Laporan Pengarah samb - IOI Group

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan samb45. INSTRUMEN KEWANGAN samb45.2 Risiko kadar faedah sambPada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan dan Syarikat mempunyai kontrak pertukaran kadar faedah berikut untuk mengoptimumkos faedah sepanjang tempoh pinjaman masing-masing dan juga mempertingkatkan pulangan dari jumlah dipegang dibawah Akaun Pemaju Perumahan:Pertukaran Kadar Faedah Jumlah Nosional Tempoh Berkesan2007Kumpulan dan SyarikatKadar tetap kepada USD LIBOR RM 350 Juta, dilunaskan sepenuhnya sepanjang 15 Januari 2004 hingga(Penjelasan dalam Ringgit) tempoh empat tahun, bermula 15 April 2004 15 Januari 2008Pertukaran Akruan Julat Spread CMS RM100 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 11 Mei 2006 hingga11 Mei 2006 11 Mei 2011Pertukaran Akruan Julat Spread CMS EUR100 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 28 Ogos 2007 hingga28 Ogos 2007 28 Ogos 2012Pertukaran Akruan Julat Spread CMS USD100 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 12 Oktober 2005 hingga12 Oktober 2005 12 Oktober 2010Pertukaran Akruan Julat Spread CMS USD 50 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 13 Oktober 2005 hingga13 Oktober 2005 13 Oktober 20102006Kumpulan dan SyarikatKadar tetap kepada USD LIBOR RM 350 Juta, dilunaskan sepenuhnya sepanjang 15 Januari 2004 hingga(Penjelasan dalam Ringgit) tempoh empat tahun, bermula 15 April 2004 15 Januari 2008Pertukaran Akruan Julat Spread CMS RM100 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 11 Mei 2006 hingga11 Mei 2006 11 Mei 2011EURIBOR kepada USD LIBOR EUR230 Juta, pelunasan setengah tahunan 27 Jun 2003 hingga(Penjelasan dalam EUR) sebanyak EUR23 juta, bermula 30 November 2004 30 November 2006Pertukaran Akruan Julat Spread CMS USD 100 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 12 Oktober 2005 hingga12 Oktober 2005 12 Oktober 2010Pertukaran Akruan Julat Spread CM USD 50 Juta, sepanjang 5 tahun, bermula 13 Oktober 2005 hingga13 Oktober 2005 13 Oktober 2010231LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad