Laporan Tahunan UMP 2017

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017
KUMPULAN
UNIVERSITI
NOTA 2017 2016 2017 2016
RM RM RM RM
Dinyatakan semula
Dinyatakan semula
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
Tunai diterima dari kerajaan 262,839,149 248,273,418 262,839,149 248,273,418
Tunai diterima dari pelanggan 83,837,007 65,565,061 59,062,147 49,796,323
Tunai dibayar kepada pembekal
dan staf (344,531,991) (311,217,345) (351,583,122) (315,133,941)
ALIRAN TUNAI BERSIH DIJANA DARI / 2,144,165 2,621,134 (29,681,826) (17,064,200)
(DIGUNAKAN DALAM) AKTIVITI OPERASI
ALIRAN TUNAI DARIPADA
AKTIVITI PELABURAN
Pembelian Hartanah,Loji dan Peralatan (41,197,035) (74,894,337) (35,283,990) (45,546,501)
Pelupusan Hartanah,Loji dan Peralatan 80,275 61,711 80,275 61,711
Pembinaan dalam kemajuan (15,715,098) 28,274,602 (15,715,098) (11,022,002)
Tambahan Pelaburan Syarikat Bersekutu (47,500) - - -
Pelaburan Dalam Instrumen Ekuiti (250,000) - - -
Pelaburan anak syarikat (2,500,000) (2,500,000) -
ALIRAN TUNAI BERSIH DIGUNAKAN (59,629,358) (46,558,024) (53,418,813) (56,506,792)
DALAM AKTIVITI PELABURAN
ALIRAN TUNAI DARIPADA
AKTIVITI PEMBIAYAAN
Dividen Dibayar (1,000,001) - - -
Perolehan daripada Terbitan Saham Keutamaaan
2,500,000
Boleh Tebus
- - -
Penerimaan pinjaman berjangka 99,700 - - -
Penerimaan pinjaman sewabeli 267,100 - - -
Pembayaran balik pemiutang sewabeli (76,815) (26,667) - -
Pembayaran Balik Pinjaman Berjangka (28,385,700) (29,103,788) - -
ALIRAN TUNAI BERSIH DIGUNAKAN (26,595,716) (29,130,455) - -
DALAM AKTIVITI PEMBIAYAAN
(PENGURANGAN) / PERTAMBAHAN BERSIH
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI DALAM
TAHUN (84,080,909) (73,067,345) (83,100,639) (73,570,992)
TUNAI DAN PERSAMAAN
TUNAI PADA AWAL TAHUN 289,354,799 362,422,144 268,502,171 342,073,163
TUNAI DAN PERSAMAAN
TUNAI PADA AKHIR TAHUN 205,273,890 289,354,799 185,401,532 268,502,171
TUNAI DAN PERSAMAAN
TUNAI TERDIRI DARIPADA :
Simpanan Tetap 17 191,970,000 270,730,000 182,520,000 266,230,000
Wang di tangan dan di bank 18 13,303,890 18,624,799 2,881,532 2,272,171
205,273,890 289,354,799 185,401,532 268,502,171
Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
7
329