Laporan Pengarah samb - IOI Group

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan samb45. INSTRUMEN KEWANGAN samb45.2 Risiko kadar faedah sambKadar faedah berkesan dan analisasi penentuan semula hargaBerhubung dengan aset kewangan yang menjana faedah dan liabiliti kewangan yang dikenakan faedah, Jadual berikutmenunjukkan kadar faedah berkesan purata pada tarikh kunci kira-kira dan tempoh ia matang, atau penentuan semulaharga, jika lebih awal.KumpulanPurataberwajaran Kurang Lebihkadar faedah daripada 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 daripadaberkesan Jumlah 1 tahun tahun tahun tahun tahun 5 tahun% RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’0002007Instrumen kadar tetapPinjaman jangkapanjang 5.51 484,525 43,750 - - - - 440,775Bon Boleh Tukar Kedua 5.12 1,051,107 - - - - 1,051,107 -Nota jaminan 5.34 1,717,323 - - - - - 1,717,323Instrumen kadarterapungJumlah dihutang olehentiti kawalan bersama 3.12 160,357 160,357 - - - - -Dana jangka pendek 3.00 1,879,345 1,879,345 - - - - -Deposit dengan institusikewangan 3.41 507,070 507,070 - - - - -Tunai dipegang dalamAkaun PemajuPerumahan 2.10 112,964 112,964 - - - - -Overdraf Bank * 10.50 7,013 7,013 - - - - -Kredit berpusing 3.76 30,644 30,644 - - - - -Pembiayaanperdagangan 5.06 136,747 136,747 - - - - -Pinjaman jangkapanjang 3.61 203,978 203,978 - - - - -2006Instrumen kadar tetapPinjaman jangka panjang 4.50 131,250 87,500 43,750 - - - -Bon Boleh tukar Pertama 4.00 439,163 - - - 439,163 - -Nota jaminan 5.34 1,825,854 - - - - - 1,825,854Instrumen kadar terapungDana jangka pendek 3.00 460,633 460,633 - - - - -Deposit dengan institusikewangan 3.09 418,595 418,595 - - - - -Tunai dipegang dalamAkaun PemajuPerumahan 2.10 132,156 132,156 - - - - -Overdraf Bank * 12.20 7,897 7,897 - - - - -Kredit berpusing 3.65 28,935 28,935 - - - - -Pembiayaan perdagangan 4.93 30,277 30,277 - - - - -Pinjaman jangka panjang 3.71 32,408 32,408 - - - - -* Overdraf tidak bercagar bagi sebuah syarikat subsidiari tidak langsung di Mesir229LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad