(sambungan)Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010Perihal RM RMAkaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran SPAM di Seluruh <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 56,047.50 31,260.90Akaun Amanah Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri Besar<strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 2,500,000.00 2,500,000.00Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis RasmiKerajaan <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 880,675.29 1,501,518.69Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 1,507,298.63 43,083.81Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 1,016,644.07 878,874.44Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Masjid Dan Surau Di <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 424.50 424.50Akaun Amanah Kenaboi River Challenge 21,302.90 24,901.10Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 133,668.65 10,000.00Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 210,047.67 194,107.43Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 259,371,085.51 229,505,108.41Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan Di <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong>. 1,442,265.27 779,373.27Akaun Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain N.<strong>Sembilan</strong> (KAFA) 385,777.13 102,513.90Akaun Amanah Mufti Kerajaan <strong>Negeri</strong> 319,773.98 275,589.20Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 773.26Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 15,100.00Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 7,020.00 5,250.00Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 6,781.00 4,541.00Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 172,840.41 132,714.71Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan, Perniagaan Dan Perindustrian 3,030,329.02 -Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 20,000,000.00 -Akaun Amanah Pelaburan <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 2,000,000.00 -Akaun Amanah Sokongan Keluarga <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> Jabatan Kehakiman Syariah 98,150.00 -Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks PentadbiranDaerah Port Dickson 3,972.00 -Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 18,104.00Akaun Amanah PERHILITAN <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 6,873.11 21,950.95Jumlah Akaun Amanah Awam 419,728,635.19 427,793,905.14JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM 421,346,922.55 428,785,161.11Maklumat terperinci Akaun Amanah Awam mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 7 - Penyata Lengkap Akaun KumpulanwangAmanah Awam pada 31 Disember <strong>2011</strong>.(c) Akaun DepositAkaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud dibawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementarayang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.29
Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010(Debit)/Kredit (Debit)/KreditPerihal RM RMDEPOSIT AMAkaun Deposit Am Jabatan <strong>Negeri</strong> 20,596,469.01 19,651,079.27Akaun Deposit Tender 73,348.60 1,372.60Akaun Cagaran 1,396,268.94 1,516,396.12Akaun Cagaran Kantin 1,600.00 1,600.00Akaun Cagaran Sewa Bangunan 1,700.00 2,050.00Wang Jaminan Perlaksanaan 7,641,850.51 5,984,977.25Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah 161,400.00 273,750.00Akaun Deposit Sistem Kultur Laut 19,703.00 19,718.00Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk <strong>Negeri</strong> Melaka 800.00 600.00Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> 200.00 200.00Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah 1,974,893.42 2,010,061.13Jumlah Deposit Am 31,868,233.48 29,461,804.37DEPOSIT PELARASANTerimaan Yang Tidak Diperuntukkan - -Jumlah Deposit Pelarasan - -JUMLAH AKAUN DEPOSIT 31,868,233.48 29,461,804.37Maklumat terperinci Akaun Deposit mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 8 - Penyata Lengkap Wang Deposit pada 31 Disember <strong>2011</strong>.8. MEMORANDUM ASETMemorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakankepada perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Akaun Belum Terima atautunggakan hasil yang patut diterima dalam tahun semasa tetapi tidak dapat dikutip oleh Jabatan.(a) Pinjaman Boleh DituntutPinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan <strong>Negeri</strong> kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun danSyarikat.Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:Baki Belum Selesai padaPerihal <strong>2011</strong> 2010RMRMPihak Berkuasa Tempatan 39,780,478.95 39,268,755.85Badan Berkanun 43,702,069.77 47,568,855.86Syarikat 7,860,068.25 269,967,649.91JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 91,342,616.97 356,805,261.6230