Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut: (sambungan)Baki padaBaki pada01.01.<strong>2011</strong> Debit Kredit 31.12.<strong>2011</strong>Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/KreditAKAUN DEPOSITRM RM RM RMDeposit Am 29,461,804.37 20,321,820.78 22,728,249.89 31,868,233.48Jumlah Akaun Deposit 29,461,804.37 20,321,820.78 22,728,249.89 31,868,233.48JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN 182,659,500.37 3,457,625,753.25 3,419,245,546.40 144,279,293.52Bayaran lain Akaun Amanah di Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM13,157,832.54 adalah merupakan baki bersih AkaunAmanah.(a) Kumpulan Wang Amanah KerajaanKumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dari peruntukan Kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan dan PelbagaiKumpulan Wang Amanah Kerajaan.(i)Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh AktaKumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].Terimaan utama bagi Kumpulan Wang ini terdiri daripada pindahan dari Akaun Hasil Disatukan, Pemberian Tahap Pembangunan,Ekonomi DanKesejahteraan Hidup dan Kumpulan Wang Sewa Rumah Awam Kos Rendah.Bayaran kumpulan wang ini adalah perbelanjaan pembangunan secara langsung atau pinjaman.Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/KreditBAKI PADA 1 JANUARI (230,049,800.58) (234,867,265.50)TERIMAANPindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 36,695,125.00 69,000,000.00-Pemberian Tahap Pembangunan, Ekonomi Dan Kesejahteraan Hidup 18,496,000.00 18,496,000.00-Sewa Rumah Awam Kos Rendah 2,074,469.43 2,326,033.09Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan - -Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian II - --Jumlah Terimaan 57,265,594.43 89,822,033.09RMRM(disambung)23
Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:(sambungan)<strong>2011</strong> 2010Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/KreditBAYARANPerbelanjaan Pembangunan .Langsung (82,487,968.74) (85,004,568.17)Pinjaman - -Jumlah Bayaran (82,487,968.74) (85,004,568.17)Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (25,222,374.31) 4,817,464.92BAKI KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN PADA 31 DISEMBER (255,272,174.89) (230,049,800.58)Maklumat terperinci perbelanjaan pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahunberakhir 31 Disember <strong>2011</strong>.RMRM(ii)Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air ditubuhkan mengikut kehendak Akta 20/1960 serta menerima pakai Akta 230/1980 bagi tatacarakewangan dan perakaunan mengikut Arahan Amanah Jabatan Bekalan Air.Kumpulanwang Amanah Bekalan Air <strong>Negeri</strong> tidak mencatatkan sebarang urusniaga sejak tahun 2009 disebabkan Jabatan Bekalan Air <strong>Negeri</strong><strong>Sembilan</strong> telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air <strong>Negeri</strong> <strong>Sembilan</strong> Sdn Bhd (SAINS) pada 1 Januari 2009.Kumpulanwang Amanah Bekalan Air pada 31 Disember <strong>2011</strong> adalah seperti berikut:<strong>2011</strong> 2010Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/KreditRMRMBAKI PADA 1 JANUARI (159,179,627.51) (159,179,627.51)TERIMAAN - -Jumlah Terimaan - -BAYARANPerbelanjaan Pembangunan .Langsung - -Pinjaman - -Jumlah Bayaran - -Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun - -BAKI KUMPULANWANG AMANAH BEKALAN AIR PADA 31 DISEMBER (159,179,627.51) (159,179,627.51)24