenti investimenti<br />
minori che non erano stati pianificati per il <strong>2007</strong>:<br />
-UL Parchi e verde: è stato acquistato un nuovo autoveicolo Iveco Daily e un container abitativo<br />
e di lavoro per gli attrezzi e l’attrezzatura,<br />
-UL Nettezza urbana: tra gli investimenti non pianificati è stato posato l’asfalto sullo spiazzo<br />
dell’impianto di Gripole, è stata posta in opera l’illuminazione e si è concordato l’acquisto di<br />
un mezzo particolare CNM&CO per il lavaggio di cassonetti e bidoni, contratto questo che<br />
prenderà forma nel 2008,<br />
-UL Parcheggi e Mercato: sono state eseguite opere edili minori di posa in opera dell’illuminazione<br />
pubblica nei parcheggi di Concetta e di Valdibora ed è stata asfaltata una parte della<br />
riva di Valdibora,<br />
-L’UL Scarichi e trattamento acque di scolo è stata oggetto del maggior numero di investimenti<br />
non pianificati, dei quali la maggior parte ha interessato alcuni lavori straordinari legati<br />
alla costruzione della rete di canalizzazione di Stanga, avvenuta nel 2006 e vari interventi<br />
alla stessa in diverse ubicazioni; l’acquisto di un piccolo automezzo operativo per l’UO Muratori,<br />
come pure altri investimenti legati all’automazione e alla modernizzazione dell’impianto<br />
pubblico di scarico.<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
52<br />
Tutti gli altri investimenti sono stati realizzati com’era pianificato. Nel <strong>2007</strong> a titolo di investimenti<br />
in infrastruttura pubblica, piazze, parchi, strade, gestione propria e attrezzatura sono<br />
stati spesi mezzi pari a 16.057.189,63 kn. Il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali<br />
alla fine del <strong>2007</strong> era pari a 104.451.358 kn, il che corrisponde ad un aumento di quasi il 9%<br />
rispetto all’anno precedente.<br />
Nelle tabelle riportate qui di seguito vengono specificati gli investimenti pianificati, quelli<br />
concretizzati e quelli concordati, suddivisi per singole UL.<br />
rispetta la vita.
PARCHI E VERDE, DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI NEL <strong>2007</strong><br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
53<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
A UL Parchi e verde PIANIFICATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
Macchinari e dispositivi per le superfici verdi<br />
1. 1. Falciatrici portatili per scarpate e rifiniture<br />
attorno ad alberi e a cespugli (3 pz.)<br />
2. Tosaerba con carrello per la falciatura di<br />
superfici erbose cittadine ben curate (2 pz.)<br />
12.000,00 10.980,00<br />
12.000,00<br />
3. Tosaerba automatica per superfici cittadine 29.000,00<br />
4. Acquisto trattore con braccio meccanico<br />
leasing 5 anni<br />
100.000,00 233.064,88<br />
Totale: 153.000,00 244.044,88<br />
Arredo urbano<br />
1. Cestini per le immondizie - parchi 20.000,00 19.500,00<br />
2. Panchine per la città 20.000,00 17.400,00<br />
3. Acquisto bancarelle (8 pz.) 80.000,00 non realizzato<br />
4. Posa in opera di pannelli di gomma nei parchi<br />
gioco<br />
15.000,00<br />
Totale: 135.000,00 36.900,00<br />
Sistemazione aree verdi<br />
1. Irrigazione Centener (II parte) sotto il<br />
Supermercato<br />
2. Assetto parcheggio e area verde in via F.lli<br />
Gnot - Monte (80 000)<br />
3. Sistemazione dell’area verde dell’incrocio di<br />
Gripole (irrigazione e posa a dimora di olivi)<br />
4. Riparazione sentieri, muretti di sostegno e<br />
stradine di Punta Corrente (150 000)<br />
5. Dotazione e sistemazione parco giochi per<br />
bambini a Stanga<br />
6. Posa a dimora di piante a Punta Corrente<br />
(150 000)<br />
90.000,00 23.754,11<br />
rispetta la vita.<br />
Tabella 1<br />
80.000,00 non realizzato<br />
70.000,00 Rimandato nel 2008<br />
100.000,00 57.750,00 74.880,75<br />
20.000,00 Ubicazione non definita<br />
manutenzione<br />
ordinaria<br />
7. Posa a dimora e pulizia Gripole, zona sud 20.000,00 12.300,00<br />
Totale: 380.000,00 57.750,00 110.934,86<br />
B. UL Cimitero<br />
1. Sistemazione arcate (facciata e copertura<br />
tetto)parte occidentale<br />
2. Sistemazione della facciata dell’entrata/<br />
riparazione e imbiancatura<br />
3. Sistemazione del nuovo campo del cimitero -<br />
settore nuovo, cementazione<br />
4. Progettazione servizi igienici e magazzino -<br />
cimitero di Villa di Rovigno<br />
200.000,00<br />
50.000,00<br />
150.000,00 195.467,80 193.874,04<br />
50.000,00<br />
Totale: 450.000,00 195.467,80 193.874,04<br />
TOTALE PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong> 1.118.000,00 253.217,80 585.753,78
LAVORI AGGIUNTIVI NON PIANIFICATI<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
54<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
UL Parchi e verde CONCORDATO REALIZZATO<br />
1 Furgoncino Iveco Daily 193.880,00 193.880,00<br />
2 Acquisto e posa in opera container d’esercizio e abitativo 72.957,50 72.957,50<br />
3 Rotonda Concetta - piante-irrigazione, illuminazione 224.561,13<br />
4 Viale R.Bošković - irrigazione 85.336,24<br />
5 Irrigazione via dell’Istria - Stanga 79.933,08<br />
6 Sistemazione marciapiede di via Stanga 180.974,00 180.040,16<br />
7 Sistemazione area verde all’incrocio delle vie F.lli Božić, Valle e<br />
dell’Istria, ultimo pezzo<br />
rispetta la vita.<br />
32.610,00<br />
Totale: 447.811,50 642.828,11<br />
UL Cimitero<br />
1 Sistemazione dell’ala orientale del colonnato del cimitero locale di<br />
Rovigno<br />
151.020,00 141.025,55<br />
2 Sistemazione deLl’entrata della chiesa di Villa di Rovigno 25.303,20<br />
3 Piaggio Porter s85 71.262,00 71.262,00<br />
Totale: 222.282,00 237.590,75<br />
TOTALE NON PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong> 670.093,50 880.418,86
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
55<br />
NETTEZZA URBANA (PULIZIA AREE PUBBLICHE, DISCARICA SANITARIA)<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
A UL Nettezza urbana PIANIFICATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
Macchinari e dispositivi<br />
1 1 x Autocarro per la raccolta dei rifiuti 10-12<br />
m3, + bilancia 200000,leasing 5 anni<br />
200.000,00 1.129.720,00 194.234,10<br />
2 Macchina lavalastricato (190000) non realizzato<br />
3 Spargitrice sale per servizio invernale non realizzato<br />
4 Cassonetto roll 30.000,00 24.900,00 24.900,00<br />
5 Contenitore interrato per il mercato 1<br />
completo,con posa in opera<br />
6 Veicolo per la pulizia di strade, differenza 240.000,00 238.888,00<br />
Totale: 470.000,00 1.154.620,00 458.022,10<br />
Attrezzatura varia (arredo comunale)<br />
1 Bidoni per la raccolta differenziata - Asili<br />
d’infanzia 15 contenitori, 3 completi<br />
50.000,00 54.900,00 54.900,00<br />
2 Bidoni PVC 240 L 100 - 150 pezzi 20.000,00 24.900,00 41.800,00<br />
3 Bidoni PVC 120 l 300 - 350 pezzi 42.000,00 39.200,00 82.935,00<br />
4 Scope per spazzini 10 pezzi 10.000,00 9.336,00<br />
Totale: 122.000,00 119.000,00 188.971,00<br />
Investimenti nelle discariche<br />
1 Bonifica Basilica I fase 500.000,00<br />
2 Vasca di compostaggio - raccolta rifiuti<br />
verdi 1. fase, asfalto, strada d’accesso e<br />
recinto (560000 MACCHINARIO VARIO<br />
INTERVENTI STRADA E RECINTO)<br />
rispetta la vita.<br />
non realizzato<br />
0,00 Inoltrata domanda per<br />
rinn. lic. edile<br />
3 Chiusura 1°settore Vidotto / I fase 1.000.000,00 901.954,00 195.350,00<br />
4 Credito Vidotto (obbligo Hypo) 400.000,00 438.776,34<br />
5 Depuratore acque di scolo Vidotto 400.000,00 2.001.971,30 781.180,00<br />
Totale: 2.300.000,00 2.903.925,30 1.415.306,34<br />
Progetti<br />
1 Progetto depuratore acque di scolo<br />
Vidotto<br />
2 Progetto della nuova ubicazione del<br />
Garage di Gripole(soluzione di fattibilità)<br />
3. Software per movimenti automezzi e<br />
spese per km/I fase<br />
80.000,00 19.000,00<br />
50.000,00<br />
200.000,00 Programma infase di<br />
elaborazione<br />
Totale: 330.000,00 19.000,00<br />
TOTALE PIANO <strong>2007</strong> 3.222.000,00 4.177.545,30 2.081.299,44
INTERVENTI STRAORDINARI NON PIANIFICATI<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
56<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
UL Nettezza urbana CONCORDATO REALIZZATO<br />
1 Raccoglitore pile usate pz. 2 6.750,00<br />
2 Composter “Bulbo” 19.900,00<br />
3 Cassonetti 1100 lit 12.800,00<br />
4 Copertura del vano motore dell’impianto di irrigazione 18.900,00<br />
5 Asfaltatura del piazzale della struttura di Gripole + illuminazione 160.000,00 172.349,90<br />
6 Box a Gripole: elementi di cemento, terra 39.420,00 46.220,00<br />
7 Alberi Vidotto 18.256,00<br />
8 Piano di bonif. della discarica di materiale edile Turnina 43.000,00<br />
9 Elaborazione prog. esec. di ricostruz. del dispositivo di scolo delle<br />
acque di scolo e di scarico Laco Vidotto<br />
10 Acquisto mezzo particolare per il lavaggio di cassettoni e bidoni<br />
CNM&CO<br />
rispetta la vita.<br />
94.000,00<br />
1.198.956,00 Realizzazione<br />
2008<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO NON PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong> 1.535.376,00 295.175,90
MERCATO<br />
INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PIANIFICATI<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
57<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
A Mercato PIANIFICATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
Macchinari e dispositivi<br />
1 Riscossione automatica nel mercato<br />
ortofrutticolo e in pescheria, palmari e<br />
bar-code<br />
20.000,00 35.015,00<br />
Totale: 20.000,00 35.015,00<br />
Dotazione comunale<br />
1 Macchina per la produzione di ghiaccio e<br />
attrezzatura - sostituzione<br />
45.000,00<br />
Totale: 45.000,00 Non realizzato<br />
Sistemazione aree verdi<br />
1 Sistemazione della pavimentazione I fase,<br />
1500 m2 x 500 Kn/ m+infrastruttura acque<br />
piovane<br />
2 Sistemazione dei vani del mercato D 500.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
Totale: 500.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
Progetti<br />
1 Progetto di ristrutturazione del mercato 0,00<br />
Totale: 500.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
TOTALE COMPLESSIVO, COME DA PIANO 565.000,00 662.611,63 660.343,71<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
Mercato CONCORDATO REALIZZATO<br />
1 Macchinario per la pulizia della pescheria 10.039,00<br />
2 Corrimano pescheria 5.750,00<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO NON PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong> 15.789,00<br />
rispetta la vita.
PARCHEGGIO<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
58<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
A UL Parcheggi PIANIFICATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
Macchianri e dispositivi<br />
1 Acquisto dispositivo automatico per i<br />
parcheggi non controllati e opere edili<br />
varie aree, T. Lorenzetto 1 pezzo, Polizia<br />
via dell’Istria 1 pezzo, M. Benussi 2 pezzi,<br />
Fontana 2 pezzi, TDR 2 pezzi, via Zagabria<br />
parcheggio piccolo 1 pezzo<br />
2 Apparecchi di ricambio per il nuovo<br />
Impianto frigorifero 1 pz. e Parcheggio<br />
presso la J. Dobrila 1 pezzo<br />
3 Motoscooter per parcheggi non controllati<br />
2 pezzi<br />
250.000,00 248.029,60 257.080,40<br />
62.000,00<br />
36.000,00 14.364,26<br />
4 Biciclette da noleggiare 20.000,00 13.780,00<br />
Totale: 368.000,00 248.029,60 285.224,66<br />
Attrezzatura comunale<br />
1 Nuove insegne-listino prezzi per i<br />
parcheggi non controllati<br />
20.000,00 80.515,00<br />
2 Acquisto blocchi ruote 20.000,00 14.905,00<br />
3 Videosorveglianza Concetta 30.000,00 non realizzato<br />
4 Videosorveglianza all’entrata di Valdibora<br />
piccola, Valdibora grande e ripresa del<br />
parcheggio a Valdibora piccola<br />
5 Videosorveglianza “Bauxite” 12.000,00<br />
32.000,00 38.846,07 57.556,07<br />
6 WC Concetta e fossa biologica 80.000,00 288.379,75 301.087,94<br />
Totale: 194.000,00 327.225,82 454.064,01<br />
Investimenti nei parcheggi<br />
1 Rifacimento della segnaletica orizzontale,<br />
parcheggi controllati e non controllati<br />
MANUTENZIONE ORDINARIA 55.341,66<br />
2 Acquisto abbigliamento da lavoro, 25000 ORDINARIO 39.552,29 46.674,03<br />
3 Computer e rispettiva attrezzatura,<br />
apparecchi per i parcheggi non controllati,<br />
stampante portatile, ecc.; computer<br />
portatili per i controllori, pezzi di ricambio,<br />
materiale vario<br />
4 Dispositivi ottici di Valdibora piccola e<br />
Valdibora grande<br />
5 Programma di riserva software e<br />
hardware, prima fase e collaudo<br />
104.500,00 65.012,40 54.952,40<br />
150.000,00 43.315,00 43.230,00<br />
150.000,00 non è stato trovato<br />
l’esecutore adatto<br />
Totale: 404.500,00 147.879,69 200.198,09<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO<br />
PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong><br />
LAVORI AGGIUNTIVI NON PREVISTI<br />
966.500,00 723.135,11 939.486,76<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
UL Parcheggi CONCORDATO REALIZZATO<br />
1 Asfalto riva Valdibora (Direzione portuale) 80.670,00 80.670,00<br />
2 Illuminazione pubblica Valdibora 77.454,90 77.454,90<br />
3 Illuminazione pubblica Concetta 41.496,00 41.496,00<br />
4 Lavori edili per l’illuminazione pubblica e la pavimentazione della cassa<br />
di Valdibora<br />
rispetta la vita.<br />
105.365,61 104.349,57<br />
5 Attrezzatura e opere edili di via Agricoltori 60.300,00 94.544,67<br />
6 Garage metallico 6.826,50<br />
7 Sistemazione del parcheggio di via M. Benussi - Stazione degli autobus 7.750,00<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO NON PIANIFICATO <strong>2007</strong> 365.286,51 405.341,64
ASPORTO E TRATTAMENTO ACQUE (Asporto e muratori)<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
59<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
A Progettazione, costruzione, ricostruzione<br />
della canalizzazione<br />
1 Costruzione canalizzazione fecale nel<br />
quartiere di Stanga (parte di acque<br />
piovane-Città)<br />
2 Costruzione canalizzazione di via Švalba<br />
(450 m,LE + direzione dei lavori<br />
3 Costruzione canalizzazione nelle vie Valle<br />
e Gimino<br />
4 Costruzione canalizzazione in via Carera<br />
(autunno <strong>2007</strong>)<br />
5 Costruzione canalizzazione in parte della<br />
via M. Balota<br />
6 Costruzione canalizzazione - differenza dal<br />
2006-Concetta<br />
7 Ricostruzione stazione di pompaggio<br />
Squeri (attrezzatura)<br />
8 Costruzione canalizzazione - ubicazioni<br />
impreviste, acc. con la HEP e la Ist.<br />
vodovod.<br />
9 Progettazione - progetti esecutivi delle<br />
aree Concetta - Laco sercio - Carmelo -<br />
Mirna, Monfiorenzo, Lamanova - Gripole,<br />
Vestre-Cocaletto<br />
PIANIFICATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
4.600.000,00 5.214.052,31 4.707.899,27<br />
1.800.000,00 3.135.089,24 2.366.658,99<br />
600.000,00 445.872,69<br />
2.500.000,00 25.001.009,19 2.527.336,85<br />
250.000,00 407.046,02 394.811,41<br />
400.000,00 372.606,13 364.209,00<br />
150.000,00 150.000,00<br />
100.000,00 Non è stato necessario<br />
700.000,00 95.300,00 95.300,00<br />
10 Progettazione - impianto Cuvi 150.000,00 Studio non pronto<br />
11 Depurazione e ispezione TV del collettore<br />
di terra ferma(4000 m)<br />
12 Depurazione e ispezione Tv del collettore<br />
lungo le rive. Mancanza di mezzi nel 2006,<br />
differenza fattura.<br />
13 Costruzione canalizzazione Valbruna II<br />
nord I parte + Valbruna II sud<br />
B Lavori di manutenzione della rete di<br />
canalizzazione<br />
1. SP Squeri<br />
100.000,00 100.000,00<br />
rispetta la vita.<br />
0,00 Rinuncia<br />
600.000,00 150.000,00 130.000,00 Progettazione in atto<br />
a) Acquisto pompa 90.000,00 Realizzazione nel 2008<br />
b) Costruzione compensatori potenza<br />
reattiva<br />
c) Acquisto e posa in opera dei trasformatori<br />
di misurazione dell’elettricità e degli<br />
ampimetri<br />
d) Aggiunta UPS - alimentazione continua<br />
per mantenere il segnale telemetrico<br />
in caso di assenza dell’alimentazione<br />
centrale<br />
e) Acquisto e montaggio della sonda a<br />
ultrasuoni per la misurazione del livello<br />
dell’acqua<br />
f) Acquisto e montaggio delle spie luminose<br />
su tutte le stazioni di pompaggio<br />
g) Verifica o montaggio di un nuovo<br />
misuratore di flusso nella SP Squeri<br />
2. SP Cinema<br />
10.000,00 14.126,80<br />
4.000,00<br />
5.000,00<br />
13.000,00<br />
5.000,00<br />
a) Acquisto pompa 25.000,00<br />
b) Dotazione del contatore analogico di<br />
corrente elettrica per 4 pompe<br />
20.000,00 8.930,00<br />
11.000,00 14.588,90
c) Aggiunta UPS - alimentazione continua<br />
per mantenere il segnale telemetrico<br />
in caso di assenza dell’alimentazione<br />
centrale<br />
3. SP Cuvi<br />
a) Riparazione automazione e montaggio<br />
telemetria<br />
b) Dotazione del contatore analogico di<br />
corrente elettrica per 4 pompe<br />
c) Aggiunta UPS - alimentazione continua<br />
per mantenere il segnale telemetrico<br />
in caso di assenza dell’alimentazione<br />
centrale<br />
4. SP Valbruna<br />
a) Riparazione dell’automazione, montaggio<br />
telemetria,sostituzione quadri di controllo<br />
b) Dotazione di due pompe con contatore<br />
analogico<br />
c) Aggiunta UPS - alimentazione continua<br />
per mantenere il segnale telemetrico<br />
in caso di assenza dell’alimentazione<br />
centrale<br />
d) Acquisto, esecuzione e montaggio dei<br />
chiusini sul pozzo di pompaggio<br />
5. Impianto Cuvi<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
60<br />
5.000,00<br />
13.000,00 37.570,00 37.570,00<br />
8.000,00<br />
5.000,00<br />
20.000,00 45.571,00 45.571,00<br />
8.000,00<br />
5.000,00<br />
a) Sistemazione dei contatori di flusso 20.000,00<br />
C Acquisto veicoli e attrezzi<br />
20.000,00 19.699,00<br />
a). Acquisto seghe per asfalto 15.000,00 Mancanza di mezzi<br />
D Interventi UL Muratori<br />
1. Lastricatura di parte di riva A. Rispondo 300.000,00 289.420,00 290.572,69<br />
2. Rifacimento lastricato area Monte - Grisia<br />
(160 m2)<br />
3. Posa in opera dei cordoli in via A. Ferri<br />
(300 m)<br />
4. Lastricatura della piazza di fronte alla<br />
PBZ - a e di parte del marciapiedi di riva A.<br />
Rismondo (200 m2)<br />
5. Posa in opera di segnaletica, verniciatura<br />
panchine e cestini<br />
E Software<br />
1. Canalis licenza integrativa per il posto di<br />
lavoro x 2<br />
2. Telemetria e GSM PLC + ottica + schermo<br />
e software<br />
3. Telemetria sistema pubblico di scarico<br />
delle acque fecali Cuvi + riparazione<br />
stazione acque fec. Raccolta acque, vasca<br />
di raccolta<br />
4. Comando di controllo del sistema Scada<br />
impianto pubblico di irrigazione cittadino<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO<br />
PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong><br />
80.000,00 Mancanza di mezzi<br />
100.000,00 Mancanza di mezzi<br />
35.000,00 Mancanza di mezzi<br />
250.000,00<br />
197.234,25 197.234,25<br />
rispetta la vita.<br />
138.179,00 138.179,00<br />
13.017.000,00 35.528.949,83 11.602.687,16
INTERVENTI STRAORDINARI NON PIANIFICATI<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
61<br />
Investimento VALORE NOTA<br />
UL Scarichi e trattamento acque CONCORDATO REALIZZATO<br />
1 Automazione SP Stanga 1 e bonifica della SP temporanea Stanga 159.232,00 159.232,00<br />
2 Acquisto recinto della stazione di pompaggio di Stanga 13.490,00<br />
3 Aggiungere la fattura aggiuntiva di Benčić S.r.l. per il prosieguo del<br />
recinto presso Saini<br />
rispetta la vita.<br />
11.433,06<br />
4 Elaborati perito giurato Borivoj Sapundžić 14.000,00<br />
5 Costruzione muro di sostegno in via H.Dalmatin-Stanga 225.295,62 225.295,62<br />
6 Costruzione superficie viabile in via H.Dalmatin 194.601,00 194.189,75<br />
7 Benčić S.r.l. Costruzione del recinto del muro di sostegno invia H.<br />
Dalmatina+direzione lavori - fecal. Stanga<br />
8 Tegra SpA Čakovec Lavori di costruzione del marciapiedi di via H.<br />
Dalmatin+direzione lavori<br />
57.960,00 59.061,24<br />
161.470,00 156.701,11<br />
9 Hep S.r.l. Contatto di allacciamento SP Stanga 28.104,50 28.104,50<br />
10 Geotehna Varaždin S.r.l. Bonifica del campo minato del cantiere per lo<br />
scarico pubblico delle acque piovane di Stanga<br />
11 Valalta S.r.l. Rovigno Contratto di compens. reciproca di debiti e crediti<br />
nel 2006 e <strong>2007</strong><br />
12 Tehnomehanika S.r.l. Fiume Acquisto materiale e sostituzione valvola<br />
della conduttura della SP Squeri<br />
13 Benčić S.r.l. Interventi alla canalizz. acque piovane di Rovigno SU<br />
COMMISSIONE DELLA CITTÀ<br />
14 Benčić S.r.l. Interventi alla canalizz. acque piovane di Villa di Rovigno SU<br />
COMMISSIONE DELLA CITTÀ<br />
15 Gajanakop - opere di manutenzione degli scarichi delle acque piovane in<br />
vari punti della città<br />
16 Posa in opera di scale Huber nel pozzo di pompaggio della SP Squeri -<br />
Cultor S.r.l.<br />
120.000,00 120.000,00<br />
625.631,93 625.631,93<br />
51.174,00 51.174,00<br />
197.249,25 197.209,70<br />
197.408,75 197.390,70<br />
179.627,80 214.669,38<br />
10.358,00<br />
17 Revisione pompa sostanze fluttuanti nel depuratore di Cuvi - Cultor S.r.l. 7.140,00<br />
18 Sveti Polo S.r.l. Rovigno Posa in opera del cavo della SP Squeri e SP<br />
Cinema<br />
19 Scheda aggiuntiva con 4 entrate digitali/4 uscite relè per la raccolta<br />
di dati con il mescolatore della SP Squeri, raccolta di tutti i dati di<br />
misurazione e di allarme per la trasmissione in SCADA<br />
58.655,84 58.655,84<br />
4.505,00<br />
20 Acquisto, montaggio e allacciamento PC HP COMPAQ, LCD 19", UPS 10.237,00<br />
21 Videocamera con cavo per verifica della canalizzazione 32.985,00<br />
22 Carrello elevatore diesel, marca Yale tipo 13 91.819,00 74.388,00<br />
23 Acquisto di un piccolo automezzo di lavoro, della capacità di 1t per le<br />
esigenze dell’UO Muratori<br />
24 Dispositivo di travaso piazza Campitelli – dotazione elettronica e<br />
automazione Adeptio S.r.l.-CARERA<br />
25 Spostamento cavo ottico per trasferimento del sistema di parcheggio-<br />
lavori in Carera<br />
184.260,00 184.260,00<br />
168.317,90 50.495,37<br />
31.246,62<br />
26 Geodet S.r.l. Pola - lavori al sistema pubblico di scarico 106.980,00<br />
27 Adeptio S.r.l. Attrezzatura e lavori di automazione dell’impianto di<br />
travaso della rete di scarico Valdibora- Inv Švalba<br />
193.143,20 193.143,20<br />
28 Acquisto tubi per Kanaljet 17.773,50<br />
29 Perizia Sapundžić-Švalba 0,00 36.000,00<br />
30 Riparazione buche - Benčić 199.680,00<br />
31 Misurazioni per lo Studio di impatto ambientale Istituto Ruđer Bošković 120.000,00 120.000,00<br />
32 Posa in opera dei dispositivi per la trasmissione dati Cuvi-p.zza del Laco 42.240,00 42.240,00<br />
33 Valalta S.r.l. Rovigno Valalta S.r.l. Rovigno Contratto di compens.<br />
reciproca di debiti e crediti nel 2006 e <strong>2007</strong><br />
471.839,19 718.255,76
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
62<br />
34 Squeri Riparazione della conduttura, dei chiusini, delle chiusure …<br />
Tehnomehanika, metal iženjering<br />
35 Lastricato mercato "C" e scarico acque piovane durante l’intervento Anex<br />
a Švalba<br />
DIREZIONE E SEDI AMMINISTRATIVE DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI <strong>2007</strong><br />
Investimento VALORE NOTA<br />
A DIREZIONE E SEDI AMMINISTRATIVE PIANIFIATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
1 Videosorveglianza e allarme Direzione 25.000,00 14.948,80<br />
2 Software 100.000,00 112.669,98<br />
3 SERVIZIO ISO 9000 141.220,00 60.000,00<br />
TOTALE COMPLESSIVO - PIANO <strong>2007</strong> 125.000,00 141.220,00 187.618,78<br />
PIANIFIATO CONCORDATO REALIZZATO<br />
TOTALE COMPLESSIVO - PIANO <strong>2007</strong> 19.013.500,00 41.486.679,67 16.057.189,63<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO NON<br />
PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong><br />
rispetta la vita.<br />
636.915,00 Parte dei<br />
lavori verrà<br />
effettuata<br />
nel 2008<br />
6.932.750,69 5.991.753,68<br />
34.031,00<br />
36 Canalizzazione acque piovane M.Balota e via Valpereri 197.049,70 195.071,00<br />
37 Rielaborazione modello matematico per lo studio di impatto ambientale<br />
Facoltà di ingegneria edile Fiume<br />
65.000,00 65.000,00<br />
TOTALE COMPLESSIVO DI QUANTO NON PIANIFICATO NEL <strong>2007</strong> 4.361.994,68 4.395.028,28
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
63<br />
5.<br />
Gestione sociale <strong>2007</strong><br />
5.1. Struttura operativa e dei quadri nel <strong>2007</strong><br />
Il 31.12.<strong>2007</strong> la Società aveva 142 dipendenti, di cui 33 operai a tempo determinato.<br />
Il fondo ore complessivo nel <strong>2007</strong> è stato di 309.406 ore, il che rappresenta un incremento del<br />
2,6% rispetto al 2006. Nel numero complessivo delle ore, quelle straordinarie hanno raggiunto<br />
il numero di 5.841. A carico del Fondo per l’assicurazione sanitaria HZZO, nel <strong>2007</strong> le ore di<br />
malattia sono state 8.354 sati, mentre 7.416 ore sono andate a carico della Società.<br />
Nel 2008 non cambierà di molto il numero dei dipendenti.<br />
N.<br />
PR.<br />
STATO<br />
31.12.2006<br />
STRUTTURA<br />
%<br />
nuovi<br />
dip.<br />
rispetta la vita.<br />
dip. che<br />
se ne<br />
sono<br />
andati<br />
STATO<br />
31.12.<br />
<strong>2007</strong><br />
STRUTTURA<br />
%<br />
INDEX<br />
<strong>2007</strong>/2006<br />
1 UNIV 9 6,38 1 8 5,63 88,89<br />
2 LAUREA BREVE 5 3,55 3 8 5,63 160,00<br />
3 SMS 19 13,48 12 1 30 21,13 157,89<br />
4 ALT. QUAL. 1 0,71 1 2 1,41 200,00<br />
5 QUAL. 33 23,40 8 5 36 25,35 153,82<br />
6 NON QUAL. 74 52,48 8 24 58 40,85 78,38<br />
TOTALE: 141 100,00 32 31 142 100,00 100,71<br />
NON QUAL.<br />
41%<br />
Struttura dipendenti 31.12.<strong>2007</strong><br />
UNIV.<br />
6% LAUREA BREVE<br />
6%<br />
QUAL.<br />
25%<br />
SMS<br />
21%<br />
ALT. QUAL.<br />
1%<br />
Tabella 2
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
64<br />
5.2. Andamento degli stipendi netti nel <strong>2007</strong><br />
F e C TOTALE<br />
Parcheggio Parchi i<br />
verde<br />
Cimitero Discarica Depuratore Mercato Manut. e<br />
muratori<br />
Raccolta e<br />
trasp. rif.<br />
Direzione Puliz. sup.<br />
pubbl.<br />
gennaio 27.665,00 73.930,71 153.379,29 28.875,41 43.261,55 53.796,10 8.703,98 42.370,87 80.101,72 96.073,95 52.053,80 660.212,38<br />
febbraio 33.109,62 114.245,71 230.294,88 41.271,38 66.738,88 84.561,23 14.920,59 63.394,50 106.014,78 151.366,74 68.366,87 974.285,18<br />
marzo 26.437,05 69.620,03 148.764,72 28.697,08 40.486,25 58.006,00 12.063,28 44.725,97 79.783,56 101.253,50 47.875,75 657.713,19<br />
aprile 26.501,76 52.012,53 148.356,12 27.811,92 52.638,85 57.114,14 14.051,83 39.243,06 84.992,42 109.916,12 49.267,24 661.905,99<br />
maggio 29.412,07 57.488,09 164.278,90 31.030,18 55.024,90 63.031,64 15.319,29 43.897,17 90.623,91 123.566,09 49.892,69 723.564,93<br />
giugno 27.492,50 63.164,43 182.120,03 29.099,95 53.449,26 60.347,10 14.927,94 39.031,64 98.324,26 112.056,29 42.830,73 722.844,13<br />
luglio 27.997,25 58.567,14 166.664,80 30.780,02 54.386,23 62.047,59 14.201,66 41.371,62 96.222,51 113.472,80 50.573,65 716.285,27<br />
agosto 27.284,63 78.861,77 173.527,60 29.941,03 49.194,57 70.211,06 15.124,72 42.083,75 94.464,73 116.345,57 48.546,03 745.585,46<br />
settembre 25.847,44 73.621,29 166.738,15 26.594,50 39.669,43 56.717,03 12.385,46 38.806,16 89.783,43 93.949,52 43.953,92 668.066,33<br />
ottobre 26.876,01 74.501,45 171.627,67 29.864,39 38.865,28 62.172,63 12.754,14 43.320,83 94.857,01 103.564,63 54.483,49 712.887,53<br />
novembre 27.875,44 75.192,04 174.097,41 29.195,17 39.411,62 61.156,11 18.135,90 43.204,51 93.235,57 101.360,11 54.075,56 716.939,44<br />
Tabella 3<br />
dicembre 25.930,93 73.750,48 166.149,64 27.068,19 37.226,42 56.847,45 16.803,79 40.665,12 92.683,44 91.505,58 51.594,98 680.226,02<br />
TOTALE 332.429,70 864.955,67 2.045.999,21 360.229,22 570.353,24 746.008,08 169.392,58 522.115,20 1.101.087,34 1.314.430,90 613.514,71 8.640.515,85<br />
Andamento degli stipendi netti nel <strong>2007</strong><br />
rispetta la vita.<br />
1.200.000,00<br />
1.000.000,00<br />
800.000,00<br />
600.000,00<br />
400.000,00<br />
200.000,00<br />
0,00<br />
febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre<br />
gennaio<br />
NOTA: Nel mese di febbraio si è registrata un’oscillazione significativa negli stipendi netti, a causa del premio ferie (K-15), che viene erogato con lo stipendio del mese di febbraio
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
65<br />
5.3. Ricavi e costi pianificati e realizzati nel <strong>2007</strong><br />
• I ricavi complessivi realizzati nel <strong>2007</strong> ammontano a 35.664.405,35 kn il che corrisponde al<br />
7,7% in più rispetto all’anno precedente e all’1,3% in più rispetto a quanto pianificato. Motivi<br />
dell’aumento:<br />
1. ricavi da servizi prestati a persone giuridiche e ad artigiani, che crescono al tasso del 6%,<br />
2. ricavi da servizi prestati alla cittadinanza, che crescono al tasso del 10,31%,<br />
3. crescita dei ricavi in base al sovvenzionamento della Città; è il risultato dell’aumento<br />
dell’ammortamento dei mezzi cittadini che vengono coperti con i mezzi versati a titolo di<br />
trasferimenti capitali, usati per il loro acquisto.<br />
• nel <strong>2007</strong> si registra un calo alla voce “altri ricavi” rispetto al 2006, dovuto a quanto segue:<br />
1. vendita di azioni nel 2006<br />
2. evidente riduzione dei ricavi a titolo di mezzi finalizzati dal contributo per la canalizzazione,<br />
per la manutenzione della rete pubblica di scarico, dovuta a causa del ritiro di un utente<br />
(Valalta).<br />
• L’alta percentuale dell’ammortamento nella struttura dei costi è il risultato degli investimenti<br />
costanti. Durante il <strong>2007</strong> la Società ha cambiato la sua politica contabile, per quanto<br />
concerne l’ammortamento e ciò è avvenuto il 15.5.<strong>2007</strong> ed ha interessato solo il gruppo di<br />
mezzi di trasporto - dal 45% al 25% e il gruppo di programmi per computer - dal 50% al 25%<br />
annui. Il risultato di questo cambiamento si nota nella riduzione dell’importo dell’ammortamento<br />
calcolato, di 817.551,87 kn.<br />
• Gli utili di gestione registrano una caduta rispetto all’anno precedente e a quanto previsto<br />
nel piano, perché c’è stata la cancellazione di un ingente credito di 703.488,06 kn. Nell’anno<br />
oggetto del rapporto la Società non ha rivisto i prezzi dei suoi servizi.Se consideriamo tutto<br />
quello che l’anno scorso ha contrassegnato la gestione del Servizio comunale, possiamo constatare<br />
che la Società ha terminato con successo lo scorso anno finanziario.<br />
In allegato al presente Rapporto si riporta anche un’analisi di gestione sociale completa. Un<br />
risultato negativo è stato registrato nelle seguenti unità di lavoro e organizzative:<br />
1. Pulizia aree pubbliche,<br />
2. Asporto rifiuti,<br />
3. Cimitero,<br />
4. Cura del verde,<br />
5. Muratori,<br />
6. Discarica<br />
I risultati delle rimanenti Unità di lavoro e organizzative pareggiano il suddetto risultato negativo.<br />
Ribadiamo che la Società ha avuto risultati di gestione positivi e che gli unici elementi per<br />
comprovarne e valutarne i risultati sono il bilancio e il conto economico della Società, visti<br />
come insieme unico. Le analisi suddivise per singole unità di lavoro fungono da semplici indici<br />
di determinati trend, importanti per osservare la gestione globale.<br />
rispetta la vita.
N.pr. Ricavi<br />
Realizzato I-XII<br />
2006<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
66<br />
Piano <strong>2007</strong><br />
rispetta la vita.<br />
Realizzato I-XII<br />
<strong>2007</strong><br />
Index<br />
4/2*100<br />
Index<br />
4/3*100<br />
1. Da servizi prestati 15.920.591,44 17.599.960,80 16.883.564,25 106,05 95,93<br />
2. Da cittadinanza 7.531.157,39 8.378.226,34 8.307.549,65 110,31 99,16<br />
3. Mezzi finalizzati 3.679.805,87 2.835.948,01 3.318.747,62 90,19 117,02<br />
4. Sovvenzioni Città 4.563.335,29 5.525.617,32 6.044.938,45 132,47 109,40<br />
5. Altri ricavi 1.026.992,65 635.899,88 691.369,03 67,32 108,72<br />
6. Realizzazione interna 384.690,33 229.738,97 418.236,35 108,72 182,05<br />
7. RICAVI COMPLESSIVI 33.106.572,97 35.205.391,32 35.664.405,35 107,73 101,30<br />
Costi<br />
8. Mat. energ. ris. d. inv. min. 3.432.929,03 4.046.906,62 3.592.615,97 104,65 88,77<br />
9. Manutenzione e servizi 3.336.870,59 3.001.178,77 3.057.104,97 91,62 101,86<br />
10. Ammortamento 9.026.008,86 10.259.539,54 9.589.356,48 106,24 93,47<br />
11. Assicurazione 507.169,69 487.491,70 621.472,63 122,54 127,48<br />
12. Cooperatori 147.405,05 332.184,17 287.030,92 194,72 86,41<br />
13. Altre spese 217.481,68 273.961,75 365.663,62 168,14 133,47<br />
14. Stipendi e compensi 13.297.298,41 13.875.521,52 14.310.852,79 107,62 103,14<br />
15.<br />
Spese direzione e serv.<br />
tecn.<br />
2.346.212,95 2.376.657,34 2.222.798,42 94,74 93,53<br />
16. Spese interne 384.690,33 229.738,97 418.236,35 108,72 182,05<br />
17.<br />
Costi finanziari (leasing,<br />
crediti) e revisioni<br />
RICAVI E COSTI PIANIFICATI E REALIZZATI GENNAIO - DICEMBRE 2006/<strong>2007</strong><br />
Tabella 4<br />
334.740,90 171.049,39 1.113.523,89 332,65 651,00<br />
18. COSTI TOTALI 33.030.807,49 35.054.229,77 35.578.656,04 107,71 101,50<br />
19. UTILE 75.765,48 151.161,55 85.749,31 113,18 56,73
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
67<br />
RICAVI DI GESTIONE REALIZZATI I-XII <strong>2007</strong><br />
RICAVI DI GESTIONE<br />
Cifra conto RICAVI Totale<br />
751 Da servizi prestati 16.883.564,25<br />
752-3 Dalla cittadinanza 8.307.549,65<br />
754 Mezzi finalizzati 3.318.747,62<br />
755 Sovvenzione cittadina 6.044.938,45<br />
775 Da interessi 425.855,73<br />
786 Crediti cancellati 22.273,55<br />
789 Altri ricavi 243.239,75<br />
rispetta la vita.<br />
35.246.169,00<br />
Suddivisione ricavi amm. 0,00<br />
Totale ricavi I-XII <strong>2007</strong> 35.246.169,00<br />
COSTI DI GESTIONE<br />
Cifra conto Tipo di costo Totale<br />
400 Materiale usato 1.350.710,79<br />
401 Consumo energia 1.391.603,30<br />
403-4 Pezzi di ricambio 384.176,78<br />
405 Cancellazione inv. min. e comb. aut. 260.769,68<br />
409 Altre spese materiali 205.355,42<br />
410-11 Servizi trasp. e HPT 324.344,44<br />
412 Servizi di produz. 287.030,92<br />
413 Servizi di manutenz. 945.715,22<br />
415 Affitti e noli 220.129,85<br />
417 Ricerca svil. serv. 45.628,33<br />
418 Altri servizi 612.228,40<br />
420 Visite med. e veter. 59.086,24<br />
421 servizi bancari 87.224,08<br />
422 serv. legali e di rev. 200.021,20<br />
423 premi assicurativi 621.472,63<br />
427 servizi software 118.939,09<br />
428+9 revisione autom. e pedaggi 521.572,18<br />
430 Ammortamento 9.589.356,48<br />
440 Compenso att. comm. 2.000.417,27<br />
460 rappresentanza 145.533,77<br />
461+5 quote d’iscrizione + indenn. amb. 142.345,79<br />
467 Comp. per contr. prest. opera 222.381,15<br />
TOTALE 19.736.043,01
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
68<br />
COSTI DI GESTIONE REALIZZATI I-XII <strong>2007</strong><br />
COSTI DI GESTIONE<br />
Cifra conto Costi stipendi Totale<br />
470 Stipendi lordi 9.137.079,20<br />
471 Indennizzi stipendi lordi 3.073.250,36<br />
472 Contributi sugli stipendi 2.100.523,23<br />
Totale stipendi 14.310.852,79<br />
721 Costi finanziari 158,91<br />
724 INT. credito 352.040,65<br />
731 Donazioni 13.300,00<br />
730 V. non canc. AC 43.418,59<br />
735 Indennizzo danni 1.117,68<br />
747 Cancellazione crediti 703.488,06<br />
Totale 1.113.523,89<br />
Totale costi I-XII 07. 35.160.419,69<br />
Sudd. costi. Ammin. 0,00<br />
Costi stipendi 0,00<br />
Costi suddivisi 0,00<br />
CONTO ECONOMICO<br />
Ricavi di gestione 35.246.169,00<br />
Ricavi interni 418.236,35<br />
Totale ricavi 35.664.405,35<br />
Costi di gestione 35.160.419,69<br />
Costi interni 418.236,35<br />
Totale costi 35.578.656,04<br />
UTILE / PERDITA 85.749,31<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
69<br />
5.4. Struttura dei ricavi al 31.12.<br />
TIPO DI RICAVI 2005 2006 rapporto 05-06 <strong>2007</strong> rapporto 06-07<br />
Asporto rifiuti -<br />
cittadinanza<br />
Asporto rifiuti -<br />
persone giuridiche<br />
Contributo<br />
canalizzazione<br />
Mercato<br />
ortofrutticolo<br />
1.891.542,59 2.318.774,34 427.231,75 2.459.613,67 140.839,33<br />
2.988.734,27 3.329.910,33 341.176,06 3.810.359,36 480.449,03<br />
4.416.119,79 3.679.805,87 -736.313,92 3.318.747,62 -361.058,25<br />
517.400,45 570.090,00 52.689,55 655.382,50 85.292,50<br />
Cimitero 290.519,51 318.643,94 28.124,43 330.818,24 12.174,30<br />
Parcheggio 3.100.007,22 3.983.129,24 883.122,02 5.222.157,23 1.239.027,99<br />
Pescheria 152.731,43 209.012,01 56.280,58 297.108,90 88.096,89<br />
Mercato "C"<br />
bancarelle<br />
TOTALE RICAVI<br />
PROPRI<br />
SOVVENZIONE<br />
CITTÀ<br />
492.556,18 620.098,01 127.541,83 545.593,75 -74.504,26<br />
13.849.611,44 15.029.463,74 1.179.852,30 16.639.781,27 1.610.317,53<br />
Verde 4.400.000,00 4.430.000,00 30.000,00 4.430.000,00 0,00<br />
Nettezza urbana 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 2.432.000,00 32.000,00<br />
Manutenzione<br />
servizio invernale<br />
Igienista 107.000,00<br />
158.600,00 158.600,00 0,00 160.000,00 1.400,00<br />
Scarichi str. 153.000,00 170.800,00 17.800,00 170.000,00 -800,00<br />
Asporto rifiuti 390.400,00 427.000,00 36.600,00 533.000,00 106.000,00<br />
Cimitero 183.000,00 183.000,00 0,00 185.000,00 2.000,00<br />
Muratori 1.159.000,00 1.159.000,00 0,00 1.160.000,00 1.000,00<br />
TOTALE SOVVEN-<br />
ZIONI CITTÀ<br />
8.844.000,00 8.928.400,00 84.400,00 9.177.000,00 141.600,00<br />
TOTALE RICAVI 22.693.611,44 23.957.863,74 1.264.252,30 25.816.781,27 1.751.917,53<br />
NOTA: Il contributo per la canalizzazione non è suddiviso per persone giuridiche e cittadinanza.<br />
Nel 2005 e 2006 l’igienista non è stato registrato come voce a parte<br />
STRUTTURA RICAVI<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Totale ricavi propri Totale sovvenzioni cittadine<br />
rispetta la vita.<br />
Tabella 5.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
70<br />
5.5. Analisi delle immobilizzazioni materiali nel <strong>2007</strong><br />
Stato patrimoniale al 31.12.<strong>2007</strong>.<br />
ATTIVO PASSIVO<br />
DESCRIZIONE 2006 pag.. <strong>2007</strong> pag.<br />
DESCRIZIONE 2006 pag.. <strong>2007</strong> pag.. N.<br />
POS.<br />
N.<br />
POS.<br />
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4<br />
0,00 0,00 A. CAPITALE E RISERVE 36.038.282,34 33,56 36.124.031,10 29,90<br />
A CREDITI PER CAPITALE ISCRITTO<br />
NON VERSATO<br />
96.129.051,25 89,53 105.414.292,00 87,26 I Capitale iscritto 22.055.400,00 22.055.400,00<br />
B IMMOBILIZZAZIONI A LUNGO<br />
TERMINE<br />
I Immobilizzazioni immateriali 183.518,68 686.529,00 II Premio azioni emesse 0,00 0,00<br />
II Immobilizzazioni materiali 95.858.141,57 104.451.358,00 III Rivalutazione riserve 0,00 0,00<br />
III Immobilizzazioni finanziarie 87.391,00 276.405,00 IV Riserve 13.907.116,86 13.982.882,10<br />
IV Ratei e risconti Va Utile portato a nuovo<br />
C IMMOBILIZZAZIONI A BREVE TER- 8.715.873,75 8,12 13.624.950,00 11,28 Vb Perdita portata a nuovo<br />
MINE CAPITALE DI CIRCOLAZIONE<br />
I Rimanenze materiale 0,00 0,00 VIa Utile d’esercizio 75.765,48 85.749,00<br />
II Crediti 5.873.556,69 5.534.469,00 VIb Perdita d’esercizio<br />
III Immobilizzazioni finanziarie 1.001.000,00 5.099.447,00 B ACCANTONAMENTI PER<br />
RISCHI E ONERI<br />
rispetta la vita.<br />
IV Denaro in cassa e sul conto 1.841.317,06 2.991.034,00 C DEBITI A LUNGO TERMINE 3.851.500,00 3,59 13.268.970,00 10,98<br />
D RATEI ATTIVI 2.531.155,80 2,36 1.761.312,10 1,46 D DEBITI A BREVE TERMINE 6.992.300,40 6,51 8.068.583,00 6,68<br />
E PERDITA OLTRE IL CAPITALE<br />
E RATEI PASSIVI 60.493.999,00 56,34 63.338.970,00 52,43<br />
SOCIALE<br />
F TOTALE ATTIVO 107.376.080,80 100 120.800.554,10 100,00 F TOTALE PASSIVO 107.376.080,80 100,00 120.800.554,10 100,00
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
71<br />
• Nell’analisi del Bilancio al 31.12.<strong>2007</strong> si nota una crescita costante dell’attivo, del 12,5% rispetto<br />
all’anno precedente, che è prevalentemente il risultato di investimenti realizzati nell’anno<br />
oggetto del presente Rapporto.<br />
• Alla voce immobilizzazioni a breve termine è ben visibile l’aumento di mezzi finanziari non<br />
vincolati, che sono stati spesi per seguire finanziariamente gli investimenti, il che significa<br />
che dal deposito è stato prelevato l’importo di<br />
5.099.447,00 kn.<br />
• Alla voce del passivo vengono riportate tutte le fonti dei mezzi della Società e perciò la voce<br />
capitale iscritto è rimasta invariata od 22.055.400,00 kn.<br />
• Alla voce Riserve viene riportato l’importo di 13.982.882,34 kn, che è costituito da 10.763.200,00<br />
kn di valore riportato dell’attrezzatura comunale all’atto della soppressione del fondo d’economia<br />
comunale di Rovigno, da 876.400,36 kn di cumuli di riserve riportati dai risultati di<br />
gestione del periodo precedente e da 2.343.281,98 investimento a fondo perduto nelle riserve<br />
della Società da parte della Città di Rovigno.<br />
• Alla voce ratei e riscontri passivi, la somma più alta, pari a 63.338.970,00 riguarda i trasferimenti<br />
di capitale che la Città di Rovigno ha voltato alla Società per la realizzazione di investimenti<br />
capitali nello sviluppo dell’infrastruttura comunale.<br />
• I debiti a breve scadenza, di 8.068.583 kn, riguardano gli obblighi verso i fornitori; 3.078.769,85<br />
kn il debito a breve scadenza di 448.608,92 kn con la Hypo Banka, pagato completamente il<br />
1.4.2008 e la differenza di obbligo verso il bilancio cittadino per i mezzi riscossi a titolo di<br />
affitto duraturo di posti di sepoltura, di indennizzo per l’allacciamento alla canalizzazione<br />
e di costruzione della discarica 1.055.823,42 kn, come pure per altri obblighi minori verso i<br />
dipendenti (il versamento degli stipendi netti avviene il dieci gennaio mentre il conteggio è<br />
avenuto il 31.12. dell’anno oggetto del presente) e per imposte e contributi.<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
72<br />
5.5.1. Analisi delle forme esistenti di immobilizzazioni materiali e immateriali a<br />
lungo termine (valori attuali)<br />
Dal bilancio dd. 31 dicembre <strong>2007</strong> allegato, le immobilizzazioni materiali e immateriali a lungo<br />
termine, espresse nel loro valore attuale, sono le seguenti:<br />
N.pr. DESCRIZIONE ANNO PRECE-<br />
DENTE/2006<br />
rispetta la vita.<br />
% ANNO<br />
CORRENTE/<strong>2007</strong><br />
% Index "2"=100<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
1 Immobilizzazioni<br />
immateriali<br />
183.518,68 0,19 686.528,65 0,66 374,09<br />
2 Terreni 73.500,00 0,08 73.500,00 0,07<br />
3 Edifici 29.179.854,56 30,35 36.956.865,04 35,38 126,65<br />
4 Attrezzatura 5.550.495,51 5,77 4.036.504,15 3,86 72,72<br />
5 Infrastruttura<br />
comunale<br />
6 Investimenti in<br />
fase preparatoria<br />
Immobilizzazioni<br />
materiali<br />
Tabella 6<br />
53.224.246,36 55,37 51.822.495,56 49,61 97,37<br />
7.917.436,14 8,24 10.875.464,60 10,41 137,36<br />
96.129.051,25 100,00 104.451.358,00 100,00 108,66<br />
Dai dati riportati nella tabella n. 6, si può notare una continua tendenza alla crescita delle immobilizzazioni<br />
materiali e tale aumento registrato nel <strong>2007</strong>, rispetto all’anno precedente corrisponde<br />
all’8,66%. L’aumento in oggetto si deve prevalentemente agli investimenti specificati<br />
nel relativo capitolo del presente Rendiconto, incentrato sugli investimenti realizzati. Nel<br />
<strong>2007</strong> gli investimenti hanno riguardato soprattutto l’infrastruttura l’attrezzatura comunale.<br />
La maggior parte degli investimenti iniziati nell’anno oggetto del presente Rendiconto, non<br />
è stata ancora conclusa e perciò nella struttura delle immobilizzazioni a lungo termine gli<br />
stessi investimenti vengono riportati alla voce “investimenti in atto” del valore complessivo di<br />
10.875.464,60 kn, ovvero del 37,36% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
73<br />
5.5.2. Immobilizzazioni a lungo termine - rettifiche di valore delle<br />
immobilizzazioni materiali e immateriali<br />
N.pr. DESCRIZIONE VALORE<br />
D’ACQUISTO<br />
5.5.3. Immobilizzazioni a breve termine - capitale di esercizio<br />
N.pr. DESCRIZIONE ANNO PRECE-<br />
DENTE 2006<br />
rispetta la vita.<br />
% ANNO CORRENTE<br />
<strong>2007</strong><br />
% Index =4/2*100<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
1 Riserve in<br />
magazzino<br />
2 Crediti verso<br />
utenti<br />
3 Immobilizzazioni<br />
finanziarie<br />
4 Denaro sul conto e<br />
in cassa<br />
5 Tot. immobilizz. a<br />
breve termine<br />
0,00 0,00<br />
Tabella 7.<br />
RETTIFICA DI VALORE VALORE ATTUALE % CANCELL.<br />
(3/2+100)<br />
0 1 2 4 5 6<br />
1 Immobilizzazioni immateriali 1.490.969,07 804.440,42 686.528,65 53,95<br />
2 Terreni 73.500,00 0,00 73.500,00<br />
3 Costruzioni 63.639.449,30 26.682.584,26 36.956.865,04 41,93<br />
4 Attrezzatura 21.490.251,32 17.453.747,17 4.036.504,15 81.22<br />
5 Infrastruttura comunale 68.025.341,59 15.797..722,38 51.822.495,56 23.22<br />
6 Investimenti in fase di preparazione<br />
10.875.464,60 0,00 10.875.464,60 137,36<br />
Totale 165.594.975,88 60.733.494,23 104.451.358,00 36,68<br />
Per le immobilizzazioni materiali che sono in funzione, è stato effettuato il calcolo d’ammortamento<br />
ai sensi dell’art. 12 della Legge sull’imposta sul profitto (G.U. 177. dd. 15.12.04 e 90/05.)<br />
e della Delibera sull’applicazione delle politiche contabili nelle imprese. Sono stati applicati<br />
tassi del valore massimo stabilito dalla Legge o di valore inferiore. L’ammortamento viene<br />
calcolato singolarmente per ogni mezzo d’esercizio, applicando il metodo lineare. La percentuale<br />
di rettifica del valore delle immobilizzazioni materiali a lungo termine riflette alti tassi<br />
di detrazione alle voci dell’attrezzatura, mentre sono relativamente basse le detrazioni alle<br />
posizioni dell’infrastruttura e delle costruzioni, a causa del periodo di defalco molto più lungo<br />
che va applicato per tali categorie.<br />
Tabella 8<br />
5.873.556,69 67,39 5.534.469,00 40,62 94,23<br />
1.001.000,00 11,48 5.099.447,00 37,43 509,44<br />
1.841.317,06 21,13 2.991.034,36 21,95 162,44<br />
8.715.873,75 100,00 13.624.950,36 100,00 156,32<br />
Prosegue nel <strong>2007</strong> la crescita dei crediti di vario tipo. Nella struttura di questa voce la fetta<br />
più importante è quella dei crediti a favore di acquirenti, che al 31.12.<strong>2007</strong> ammontavano<br />
a 5.534.469,00 kn, ma che risultano inferiori a quelli dell’anno precedente, considerato che<br />
nella stessa data essi ammontavano a 5.873.556,69 kn. L’analisi analitica dei crediti verso acquirenti<br />
viene riportata a parte nel presente Rendiconto. Cresce il saldo sul conto corrente<br />
della Società e sono anche aumentati sensibilmente i depositi nelle banche, ovvero del 400%<br />
dell’importo registrato l’anno precedente, visto che sono stati spesi negli investimenti realizzati.<br />
Durante l’intero periodo compreso nel presente Rendiconto la Società è stata liquida ed<br />
ha adempiuto puntualmente ai suoi obblighi.
5.5.4. Analisi delle fonte dei mezzi<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
74<br />
N.pr. DESCRIZIONE ANNO PRECE-<br />
DENTE 2006<br />
rispetta la vita.<br />
% ANNO CORREN-<br />
TE <strong>2007</strong><br />
Tabella 9<br />
% Index =4/2*100<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
1 Capitale iscritto 22.055.400,00 20,54 22.055.400,00 18,26 100,00<br />
2 Riserve 13.907.116,86 12,95 13.982.882,10 11,58 100,54<br />
3 Utile portato a nuovo 75.765,48 0,07 85.749,00 0,07 113,18<br />
4 Perdita d’esercizio<br />
5 Obblighi a lunga scadenza 3.851.500,00 3,59 13.268.970,00 10,98 344,51<br />
6 Obblighi a breve scadenza 6.992.300,40 6,51 8.068.583,00 6,68 115,39<br />
7 Ratei passivi 60.493.999,00 56,34 63.338.970,00 52,43 104,70<br />
8 TOTALE PASSIVO 107.376.081,74 100,00 120.800.554,10 100,00 112,50<br />
Il capitale iscritto, del valore di 22.055.400,00 kn, suddiviso tra i proprietari sotto forma di<br />
quote di capitale, al 31.12.2006 risulta come qui di seguito riportato:<br />
1. Città di Rovigno 97,90% 21.582.200,00<br />
2. Comune di Canfanaro 0,40% 84.000,00<br />
3. Comune di Valle 0,60% 128.000,00<br />
4. Comune di Gimino 1,20% 261.000,00<br />
Comune di<br />
Gimino<br />
Totale 100,00% 22.055.200,00<br />
Comune di<br />
Canfanaro<br />
Città di<br />
Rovigno<br />
Comune di<br />
Valle
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
75<br />
Con la Delibera dei soci dd. 25 maggio 2000 e con Decreto del Tribunale Commerciale n. Tt-<br />
00/1212-3 dd. 6 luglio 2000, sono state modificate le disposizioni del Contrato sociale concernenti<br />
il capitale sociale e le quote di capitale: dai 4.000.000 kn, con un aumento di 18.055.400<br />
kn, il capitale sociale è di 22.055.400 kn. Ai sensi dell’art. 10 del Contratto sociale del mese di<br />
maggio 2000, le quote sociali non corrispondono a quelle riportate nella nota n. 4, ma sono<br />
state definite conformemente all’ammontare delle quote di capitale riportate nel Contratto<br />
sociale del 15 dicembre 1995 e perciò esse corrispondono alle seguenti:<br />
1. Città di Rovigno 3.526.800,00 kn ovvero 88,17%<br />
2. Comune di Valle 84.000,00 kn ovvero 2,10%<br />
3. Comune di Canfanaro 128.000,00 kn ovvero 3,20%<br />
4. Comune di Giminoj 261.000,00 kn ovvero 6,53%<br />
Alla voce delle Riserve, nella parte passiva del bilancio, al 31.12.07, vengono riportati gli importi<br />
del valore trasferito a titolo di immobilizzazioni dell’ex fondo comunale-abitativo, di<br />
13.982.882,34 kn, costituiti da mezzi cittadini a fondo perduto pari a 2.343.281,98 kn e da utile<br />
trattenuto negli anni precedenti di 876.400,36 kn.<br />
Negli obblighi a lunga scadenza, ci sono quelli per i crediti ottenuti dalla Società, usati per la<br />
costruzione di infrastruttura e per mezzi d’esercizio durevoli, come qui di seguito specificato:<br />
Saldo dd. 31.12.<strong>2007</strong><br />
Credito finanziario ZABA<br />
10.000.000,00 kn<br />
Obbligo per i pagamenti in esubero a titolo di contributo per la canalizzazione<br />
1.610.474,82 kn<br />
L’indebitamento totale della Società registrato il 31.12.<strong>2007</strong>, ammonta a 11.610.474,82 kn.<br />
Altri obblighi a lunga scadenza, pari a 68.203.549,96 kn, riguardano i mezzi finanziari che la<br />
Città di Rovigno ha assegnato al Servizio comunale, quale partecipazione nell’attuazione del<br />
programma sugli impianti comunali.<br />
Gli obblighi a breve scadenza di 4.862.497,94 kn riguardano gli obblighi verso i fornitori -<br />
3.078.769,85 kn, il prestito a breve scadenza di 448.608,92 kn, quegli obblighi che la nostra<br />
Società riscuote a nome della Città, sui quali sussiste l’obbligo di trasferimento a favore del<br />
bilancio cittadino, pari a 1.055.823,42 kn e altri obblighi minori verso i dipendenti (lo stipendio<br />
viene erogato il dieci del mese di gennaio, mentre il conteggio è stato redatto al 31.12. dell’anno<br />
che è all’oggetto del presente Rendiconto) e quelli per le imposte e i contributi.<br />
rispetta la vita.
5.5.5. Dati di confronto 2000 - <strong>2007</strong><br />
ELEMENTI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
19.345.628,00 22.578.279,00 22.549.956,00 27.783.305,00 27.061.573,00 29.330.743,00 33.106.573,00 35.246.169,00<br />
I TOTALE<br />
RICAVI<br />
5.165.570,00 5.696.721,00 6.035.245,00 6.562.000,00 7.227.868,00 7.249.180,00 8.928.314,00 9.841.721,16<br />
Di cui dal bil.<br />
cittadino<br />
27 25 27 24 27 25 26 28<br />
Spese comuni<br />
com.in %<br />
100 117 117 144 140 152 171 182<br />
Tot. crescita<br />
ricavi index<br />
100 110 117 127 140 140 173 191<br />
Crescita ricavi<br />
da bil.<br />
II UTILE 585.312,00 116.078,00 41.989,00 **1.484.671,00 228.323,00 163.573,00 75.765,48 85.749,31<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
76<br />
III N.<br />
DIPENDENTI<br />
31.12. 91 98 112 113 117 128 141 142<br />
100 108 123 124 129 141 155 156<br />
INDEX<br />
2000=100<br />
rispetta la vita.<br />
74.479.970,00 87.984.585,00 96.894.185,00 108.957.935,00 121.762.668,00 134.216.457,00 96.041.659,00 135.823.486,84<br />
IV IMMOBI-<br />
LIZZAZIONI<br />
MATERIALI<br />
26 27 29 28 32 34 35 39<br />
%IM<br />
CANCELLATI<br />
100 118 130 146 164 180 129 126<br />
INDEX<br />
2000=100<br />
3.769,00 4.200,00 4.205,00 4.319,00 4.475,00 4.610,00 4.810,00 4.991,00<br />
Tabella 10<br />
*V STIP.<br />
MEDIO<br />
100 111 112 115 119 122 128 132<br />
INDEX<br />
2000=100<br />
NOTA: * * Dall’1.01.2003, cambiamento nella politica contabile - per i mezzi da investire che<br />
derivano dal bilancio (trasferimenti capitali) viene applicato l’approccio delle entrate.<br />
* Stipendio medio netto a livello nazionale (I-XII/07) 4.840,00 kn
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
0,00<br />
dobit<br />
2000.<br />
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
0,00<br />
10.000.000,00<br />
0,00<br />
2000.<br />
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>. 2000.<br />
utile<br />
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
77<br />
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>. 2000.<br />
utile anno<br />
rispetta la vita.<br />
2.000.000,00<br />
1.500.000,00<br />
1.000.000,00<br />
500.000,00<br />
0,00<br />
2000.<br />
40.000.000,00<br />
30.000.000,00<br />
20.000.000,00<br />
10.000.000,00<br />
40.000.000,00<br />
2001. 30.000.000,00<br />
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>.<br />
20.000.000,00utile<br />
10.000.000,00<br />
0,00<br />
2001. 2002. 2003. 2004.<br />
Ricavi propri<br />
0,00<br />
40.000.000,00<br />
10.000.000,00<br />
0,00<br />
2000. 2001.<br />
30.000.000,00<br />
2002. 2003. 2004. 2005. 0,00 2006. <strong>2007</strong>. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 20<br />
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>. utile<br />
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Ricavi 2006. propri<strong>2007</strong>. Ricavi della C<br />
20.000.000,00<br />
utile<br />
Ricavi propri Ricavi della Città<br />
ricavi<br />
Andamento utile per singoli anni<br />
40.000.000,00<br />
30.000.000,00<br />
Andamento ricavi per singoli anni<br />
20.000.000,00<br />
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. <strong>2007</strong>.<br />
vlastiti prihodi<br />
anno<br />
prihodi Grada<br />
40.<br />
30.<br />
20.<br />
10.
5.6. Struttura dei crediti<br />
STRUTTURA DEI<br />
CREDITI DA ACQUI-<br />
RENTI PER ANNO<br />
12001 Acquirenti -<br />
crediti/fatture<br />
120303 Acquirenti<br />
- asporto rifiuti<br />
cittadini<br />
120304 Acquirenti<br />
- Indennizzo annuo<br />
cimitero<br />
140060 Contributo<br />
canalizzazione<br />
Totale crediti da<br />
acquirenti<br />
rapporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
78<br />
2002 2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong> Non riscosso<br />
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 22.04.2008.<br />
1.619.441,85 2.248.193,80 1.843.385,32 2.827.531,48 2.688.755,79 2.016.032,13 2.780.420,37<br />
1.848.259,70 1.894.821,40 1.488.955,29 1.601.157,42 1.839.147,35 1.751.400,26 1.925.484,21<br />
239.352,30 302.943,50 338.992,90 324.898,80 287.335,96 286.317,70 0,00<br />
520.756,17 578.826,30 653.029,75 903.632,91 425.670,72 604.767,21 0,00<br />
4.227.810,02 5.024.785,00 4.324.363,26 5.657.220,61 5.240.909,82 4.658.517,30 4.705.904,58<br />
I crediti derivanti dai rapporti di lavoro di prestazione di servizi agli utenti, registra una visibile<br />
tendenza al calo, pari all’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il suddetto<br />
importo riportato nel bilancio, pari a 4.658.517,30,82 kn, rappresenta l’accumulo di crediti dal<br />
2000 all’anno oggetto del presente Rendiconto e riproduce in maniera quasi fotografica lo<br />
stato al 31.12.07. Naturalmente, sono numerosi i pagamenti per i servizi prestati in dicembre<br />
che si saldano in gennaio e in febbraio dell’anno in corso, periodo in cui il suddetto importo<br />
decresce sensibilmente. Coloro che non pagano regolarmente le bollette vengono denunciati<br />
oppure le somme dovute vengono riscosse con procedure di pignoramento. Crescono i crediti<br />
dal contributo della canalizzazione e più precisamente del 42%, perché i rimanenti obblighi<br />
sono stati riscossi durante il mese di gennaio 2008.<br />
rispetta la vita.<br />
Tabella 11
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
79<br />
5.7. Prospetto sui flussi di cassa nel <strong>2007</strong><br />
SERVIZIO COMUNALE S.r.l. ROVIGNO Partita IVA 03054101<br />
Num.<br />
progr.<br />
rispetta la vita.<br />
DESCRIZIONE POSIZIONE 2006 (in kn) <strong>2007</strong> (in kn)<br />
1 2 4 4<br />
A) GESTIONE OPERATIVA<br />
1. Utile (perdita) 75.765 85.749,31<br />
2. Ammortamento 9.026.009 9.588.878<br />
3. Aumento/Flessione crediti a lunga scadenza (2.359.196) -<br />
4. Aumento/Flessione riserve - -<br />
5. Aumento/Flessione crediti a breve scadenza 190.910 339.088<br />
6. Aumento/Flessione immobilizzazioni finanziarie a breve termine 2.049.000 (4.098.447)<br />
7. Aumento/Flessione altri crediti (ratei e risconti) (171.960) 769.844<br />
8. Aumento/Flessione obblighi a breve scadenza 981.222 1.076.283<br />
9. Aumento/Flessione obblighi calcolati e altri obbl (206.000) 2.844.972<br />
10.<br />
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE OPERATIVA ( A ) 9.585.750 10.606.368<br />
B) GESTIONE INVESTIMENTI<br />
Variazione immobilizzazione immateriale e materiale a lungo termine<br />
(senza ammortamento)<br />
(16.677.699) (18.685.106)<br />
11. Aumento/Flessione patrimonio finanziario a lungo termine 125.348 (189.014)<br />
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE INVESTIMENTI ( B ) (16.552.351) (18.874.120)<br />
C) GESTIONE FINANZIARIA<br />
12. Aumento/Flessione obblighi a lungo termine 7.337.390 9.417.469<br />
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE FINANZIARIA ( C ) 7.337.390 9.417.469<br />
FLUSSO DI CASSA NETTO (A + B + C ) 370.789 1.149.717<br />
Denaro ed equivalenti in denaro ad inizio periodo 1.470.528 1.841.317<br />
Denaro ed equivalenti in denaro a fine periodo 1.841.317 2.991.034<br />
AUMENTO / FLESSIONE DENARO ED EQUIVALENTI IN DENARO 370.789 1.149.717<br />
............................................ ....................................................<br />
(Rendiconto redatto da) M.P. (Rappresentante legale imprenditore)
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
80<br />
5.8. Comunicazione di variazione del capitale sociale nel<br />
<strong>2007</strong> SERVIZIO COMUNALE S.r.l.<br />
Piazza del Laco sn, Rovigno<br />
P.IVA:03054101<br />
N.pr. Nome voce Stato 2006 Stato <strong>2007</strong> (in kn)<br />
0 1 3 4<br />
1 Capitale registrato 22.055.400 22.055.400<br />
2 Premi azioni emesse - -<br />
3 Riserve 13.907.117 13.982.882<br />
4 Utile portato a nuovo -<br />
5 Utile d’esercizio 75.765 85.749<br />
6 Dividendo (quote di profitto) - -<br />
1.1. Totale capitale investito e incassato 36.038.282 36.124.031<br />
7 Riserve di rivalutazione<br />
a) rivalutazione immobili, macchinari e attrezzatura -<br />
b) rivalutazione investimenti - -<br />
c) altre rivalutazioni -<br />
8 Differenze di cambio a titolo di investimenti netti in soggetto<br />
straniero<br />
1.2 Totale incremento diretto - -<br />
9 Cambiamenti nella politica contabile<br />
10 Correzione errori fondamentali<br />
Totale di incremento diretto d’utile portato a nuovo<br />
TOTALE CAPITALE 36.038.282 36.124.031<br />
rispetta la vita.<br />
-
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
81<br />
rispetta la vita.
apporto finanziario<br />
annuale <strong>2007</strong><br />
82<br />
6.<br />
Conclusione<br />
Il Servizio comunale presta numerosi servizi comunali sul territorio di Rovigno e gestisce la<br />
raccolta e il trattamento dei rifiuti anche nei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. Nel <strong>2007</strong> è<br />
proseguita la collaborazione con i comuni limitrofi anche per quanto concerne la prestazione<br />
del servizio di nettezza urbana (igiene e pulizia meccanizzata delle aree pubbliche).<br />
Nel <strong>2007</strong> l’attività nel suo insieme ha rispettato il Programma e il piano di lavoro redatti per<br />
lo stesso periodo di tempo.<br />
Analizzando il nostro programma di lavoro <strong>2007</strong> e considerando le circostanze obiettive verificatesi<br />
nell’anno in questione e le motivazioni espresse in precedenza, si può concludere<br />
che il Servizio comunale ha comunque risposto a tutte le aspettative dei titolari, raggiungendo<br />
i traguardi e realizzando quasi interamente il programma pianificato. Accanto ai lavori<br />
pianificati, i dipendenti del Servizio comunale hanno affrontato numerosi lavori e interventi<br />
imprevisti e straordinari ad aree pubbliche, alla rete della canalizzazione e alla manutenzione<br />
dell’attrezzatura e degli impianti nel loro insieme.<br />
La nostra Società è caratterizzata dall’ampia eterogeneità dei lavori che svolge, dei vari interventi<br />
quotidiani e correnti che vanno eseguiti regolarmente a prescindere dal lavoro all’aperto<br />
e dalle condizioni lavorative abbastanza difficili. Per mantenere alti il livello di efficacia e<br />
quello di soddisfazione degli utenti, ci si deve curare costantemente dei dipendenti e si deve<br />
investire continuamente in nuovi mezzi di lavoro, senza trascurare mai i contatti con gli stessi<br />
utenti dei nostri servizi e naturalmente, quelli con il nostro socio maggioritario, la Città di<br />
Rovigno, che devono essere più che soddisfacenti. Lo sviluppo complessivo di questa Società<br />
non sarebbe certamente possibile senza un ottimo coordinamento tra Giunta municipale e<br />
Direzione della Società.<br />
Dall’1 gennaio 2005 la gestione del Servizio comunale viene seguita dai revisori preposti e ciò<br />
è proseguito anche nell’anno che è all’oggetto del presente Rendiconto. In base alla revisione<br />
di cui sopra, è stato redatto il Rapporto <strong>2007</strong> sull’avvenuta verifica dell’attività, che è parte<br />
integrante del Rendiconto finanziario annuale.<br />
rispetta la vita.
ilješke<br />
girate
ilješke<br />
girate
Poštuj Život.<br />
Rispetta l` Ambiente.