კვარტალური ანგარიში

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgeba2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT2012

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgeba2012 wlis I kvartlis mdgomareobiTSinaarsibalansi 3mogeba-zarali 4angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb 5angariSgeba fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb 6finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebiSeniSvna 1 zogadi aspeqtebi 7SeniSvna 2finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebulimniSvnelovani principebiSeniSvna 3 fuli da fulis eqvivalentebi 9SeniSvna 4 winaswar gadaxdili gadasaxadebi 9SeniSvna 5 investiciebi 9SeniSvna 6 ZiriTadi saSualebis moZraoba 10SeniSvna 7 aramaterialuri aqtivebis moZraoba 11SeniSvna 8 klientebis raodenoba da klientebis tranzaqciebisjamuri moculoba 128gv 2

Sps "Tibisi brokeri"balansi2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)aqtivebiSeniSvna 31.03.2012 31.12.2011mimdinare aqtivebierovnuli valuta rezident bankSi 3 18,299 6,912ucxouri valuta rezident bankSi 3 3 1,035vadiani depozitebi rezident bankSi (larSi) 3 187,000 187,000vadiani depozitebi rezident bankSi (dolarSi) 3 41,217klientebis ful\saxsrebi rezident bankSi (larSi) 3 26,021 25,724klientebis ful\saxsrebi rezident bankSi (dolarSi) 3 15,307 21,898fuladi saxsrebi birJebze 3 113,739 77,188misaRebi sabrokero sakomisio 355 356sxva moklevadiani moTxovnebi 52 52winaswar gadaxdili gadasaxadebi 4 4,351 4,461misaRebi procentebi 1,428 2,964sagadasaxado aqtivi 231,521 232,743sul mimdinare aqtivebi 598,076 601,549grZelvadiani aqtivebiZiriTadi saSualebebi 6 2,581 3,156gadavadebuli sagadasaxado aqtivi 472 472investiciebi asocirebul sawarmoebSi 5 48 48sxva grZelvadiani investicebi fasian qaRaldebSi 5 7,998 7,998aramaterialuri aqtivebi 7 6,015 6,251sul grZelvadiani aqtivebi 17,114 17,925mTliani aqtivebi 615,190 619,474mimdinare valdebulebebiklientebTan warmoqmnili valdebulebebi 152,923 123,001daricxuli valdebulebebi klientebis winaSe 42,752valdebulebebi mekavSire sawarmoebis winaSe 100 100gadasaxdeli xelfasebi 1,630sxva moklevadiani valdebulebebi 242 560sagadasaxado valdebelebebi 407 110daricxuli valdebulebebi 10 0sul mimdinare valdebulebebi 155,313 166,524mflobelTa kapitalisawesdebo kapitali 1,691,295 1,691,295gaunawilebeli mogeba-zarali (1,238,345) (1,250,838)mimdinare periodis mogeba-zarali 6,927 12,493sul mflobelTa kapitali 459,877 452,950mTliani valdebulebebi da mflobelTa kapitali 615,190 619,474- -direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 3

Sps "Tibisi brokeri"mogeba - zarali2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)amonagebi 2012 w. I kv 2011 w. I kvSemosavali sabrokero momsaxurebidan 22,542 79,199saprocento Semosavlebi 6,261 4,204sakurso sxvaobidan miRebuli m/z (46) (468)sxva arasaoperacio m/z 5sul amonagebi 28,758 82,941xarjebiSromis anazRaureba da bonusebi 15,787 22,372ijaris xarji 1,000 2,109komunikaciis xarji 32 32sakancelario xarji 198iuridiuli da sxva sakons.momsax. xarji 1,000 500sabanko momsaxurebis xarji 63 114fasian qaRaldebTan dakavSirebuli xarjebi 1,889 5,236cveTa da amortizacia 811 811sxva saoperacio xarji 28 10,235investiciis gadafasebis rezervi 100sul xarjebi 20,609 41,708mogeba dabegvramde 8,149 41,233mogebis gadasaxadi 1,222 6,185wminda mogeba 6,927 35,048direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 4

Sps "Tibisi brokeri"angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)sawesdebokapitalimogeba (zarali)sul sakuTarikapitalinaSTi 01/01/2011 mdgomareobiT 1,691,295 (1,250,838) 440,457b r u n v a 01/01/2011-dan - 31/03/2011-mde 35,048 35,048naSTi 31/03/2011 mdgomareobiT 1,691,295 (1,215,790) 475,505naSTi 01/01/2012 mdgomareobiT 1,691,295 (1,238,345) 452,950b r u n v a 01/01/2012-dan - 31/03/2012-mde 6,927 6,927naSTi 31/03/2012 mdgomareobiT 1,691,295 (1,231,418) 459,877 -direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 5

Sps "Tibisi brokeri"angariSgeba fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)01.01.2012 დან 01.01.2011 დანფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან01.04.2012 მდე 01.04.2011 მდემოგება დაბეგვრამდე 8,149 41,233შესწორებები შემდეგი მუხლებისათვის: ცვეთა 811 811ინვესტიციის გადაფასების რეზერვი 100საოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე : 8,960 42,145მოკლევადიანი მოთხოვნები კლიენტებთან შემცირება (ზრდა) (36,550) (749,388)სხვა დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა) 1,646 221მოკლევადიანი ვალდებულებები კლიენტებთან ზრდა (შემცირება ) (12,830) 752,344სხვა ვალდებულებების ზრდა (შემცირება ) 1,322 8,189საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება ) 297 1,575საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები (46,115) 12,941საოპერაციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები (37,155) 55,086ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა(შემცირება) (37,155) 55,086ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში 283,786 264,348ფულადი ნაკადების და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 246,630 319,433- -direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 6

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 1 - zogadi aspeqtebiSps "Tibisi brokeri" registrirebulia vake-saburTalos raionissasamarTlos mier 1999 wlis 25 ivniss.mis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba ucxoursaerTaSoriso da adgilobriv safondo birJebze.Sps "Tibisi brokeris" iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi, i. WavWavaZisgamziri # 11kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 1 691 295 lars. kompaniis 100 % -iandamfuZnebels warmoadgens ss "Tibisi banki".kompanias ar aqvs filialebi da warmomadgenlobebisazogadoebas angariSebi gaxsnili aqvs: s\s "Tibisi banki"-Si, s/s "saqarTvelosbanki"-Si, banki "qarTu" -Si da "viTibi banki"-SiSeniSvna - 2 - finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebulimniSvnelovani principebifinansuri angariSgebis momzadebis safuZvlebiSps "Tibisi brokeri"-s finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruliaRricxvis saerTSoriso standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebsawarmoebs saqarTvelos sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobismixedviTsaangariSo periodisaangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31dekembramde.finansuri instrumentebis wardgenafinansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniisbalansze aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misieqvivalentebiT, moTxovnebiT da valdebulebebiT, finansuri investiciebiTda sxva valdebulebebiT.fuladi saxsrebifuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabankoangariSebze.direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 7

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)aramaterualuri aqtivebiaramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuliamortizaciis gamoklebiT, amortizacia gamoiTvleba wrfivi meTodiTaqtivis sasargeblo vadis gaTvaliswinebiT da iangriSeba SeZenisTvidan.aramaterialuri aqtivis sasargeblo momsaxurebis vadagansazRvrulia individualurad da igi meryeobs 8-10 wlamde.ZiriTadi saSualebebisazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenis RirebulebiT.romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT. cveTis TanxagamoangariSebulia wrfivi meTodis gamoyenebiT. ZiriTadi saSualebebissasargeblo momsaxurebis vada gansazRvrulia individualurad da igimeryeobs 5-10 wlamde.sakuTari kapitalisakuTari kapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.gadasaxadeli valdebulebebigadasaxadeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelicwarmoadgens miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdelTanxebs.Semosavlebisa da xarjebis aRiarebaSemosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdebamaTi warmoSobisTanave. kompaniis Semosavali moicavs sabrokeromomsaxurebidan miRebul sakomisios.dabegvrakompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdeladgaangariSebulia saqarTvlos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.finansuri angariSgebis miznebisaTvis mogebis gadasaxadis mimdinare xarjebikoreqtirdeba gadavadebuli gadasaxadebis Tanxaze, romlebic warmoiSobasxvaobidan aqtivebisa da valdebulebebis sabalanso da sagadasaxadoRirebulbebs Soris, aseTi koreQqtirebebi gamoiwvevs gadavadebulisagadasaxado aqtivebis an gadavadebuli sagadasaxado valdebulebebis asaxvas.direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 8

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 6 - ZiriTadi saSualebebis moZraobaმთლიანი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობითსაოფისეინვენტარი14,033მატებანაშთი 2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით14,033ცვეთანაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით10,877დარიცხული ცვეთა 575 -ნაშთი 2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით11,452ნარჩენი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით3,156 -ნაშთი 2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით2,581-direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 10

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 7 - aramaterialuri aqtivebis moZraobaმთლიანი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობითკომპიუტერულიპროგრამები8,820მატებანაშთი 2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით8,820ამორტიზაციანაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით2,569დარიცხული ამორტიზაცია 236 -ნაშთი 2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით2,804ნარჩენი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობითნაშთი 2012 წლის 31 მარტის მდგომარეობით6,251 -6,015 -direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 11

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2012 wlis I kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 8 - klientebis raodenoba da klientebis tranzaqciebisjamuri moculoba2012 wlis I kvartlis mdgomareobiTklientTa raodenoba Seadgens 116klientebis tranzaqciebis jamuri moculoba Seadgens 908,864.96tranzaqciebSi monawile fasiani qaRaldebis raodenoba 7,841direqtori: ----------------------------------- /t. CiCua/gv 12