Laporan Pengarah samb - IOI Group

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan samb50. ANALISIS PEMBAYARAN LIABILITI DAN PENERIMAAN HUTANGPembayaran liabiliti dan penerimaan hutang oleh Kumpulan, mengikut anggaran para Pengarah adalah seperti berikut:Kumpulan2007 2006RM’000 RM’000(dinyatakansemula)Pembayaran LiabilitiJumlah dihutang kepada syarikat bersekutu 2,058 2,739Pembayaran perdagangan 393,035 243,674Pembayaran lain dan akruan 394,714 272,266Pengebilan berperingkat 28,203 6,733Overdraf bank 7,013 7,897Pinjaman jangka pendek 1 167,411 59,212Cukai 78,684 22,875Pinjaman jangka panjang 688,503 163,658Bon Boleh Tukar Pertama - 439,163Bon Boleh Tukar Kedua 1,051,107 -Nota Dijamin 1,717,323 1,825,854Deposit keahlian kelab 13,601 14,9044,541,652 3,058,975Ditolak:Dana jangka pendek 1,879,345 460,633Deposit institusi kewangan 507,070 418,595Tunai dan baki bank 341,581 349,1101,813,656 1,830,637(Penerimaan)/Pembayaran adalah seperti berikut:Tidak lewat dari 1 tahun 2 (1,581,608) (518,498)Lewat dari 1 tahun tetapi tidak lewat dari 5 tahun 1,223,565 508,377Lewat dari 5 tahun 2,171,699 1,840,7581,813,656 1,830,637Penerimaan HutangPenerimaan perdagangan 935,994 571,384Penerimaan lain, deposit dan bayaran terdahulu 160,066 120,203Pengebilan terakru 101,626 96,185Jumlah dihutang oleh pelanggan daripada kontrak 2,575 55Jumlah dihutang oleh entit kawalan bersama 160,357 -Cukai dikutip semula 95,406 144,2011,456,024 932,028Penerimaan adalah seperti berikut:Tidak lewat dari 1 tahun 1,295,667 932,028Lewat dari 1 tahun 160,357 -1,456,024 932,028Nota:1. Termasuk dalam pinjaman jangka pendek yang berjumlah RM167,411,000 (2006 - RM59,212,000) adalah kemudahan kredit berpusingsebanyak RM 30,664,000 (2006 - RM28,935,000) dan pembiayaan perdagangan sebanyak RM136,747,000 (2006 - RM30,277,000).Walaupun kemudahan ini telah dikelaskan sebagai pembayaran tidak kurang dari 1 tahun berasaskan kepada keperluan perakaunan,namun para Pengarah berpendapat bahawa kemudahan tersebut merupakan sebahagian daripada alat pembiayaan asas Kumpulan dansebahagian besar kemudahan ini akan terus tersedia pada masa depan yang boleh diramalkan.2. Pembayaran liabiliti yang tidak lewat dari 1 tahun adalah selepas ditolak dana jangka pendek, deposit dengan institusi kewangan dantunai dan baki bank.245LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad