Pembangunan Jaya Ancol GA 31 Des 2020

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
Berdasarkan akta perjanjian No. 39 tanggal 20
Mei 2020, Perusahaan memperoleh tambahan
limit fasilitas kredit modal kerja menjadi sebesar
Rp600.000.000.000 dengan jangka waktu
sampai dengan 20 September 2021.
Perusahaan wajib menyerahkan dana untuk
pencadangan kewajiban pembayaran bunga
yang akan timbul sejak Juni 2020 sampai
dengan Desember 2020 pada rekening escrow
di PT Bank DKI minimal sebesar
Rp28.000.000.000.
Bank tidak mensyaratkan jaminan khusus atas
fasilitas pinjaman ini (clean basis).
Adapun affirmative covenants yang
dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan
penggunaan kredit.
2. Menyampaikan laporan keuangan audited
tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik paling lambat 180 hari setelah periode
pelaporan;
3. Menyampaikan laporan keuangan in-house
setiap triwulan paling lambat 60 hari setelah
akhir pelaporan.
4. Perusahaan memelihara Debt Equity Ratio
(DER) maksimal sebesar 2,5 kali dan
EBITDA to Interest minimal 1 kali;
5. Perusahaan bersedia untuk menjadikan
Bank DKI prioritas dalam hal penempatan
dana di Bank DKI;
6. Memiliki izin-izin yang dipersyaratkan untuk
menjalankan kegiatan usaha sebagaimana
mestinya dan berkewajiban untuk
memperpanjang atau memperbarui ijin-ijin
dalam hal telah habis masa berlakunya serta
menyerahkan copy perpanjangan ke Bank
DKI.
7. Perusahaan memberitahukan kepada Bank
DKI atas hal-hal dibawah ini:
a. Melakukan perubahan anggaran dasar
perusahaan termasuk didalamnya
perubahan pemegang saham, direksi,
komisaris, pemodalan dan nilai nominal
saham.
b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman
dari bank atau lembaga lain, namun tetap
harus memperhatikan ketentuan rasio
yang diberikan oleh Bank DKI.
Negative covenants yang dipersyaratkan adalah
Perusahaan diminta memberitahukan secara
tertulis tanpa menunggu persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Bank DKI jika:
1. Membayar/ melunasi utang pemegang
saham;
2. Mengikat diri sebagai penjamin utang
kepada pihak lain.
Based on Notary Deed No. 39 dated May 20, 2020,
the Company obtained additional working capital
credit facility limit of Rp600,000,000,000 with a period
until September 20, 2021. The company is required to
submit funds for the provision of any future interest
payment obligations. from June 2020 to December
2020 in an escrow account at PT Bank DKI a
minimum of Rp28,000,000,000.
Banks do not require specific guarantees on this loan
facility (clean basis).
The affirmative covenants required are as follows:
1. Using the credit facility according to the purpose
of using the credit.
2. Submitting the annual audited financial
statements were audited by Certified Public
Accountant no later than 180 days after the
reporting period;
3. Submiting the in-house financial reports every
quarter no later than 60 days after the end of
reporting.
4. The Company maintain its Debt Equity Ratio
(DER) maximum 2.5 times and EBITDA to Interest
minimum 1 time;
5. The Company is willing to make Bank DKI as a
priority in terms of placement of funds in Bank
DKI;
6. Have the required permits to conduct business as
it should and is obliged to extend or renew permits
in the case had expired and submit a copy of the
extension to Bank DKI.
7. The company informed the Bank DKI on things
below:
a. Making changes to the articles of association
of companies including the change of
shareholders, directors, commissioners,
capitalization and nominal value of shares.
b. Obtained a credit facility or loan from other
bank or institution, but still have to pay
attention to the provision ratio provided by
Bank DKI.
Negative covenants required are the Company
should notify in writing without waiting for the prior
written consent of Bank DKI if:
1. Pay the shareholder's loan;
2. Tying as a guarantor of debt to another party.
Draft
SiMay 31, 2021 78 Paraf/ Sign: