indeks akauntabiliti pengurusan kewangan kementerian/ jabatan ...

ELEMEN KRITERIA CATATAN• Jawatankuasa pengurusan perolehandiwujudkan mengikut peraturanyang ditetapkan.Pengurusan• Kaedah dan tatacara perolehanSemuaPerolehanmematuhi peraturan yangditetapkan.PengurusanPembayaranPengurusan PanjarWang Runcit• Semua bayaran telah mematuhiperaturan yang ditetapkan.• Daftar Pembayaran telahdiselenggarakan mengikut peraturanyang ditetapkan.• Daftar Bil disenggarakan denganteratur peraturan yang ditetapkan.• Bayaran Pukal telah diuruskanmengikut peraturan yang ditetapkan.• Wang Panjar digunakan mengikuttujuan dan peraturan yangditetapkan.• Semua rekod telah diselenggarakanmengikut peraturan yang ditetapkan.SemuaSemua(V) KAWALAN PENGURUSAN KUMPULAN WANG AMANAH/AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT• Semua akaun dikemukakan untukpengauditan mengikut tempoh yangPengurusanditetapkan.Kumpulan Wang• Memastikan pengurusan akaun telah SemuaAmanah/ Akaundiselenggarakan mengikut peraturanAmanahyang ditetapkan.PengurusanKumpulan WangPinjamanPengurusan AkaunDeposit• Daftar Pinjaman telahdiselenggarakan dengan lengkap dankemas kini.• Daftar deposit diselenggarakandengan lengkap dan kemas kini.• Proses pewartaan diambil terhadapdeposit yang tidak dituntut/tidakdiperlukan melebihi 12 bulan.SemuaSemua